Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Better Therapeutics ، Inc. (BTTX)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Better Therapeutics ، Inc. (BTTX) عن إجمالي إيراداتها 4.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار إيرادات ملحوظ على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 2.3 مليون | 56% |
| إيرادات الخدمة | 1.8 مليون | 44% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.5%
- انخفاض الإيرادات الفصلية: 15.3%
- مساهمة إيرادات البحث والتطوير: 0.6 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.2 مليون | 78% |
| أوروبا | 0.6 مليون | 14.6% |
| مناطق أخرى | 0.3 مليون | 7.4% |
غوص عميق في ربحية Therapeutics ، Inc. (BTTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Better Therapeutics ، Inc. الأداء المالي عن خصائص ربحية محددة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -92.4% |
| هامش التشغيل | -324.8% |
| صافي هامش الربح | -335.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 4.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 26.1 مليون دولار
- صافي الخسارة: 27.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الأموال المستخدمة في العمليات: 27.4 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 45.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 30.2 مليون دولار
| سنة | ربح | خسارة صافية |
|---|---|---|
| 2022 | 3.2 مليون دولار | 35.1 مليون دولار |
| 2023 | 4.1 مليون دولار | 27.7 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Therapeutics ، Inc. (BTTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف Better Therapeutics ، Inc. من الهيكل المالي عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من Q4 2023.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.8 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 18.2 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويًا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 7.3%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليون دولار | 72% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 17.8 مليون دولار | 28% |
أبرز استراتيجية التمويل
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- أحدث إصدار للدين: نوفمبر 2023
- رفع الأسهم: 22.5 مليون دولار في تمويل السلسلة ب
تقييم سيولة أفضل العلاجات ، Inc. (BTTX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.45 |
| نسبة سريعة | 0.37 |
| رأس المال العامل | $-14.2 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-22.1 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-3.5 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $18.6 مليون |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي أصول سائلة محدودة
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى متطلبات التمويل التشغيلي المستمر
المؤشرات المالية الرئيسية
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 8.3 مليون دولار
إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
معدل حرق النقد: 22.1 مليون دولار في الربع
هل Better Therapeutics ، Inc. (BTTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.72 |
| سعر السهم الحالي | $1.07 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.58
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- انخفاض الأسعار أكثر من 12 شهرًا: -68.9%
توصيات المحللين انهيار:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 33% |
| عقد توصيات | 44% |
| بيع التوصيات | 23% |
رؤى تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 36.2 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 2.1
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه أفضل Therapeutics ، Inc. (BTTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر المهمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 16.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| النفقات التشغيلية | تكاليف البحث والتطوير | 22.7 مليون دولار قضيت على البحث والتطوير في عام 2023 |
| توليد الإيرادات | إيرادات المنتج المحدودة | 1.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023 |
المخاطر التنظيمية والسريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية FDA
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- جداول زمنية مطولة لتطوير الأدوية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- تطور سريع التطور المناظر الطبيعية
- حواجز عالية أمام دخول السوق
مقاييس المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خط أنابيب سريري | 3 البرامج السريرية النشطة | تعطيل الإيرادات المحتمل |
| حماية براءات الاختراع | 7 تطبيقات براءات الاختراع معلقة | ضعف الملكية الفكرية |
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- صافي الخسارة 34.6 مليون دولار في عام 2023
- معدل الاحتراق النقدي تقريبًا 4.2 مليون دولار لكل ربع
- النسبة الحالية من 2.1
آفاق النمو المستقبلية لـ Better Therapeutics ، Inc. (BTTX)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| العلاجات الرقمية | 22.7% CAGR | 18.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| تكنولوجيا الصحة السلوكية | 15.3% CAGR | 12.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 3 منصات علاجية رقمية جديدة في التطوير
- استثمار تعزيز التكنولوجيا: 4.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي المحتمل: 2 أسواق دولية جديدة مستهدفة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | 28% |
| 2025 | 16.8 مليون دولار | 34% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات علاجية عازلة من AI
- محفظة ممتلكات فكرية قوية: 7 تطبيقات براءات الاختراع
- الشراكات الاستراتيجية مع 3 شبكات الرعاية الصحية الرئيسية
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.