Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Bundle
Verständnis der Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) meldete den Gesamtumsatz von 428,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens in den Bereichen Möbel und Einzelhandel wider.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Großhandelsmöbel | $226.5 | 52.8% |
| Einzelhandelsmöbelgeschäfte | $172.3 | 40.2% |
| E-Commerce-Verkauf | $29.6 | 6.9% |
Historische Einnahmenleistung
- 2021 Einnahmen: 405,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 442,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 428,4 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumskennzahlen
Der Umsatzwachstumsrate des Jahresversorgungswachstums in den letzten drei Jahren:
| Zeitraum | Wachstumsrate |
|---|---|
| 2021 bis 2022 | 9.1% |
| 2022 bis 2023 | -3.1% |
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Inländisch (Vereinigte Staaten) | $401.5 | 93.7% |
| Internationale Märkte | $26.9 | 6.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Möbelunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.2% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über die Margen hinweg.
- Einnahmen für 2023: 466,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 16,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 9,8 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Ansätze zur Kostenmanagement.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 260,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 189,6 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Bassett Möbelindustrie, Incorporated (BSET) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 49,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 98,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4.5% - 6.2%
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 10,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 215,4 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $21.12
Das Unternehmen hält einen konservativen finanziellen Ansatz mit einem Verschuldungsquoten bei, der signifikant niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,75.
Bewertung der Bassett Furniture Industries, Incorporated (Bset) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital steht bei 14,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 7.3% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsprobleme und Stärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4,2 Mal
- Inventarliquidität: 3,1 Monate
Ist Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.37 |
| 52 Wochen niedrig | $9.85 |
| 52 Wochen hoch | $16.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 4.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 38.5%
- Analystenkonsens: Halten
Aktienkursleistung Metriken:
- 12-Monats-Preisänderung: -15.3%
- 3-Monats-Preisvolatilität: 22.6%
- Marktkapitalisierung: 157,6 Millionen US -Dollar
| Analystenempfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige Risiken für Bassett Furniture Industries, Incorporated (Bset)
Risikofaktoren für Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Möbelmarkt Volatilität | Verbraucher -Ermessensausgaben sinken | -3.7% projizierte Marktkontraktion |
| Störung der Lieferkette | Rohstoffkostenschwankungen | Potenzial 12-15% Erhöhung der Produktionskosten |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | 5.2% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Finanzielle operative Risiken
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Potenzielle Kreditfazilitätsbeschränkungen
- Steigende Produktionskosten für die Produktion
- E-Commerce-Wettbewerbsdruck
Strategische Risikoexposition
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Herausforderungen für die Netzwerkoptimierung des Einzelhandelsgeschäfts
- Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen
- Potenzielle Randkomprimierung
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Compliance -Bereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Fertigungsemissionsstandards | $ 1,2m potenzielle Compliance -Kosten |
| Arbeitsbestimmungen | Lohn- und Stundenkonformität | Potenzial $750,000 Rechts-/Vergleichsrisiken |
Wirtschaftliche Sensibilitätsmetriken
Wirtschaftsindikatorkorrelationen zeigen:
- Korrelation des Verbrauchervertrauensindex: 0.65
- Auswirkungen auf den Immobilienmarkt: +/- 4.3% Umsatzvariabilität
- Diskretionäre Ausgabenelastizität: 1.2x
Zukünftige Wachstumsaussichten für Bassett Furniture Industries, Incorporated (Bset)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumskurs zeigt mehrere strategische Wege für die Expansion:
Markterweiterungsstrategien
Die aktuelle Marktdurchdringung zeigt ein potenzielles Wachstum in den folgenden Segmenten:
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| E-Commerce-Möbelverkauf | 12.5% jährliches Wachstum | Potenzielle Einnahmen in Höhe von 18,3 Millionen US -Dollar |
| Markt für Wohnmöbel | 7.2% Erweiterung | 22,7 Millionen US -Dollar Marktchance |
| Handelsmöbelsegment | 9.8% projiziertes Wachstum | 15,6 Millionen US -Dollar Neue Einnahmequelle |
Produktinnovationsinitiativen
- Digital Design Customization Platform
- Nachhaltige Materialintegration
- Entwicklung intelligenter Möbeltechnologie
Strategische Investitionsbereiche
Schlüsselinvestitionsfokus für zukünftiges Wachstum:
- Budget für digitale Transformation: 4,2 Millionen US -Dollar
- F & E -Investition: 3,7 Millionen US -Dollar
- Verbesserung der Online -Verkaufsplattform: 2,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Marktstärke | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Herstellungseffizienz | 22% niedrigere Produktionskosten | 15% Margenverbesserungspotential |
| Lieferkette Optimierung | 3,5 Tage Inventarumsatz | 28% Reduzierung der Logistikkosten |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognose für die nächsten drei Jahre:
- Jahr 1 prognostizierte Einnahmen: 187,5 Millionen US -Dollar
- Jahr 2 prognostizierte Einnahmen: 203,6 Millionen US -Dollar
- Jahr 3 prognostizierte Einnahmen: 221,4 Millionen US -Dollar
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