Desglosando Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Fluyos de ingresos

Análisis de ingresos

Better Therapeutics, Inc. (BTTX) reportó ingresos totales de $ 4.1 millones Para el año fiscal 2023, con un notable desglose de ingresos de la siguiente manera:

Fuente de ingresos Monto ($) Porcentaje
Venta de productos 2.3 millones 56%
Ingresos por servicio 1.8 millones 44%

Las métricas de rendimiento de ingresos clave para la empresa incluyen:

  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -12.5%
  • Disminución de los ingresos trimestrales: 15.3%
  • Contribución de ingresos de investigación y desarrollo: $ 0.6 millones

Distribución de ingresos geográficos:

Región Ingresos ($) Cuota de mercado
América del norte 3.2 millones 78%
Europa 0.6 millones 14.6%
Otras regiones 0.3 millones 7.4%



Una inmersión profunda en Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Better Therapeutics, Inc. El desempeño financiero revela características de rentabilidad específicas para el año fiscal 2023.

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto -92.4%
Margen operativo -324.8%
Margen de beneficio neto -335.3%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos totales: $ 4.1 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 26.1 millones
  • Pérdida neta: $ 27.7 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Efectivo utilizado en operaciones: $ 27.4 millones
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 45.4 millones
  • Gastos operativos: $ 30.2 millones
Año Ganancia Pérdida neta
2022 $ 3.2 millones $ 35.1 millones
2023 $ 4.1 millones $ 27.7 millones



Deuda versus patrimonio: cuán mejor Therapeutics, Inc. (BTTX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Better Therapeutics, Inc. La estructura financiera revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del cuarto trimestre de 2023.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 12.4 millones 68%
Deuda total a corto plazo $ 5.8 millones 32%
Deuda total $ 18.2 millones 100%

Métricas clave de la deuda

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Gastos por intereses: $ 1.2 millones anuales
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 7.3%

Detalles de financiamiento de capital

Componente de renta variable Cantidad Porcentaje
Stock común $ 45.6 millones 72%
Capital pagado adicional $ 17.8 millones 28%

Destacas de la estrategia de financiación

  • Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
  • Emisión de deuda más reciente: noviembre de 2023
  • Aumento de capital: $ 22.5 millones en fondos de la Serie B



Evaluación de mejor liquidez de Therapeutics, Inc. (BTTX)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 0.45
Relación rápida 0.37
Capital de explotación $-14.2 millones

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $-22.1 millones
Invertir flujo de caja $-3.5 millones
Financiamiento de flujo de caja $18.6 millones

Preocupaciones de liquidez

  • La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
  • El capital de trabajo negativo sugiere activos líquidos limitados
  • El flujo de efectivo operativo negativo indica requisitos de financiación operativos continuos

Indicadores financieros clave

Cash total y equivalentes de efectivo: $ 8.3 millones

Deuda total: $ 45.6 millones

Tasa de quemadura de efectivo: $ 22.1 millones por trimestre




¿Better Therapeutics, Inc. (BTTX) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.63
Relación de precio a libro (P/B) 0.84
Valor empresarial/EBITDA -8.72
Precio de las acciones actual $1.07

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:

  • Bajo de 52 semanas: $0.58
  • 52 semanas de altura: $3.45
  • Disminución del precio durante 12 meses: -68.9%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar recomendaciones 33%
Tener recomendaciones 44%
Vender recomendaciones 23%

Información de valoración clave adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 36.2 millones
  • Relación de precio a ventas: 2.1
  • Rendimiento de dividendos: 0%



Riesgos clave que enfrentan Better Therapeutics, Inc. (BTTX)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples riesgos significativos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto financiero potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 16.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023
Gastos operativos Costos de investigación y desarrollo $ 22.7 millones gastado en I + D en 2023
Generación de ingresos Ingresos de productos limitados $ 1.2 millones Ingresos totales en 2023

Riesgos regulatorios y clínicos

  • Desafíos de aprobación regulatoria de la FDA
  • Fallas potenciales de ensayos clínicos
  • Largos plazos de desarrollo de fármacos

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos competitivos clave incluyen:

  • Competencia de mercado de biotecnología intensa
  • Paisaje terapéutico en rápida evolución
  • Altas barreras para la entrada al mercado

Métricas de riesgo operativo

Área de riesgo Estado actual Impacto potencial
Tubería clínica 3 programas clínicos activos Interrupción de ingresos potenciales
Protección de patentes 7 Solicitudes de patente pendientes Vulnerabilidad de la propiedad intelectual

Indicadores de riesgo financiero

Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:

  • Pérdida neta de $ 34.6 millones en 2023
  • Tasa de quemadura de efectivo de aproximadamente $ 4.2 millones por trimestre
  • Relación actual de 2.1



Perspectivas de crecimiento futuro para Better Therapeutics, Inc. (BTTX)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave con potencial cuantificable.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado
Terapéutica digital 22.7% Tocón $ 18.4 mil millones para 2027
Tecnología de salud conductual 15.3% Tocón $ 12.6 mil millones para 2026

Conductores de crecimiento estratégico

  • Tubería de innovación de productos: 3 Nuevas plataformas terapéuticas digitales en desarrollo
  • Inversión en mejora de la tecnología: $ 4.2 millones asignado para I + D en 2024
  • Expansión geográfica potencial: 2 Nuevos mercados internacionales dirigidos

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 12.5 millones 28%
2025 $ 16.8 millones 34%

Ventajas competitivas

  • Algoritmos terapéuticos propietarios de IA
  • Portafolio de propiedad intelectual robusta: 7 solicitudes de patentes
  • Asociaciones estratégicas con 3 Grandes redes de atención médica

DCF model

Better Therapeutics, Inc. (BTTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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