Biotricity, Inc. (BTCY) Bundle
Einnahmequellen von Biotricity, Inc. (BTCY) verstehen
Einnahmeanalyse
Biotricity, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 35.2% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Medizinische Überwachungsgeräte | 8,700,000 | 60% |
| Remote -Patientenüberwachungsdienste | 4,350,000 | 30% |
| Software -Lizenzierung | 1,450,000 | 10% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Das Segment für medizinische Geräte wuchs durch 42.5% im Vergleich zu 2022
- Remote -Patientenüberwachungsdienste erweitert nach 28.3%
- Software -Lizenzeinnahmen stiegen 15.6%
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Vereinigte Staaten: 11,6 Millionen US -Dollar (80% des Gesamtumsatzes)
- Europäische Märkte: 2,175 Millionen US -Dollar (15% des Gesamtumsatzes)
- Andere internationale Märkte: $725,000 (5% des Gesamtumsatzes)
Der vierteljährliche Umsatzprogramm des Unternehmens im Jahr 2023 zeigte ein konstantes Wachstum:
| Quartal | Umsatz ($) | Viertel-über-Quartal-Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 3,260,000 | - |
| Q2 2023 | 3,625,000 | 11.2% |
| Q3 2023 | 3,980,000 | 9.8% |
| Q4 2023 | 4,635,000 | 16.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biotricity, Inc. (BTCY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Biotricity, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.5% | -26.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3,7 Prozentpunkte
- Betriebskosten durch reduzierte durch 4,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust gegenüber dem Vorjahr wurde durch 3,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 57,8 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biotricity, Inc. (BTCY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Biotricity, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
| Fremdfinanzierung | 45% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 15 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten mit 6,75% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Biotricity, Inc. (BTCY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung unmittelbarer Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | Wechseln Sie von 2022 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,7 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -2,9 Millionen Dollar | -7.6% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 7,2 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Ist Biotricity, Inc. (BTCY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -35.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.73 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.51
- 52 Wochen hoch: $4.25
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 84,2 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Biotricity, Inc. (BTCY)
Risikofaktoren in der Finanzlandschaft der Biotrizität
Das Unternehmen wird im Medizintechniksektor mit mehreren kritischen Risikoabmessungen konfrontiert:
- Marktwettbewerbsrisiko: 3.7% Marktanteilsvolatilität im Segment Medizinprodukte
- Vorschriftenrisiko: Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar Potenzielle FDA -Konformitätsstrafen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiko: 12,4 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologische Veralterung | 8,6 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | 42% |
| Störung der Lieferkette | 5,3 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten | 27% |
| Herausforderungen des geistigen Eigentums | Potenzielle Prozesskosten in Höhe von 6,9 Mio. USD | 19% |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören die Volatilität des Marktes, die regulatorischen Veränderungen und die technologische Störung.
- Patentschutzdauer: 7-10 Jahre
- Cybersicherheitsinvestition: 1,2 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
- Versicherungsschutz: 15 Millionen Dollar Umfassender Risikoschutz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biotricity, Inc. (BTCY)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Marktsegmente und technologische Fortschritte in der Medizintechnik und in der digitalen Gesundheitslösungen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Technologien für medizinische Geräte | 8.5% | 603,5 Milliarden US -Dollar |
| Digitale Gesundheitslösungen | 15.1% | 504,3 Milliarden US -Dollar |
| Herzüberwachungsgeräte | 6.9% | 242,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 22,4 Millionen US -Dollar für innovative medizinische Technologien bereitgestellt
- Patentportfolio -Expansion: 17 neue Patentanmeldungen abgelegt im Jahr 2023
- Internationale Marktdurchdringung: Ziel 3 neue globale Märkte In den nächsten 18 Monaten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 98,4 Millionen US -Dollar | 14.2% |
| 2026 | 112,5 Millionen US -Dollar | 16.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie: 5 einzigartige medizinische Überwachungsplattformen
- Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit 3 große Gesundheitseinrichtungen
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten: 2 ISO-zertifizierte Produktionsanlagen
Biotricity, Inc. (BTCY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.