Biotricity, Inc. (BTCY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biotricity ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Biotricity ، شركة إجمالي إيرادات 14.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 35.2% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| أجهزة المراقبة الطبية | 8,700,000 | 60% |
| خدمات مراقبة المرضى عن بُعد | 4,350,000 | 30% |
| ترخيص البرامج | 1,450,000 | 10% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نما شريحة الأجهزة الطبية 42.5% مقارنة مع 2022
- توسعت خدمات مراقبة المرضى عن بُعد 28.3%
- زادت إيرادات ترخيص البرامج 15.6%
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 11.6 مليون دولار (80 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الأوروبية: 2.175 مليون دولار (15 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية الأخرى: $725,000 (5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
أظهر تقدم الإيرادات الفصلية للشركة في عام 2023 نموًا ثابتًا:
| ربع | الإيرادات ($) | نمو ربع الربع |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 3,260,000 | - |
| Q2 2023 | 3,625,000 | 11.2% |
| س 3 2023 | 3,980,000 | 9.8% |
| Q4 2023 | 4,635,000 | 16.5% |
غوص عميق في الربحية Biotricity ، Inc. (BTCY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Biotricity ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.7% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -26.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 3.7 نقاط النسبة المئوية
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 4.2 مليون دولار
- ضاقت الخسارة الصافية على أساس سنوي من قبل 3.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 57.8 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Biotricity ، Inc. (BTCY) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Biotricity ، Inc. عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 55% |
| تمويل الديون | 45% |
نشاط التمويل الأخير
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، مع 15 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بسعر الفائدة 6.75 ٪.
تقييم السيولة BioTricity ، Inc. (BTCY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | التغيير من 2022 |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.7 مليون دولار | +12.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 مليون دولار | -7.6% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 7.2 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
هل BioTricity ، Inc. (BTCY) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -35.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.87 |
| سعر السهم الحالي | $2.73 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.25
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
المؤشرات المالية الرئيسية:
- القيمة السوقية: 84.2 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biotricity ، Inc. (BTCY)
عوامل الخطر في المشهد المالي للثوم الحيوي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في قطاع التكنولوجيا الطبية:
- مخاطر المنافسة في السوق: 3.7% تقلبات حصة السوق في قطاع الأجهزة الطبية
- خطر الامتثال التنظيمي: إمكانات 2.5 مليون دولار عقوبات الامتثال المحتملة لـ FDA
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير: 12.4 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجي | 8.6 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | 42% |
| تعطل سلسلة التوريد | 5.3 مليون دولار تكاليف تشغيلية محتملة | 27% |
| تحديات الملكية الفكرية | 6.9 مليون دولار نفقات التقاضي المحتملة | 19% |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية تقلبات السوق ، والتغيرات التنظيمية ، والتعطيل التكنولوجي.
- مدة حماية براءات الاختراع: 7-10 سنوات
- استثمار الأمن السيبراني: 1.2 مليون دولار التخصيص السنوي
- تغطية التأمين: 15 مليون دولار حماية شاملة للمخاطر
آفاق النمو المستقبلية لـ Biotricity ، Inc. (BTCY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على قطاعات السوق الرئيسية والتقدم التكنولوجي في التكنولوجيا الطبية وحلول الصحة الرقمية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| تقنيات الأجهزة الطبية | 8.5% | 603.5 مليار دولار |
| حلول الصحة الرقمية | 15.1% | 504.3 مليار دولار |
| أجهزة مراقبة القلب | 6.9% | 242.7 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 22.4 مليون دولار مخصص للتقنيات الطبية المبتكرة
- توسيع محفظة براءات الاختراع: 17 طلب براءات الاختراع الجديدة قدم في عام 2023
- اختراق السوق الدولي: الهدف 3 أسواق عالمية جديدة في الـ 18 شهرًا القادمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 98.4 مليون دولار | 14.2% |
| 2026 | 112.5 مليون دولار | 16.7% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الملكية: 5 منصات مراقبة طبية فريدة
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع 3 مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية
- قدرات التصنيع المتقدمة: 2 مرافق إنتاج معتمدة من ISO
Biotricity, Inc. (BTCY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.