Biotricity, Inc. (BTCY) Bundle
Compréhension des sources de revenus Biotricity, Inc. (BTCY)
Analyse des revenus
Biotricity, Inc. a déclaré des revenus totaux de 14,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 35.2% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Dispositifs de surveillance médicale | 8,700,000 | 60% |
| Services de surveillance des patients à distance | 4,350,000 | 30% |
| Licence de logiciel | 1,450,000 | 10% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le segment des dispositifs médicaux a augmenté de 42.5% par rapport à 2022
- Les services de surveillance des patients à distance sont étendus par 28.3%
- Les revenus des licences logicielles ont augmenté 15.6%
La rupture des revenus géographiques montre:
- États-Unis: 11,6 millions de dollars (80% des revenus totaux)
- Marchés européens: 2,175 millions de dollars (15% des revenus totaux)
- Autres marchés internationaux: $725,000 (5% des revenus totaux)
La progression trimestrielle des revenus de l'entreprise en 2023 a démontré une croissance cohérente:
| Quart | Revenus ($) | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 3,260,000 | - |
| Q2 2023 | 3,625,000 | 11.2% |
| Q3 2023 | 3,980,000 | 9.8% |
| Q4 2023 | 4,635,000 | 16.5% |
Une plongée profonde dans Biotricity, Inc. (BTCY)
Analyse des métriques de rentabilité
Biotricity, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | -26.8% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 3,7 points de pourcentage
- Les dépenses d'exploitation réduites de 4,2 millions de dollars
- Une perte nette de l'année sur l'autre rétrécie par 3,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Coût des marchandises vendues | 57,8 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Biotricity, Inc. (BTCY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Biotricity, Inc. La structure financière révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale | 50 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 55% |
| Financement de la dette | 45% |
Activité de financement récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 15 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à 6,75% de taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités Biotricity, Inc. (BTCY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | Changement à partir de 2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,7 millions de dollars | +12.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,9 millions de dollars | -7.6% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 7,2 millions de dollars
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Biotricity, Inc. (BTCY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -35.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.87 |
| Cours actuel | $2.73 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.51
- 52 semaines de haut: $4.25
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs financiers clés:
- Capitalisation boursière: 84,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Biotricity, Inc. (BTCY)
Facteurs de risque dans le paysage financier de la biotricité
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions critiques de risques dans le secteur de la technologie médicale:
- Risque de concurrence du marché: 3.7% Volatilité des parts de marché dans le segment des dispositifs médicaux
- Risque de conformité réglementaire: potentiel 2,5 millions de dollars pénalités potentielles de conformité de la FDA
- Risque d'investissement de recherche et de développement: 12,4 millions de dollars dépenses annuelles de R&D
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | 8,6 millions de dollars de pertes de revenus potentiels | 42% |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 5,3 millions de dollars de coûts opérationnels potentiels | 27% |
| Défis de la propriété intellectuelle | 6,9 millions de dollars de dépenses de litige potentiels | 19% |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent la volatilité du marché, les changements réglementaires et les perturbations technologiques.
- Durée de protection des brevets: 7-10 ans
- Investissement en cybersécurité: 1,2 million de dollars allocation annuelle
- Couverture d'assurance: 15 millions de dollars Protection complète des risques
Perspectives de croissance futures pour Biotricity, Inc. (BTCY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les segments de marché clés et les progrès technologiques dans la technologie médicale et les solutions de santé numérique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Technologies des dispositifs médicaux | 8.5% | 603,5 milliards de dollars |
| Solutions de santé numérique | 15.1% | 504,3 milliards de dollars |
| Dispositifs de surveillance cardiaques | 6.9% | 242,7 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement: 22,4 millions de dollars alloué aux technologies médicales innovantes
- Extension du portefeuille de brevets: 17 nouvelles demandes de brevet déposé en 2023
- Pénétration du marché international: cible 3 nouveaux marchés mondiaux dans les 18 mois suivants
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 millions de dollars | 12.3% |
| 2025 | 98,4 millions de dollars | 14.2% |
| 2026 | 112,5 millions de dollars | 16.7% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire: 5 plateformes de surveillance médicale uniques
- Partenariats stratégiques: collaborations avec 3 grandes institutions de soins de santé
- Capacités de fabrication avancées: 2 installations de production certifiées ISO
Biotricity, Inc. (BTCY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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