Biotricity, Inc. (BTCY) Bundle
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Análise de receita
A BioTrity, Inc. relatou receita total de US $ 14,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 35.2% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Dispositivos de monitoramento médico | 8,700,000 | 60% |
| Serviços remotos de monitoramento de pacientes | 4,350,000 | 30% |
| Licenciamento de software | 1,450,000 | 10% |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de dispositivos médicos cresceu 42.5% comparado a 2022
- Serviços remotos de monitoramento de pacientes expandidos por 28.3%
- A receita de licenciamento de software aumentou 15.6%
A quebra de receita geográfica mostra:
- Estados Unidos: US $ 11,6 milhões (80% da receita total)
- Mercados europeus: US $ 2,175 milhões (15% da receita total)
- Outros mercados internacionais: $725,000 (5% da receita total)
A progressão trimestral da receita da empresa em 2023 demonstrou crescimento consistente:
| Trimestre | Receita ($) | Crescimento trimestral |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 3,260,000 | - |
| Q2 2023 | 3,625,000 | 11.2% |
| Q3 2023 | 3,980,000 | 9.8% |
| Q4 2023 | 4,635,000 | 16.5% |
Um mergulho profundo na BioTrity, Inc. (BTCY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da BioTrity, Inc. revela informações críticas sobre a lucratividade para os potenciais investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.6% |
| Margem de lucro operacional | -18.7% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.5% | -26.8% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta melhorou por 3,7 pontos percentuais
- Despesas operacionais reduzidas por US $ 4,2 milhões
- Perda líquida de ano a ano reduzida por US $ 3,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 57,8 milhões |
Dívida vs. Equidade: How Biotricity, Inc. (BTCY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira BioTrity, Inc. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total | US $ 50 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 55% |
| Financiamento da dívida | 45% |
Atividade de financiamento recente
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, com US $ 15 milhões em novas linhas de crédito com taxa de juros de 6,75%.
Avaliando a BioTrity, Inc. (BTCY) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | Mudança de 2022 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,7 milhões | +12.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,3 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,9 milhões | -7.6% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 7,2 milhões
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
A BioTrity, Inc. (BTCY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -35.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.87 |
| Preço atual das ações | $2.73 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.51
- Alta de 52 semanas: $4.25
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Principais indicadores financeiros:
- Capitalização de mercado: US $ 84,2 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela BioTrity, Inc. (BTCY)
Fatores de risco no cenário financeiro da biotricidade
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de tecnologia médica:
- Risco de concorrência no mercado: 3.7% Volatilidade da participação de mercado no segmento de dispositivos médicos
- Risco de conformidade regulatória: potencial US $ 2,5 milhões potenciais penalidades de conformidade da FDA
- Risco de investimento em pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,4 milhões Despesas anuais de P&D
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Obsolescência tecnológica | US $ 8,6 milhões em potencial perda de receita | 42% |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 5,3 milhões em potenciais custos operacionais | 27% |
| Desafios de propriedade intelectual | US $ 6,9 milhões em potenciais despesas de litígio | 19% |
Os principais fatores de risco externos incluem volatilidade do mercado, mudanças regulatórias e interrupção tecnológica.
- Duração da proteção de patentes: 7-10 anos
- Investimento de segurança cibernética: US $ 1,2 milhão Alocação anual
- Cobertura de seguro: US $ 15 milhões Proteção abrangente de risco
Perspectivas de crescimento futuro da BioTrity, Inc. (BTCY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais segmentos de mercado e avanços tecnológicos em tecnologia médica e soluções de saúde digital.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Tecnologias de dispositivos médicos | 8.5% | US $ 603,5 bilhões |
| Soluções de Saúde Digital | 15.1% | US $ 504,3 bilhões |
| Dispositivos de monitoramento cardíaco | 6.9% | US $ 242,7 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,4 milhões alocado para tecnologias médicas inovadoras
- Expansão do portfólio de patentes: 17 novos pedidos de patente Arquivado em 2023
- Penetração do mercado internacional: alvo 3 novos mercados globais Nos próximos 18 meses
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | 12.3% |
| 2025 | US $ 98,4 milhões | 14.2% |
| 2026 | US $ 112,5 milhões | 16.7% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária: 5 plataformas exclusivas de monitoramento médico
- Parcerias estratégicas: colaborações com 3 principais instituições de saúde
- Recursos de fabricação avançados: 2 instalações de produção iso certificadas
Biotricity, Inc. (BTCY) DCF Excel Template
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