Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Bundle
Comprensión de Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Fluyos de ingresos
Análisis de ingresos
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) reportó ingresos totales de $ 4.1 millones Para el año fiscal 2023, con un notable desglose de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Venta de productos | 2.3 millones | 56% |
| Ingresos por servicio | 1.8 millones | 44% |
Las métricas de rendimiento de ingresos clave para la empresa incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -12.5%
- Disminución de los ingresos trimestrales: 15.3%
- Contribución de ingresos de investigación y desarrollo: $ 0.6 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| América del norte | 3.2 millones | 78% |
| Europa | 0.6 millones | 14.6% |
| Otras regiones | 0.3 millones | 7.4% |
Una inmersión profunda en Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Better Therapeutics, Inc. El desempeño financiero revela características de rentabilidad específicas para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -92.4% |
| Margen operativo | -324.8% |
| Margen de beneficio neto | -335.3% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales: $ 4.1 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 26.1 millones
- Pérdida neta: $ 27.7 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 27.4 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 45.4 millones
- Gastos operativos: $ 30.2 millones
| Año | Ganancia | Pérdida neta |
|---|---|---|
| 2022 | $ 3.2 millones | $ 35.1 millones |
| 2023 | $ 4.1 millones | $ 27.7 millones |
Deuda versus patrimonio: cuán mejor Therapeutics, Inc. (BTTX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Better Therapeutics, Inc. La estructura financiera revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del cuarto trimestre de 2023.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $ 5.8 millones | 32% |
| Deuda total | $ 18.2 millones | 100% |
Métricas clave de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Gastos por intereses: $ 1.2 millones anuales
- Costo promedio ponderado de la deuda: 7.3%
Detalles de financiamiento de capital
| Componente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 45.6 millones | 72% |
| Capital pagado adicional | $ 17.8 millones | 28% |
Destacas de la estrategia de financiación
- Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
- Emisión de deuda más reciente: noviembre de 2023
- Aumento de capital: $ 22.5 millones en fondos de la Serie B
Evaluación de mejor liquidez de Therapeutics, Inc. (BTTX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.45 |
| Relación rápida | 0.37 |
| Capital de explotación | $-14.2 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $-22.1 millones |
| Invertir flujo de caja | $-3.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $18.6 millones |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- El capital de trabajo negativo sugiere activos líquidos limitados
- El flujo de efectivo operativo negativo indica requisitos de financiación operativos continuos
Indicadores financieros clave
Cash total y equivalentes de efectivo: $ 8.3 millones
Deuda total: $ 45.6 millones
Tasa de quemadura de efectivo: $ 22.1 millones por trimestre
¿Better Therapeutics, Inc. (BTTX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.72 |
| Precio de las acciones actual | $1.07 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $0.58
- 52 semanas de altura: $3.45
- Disminución del precio durante 12 meses: -68.9%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 33% |
| Tener recomendaciones | 44% |
| Vender recomendaciones | 23% |
Información de valoración clave adicional:
- Capitalización de mercado: $ 36.2 millones
- Relación de precio a ventas: 2.1
- Rendimiento de dividendos: 0%
Riesgos clave que enfrentan Better Therapeutics, Inc. (BTTX)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples riesgos significativos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 16.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Gastos operativos | Costos de investigación y desarrollo | $ 22.7 millones gastado en I + D en 2023 |
| Generación de ingresos | Ingresos de productos limitados | $ 1.2 millones Ingresos totales en 2023 |
Riesgos regulatorios y clínicos
- Desafíos de aprobación regulatoria de la FDA
- Fallas potenciales de ensayos clínicos
- Largos plazos de desarrollo de fármacos
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Competencia de mercado de biotecnología intensa
- Paisaje terapéutico en rápida evolución
- Altas barreras para la entrada al mercado
Métricas de riesgo operativo
| Área de riesgo | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tubería clínica | 3 programas clínicos activos | Interrupción de ingresos potenciales |
| Protección de patentes | 7 Solicitudes de patente pendientes | Vulnerabilidad de la propiedad intelectual |
Indicadores de riesgo financiero
Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:
- Pérdida neta de $ 34.6 millones en 2023
- Tasa de quemadura de efectivo de aproximadamente $ 4.2 millones por trimestre
- Relación actual de 2.1
Perspectivas de crecimiento futuro para Better Therapeutics, Inc. (BTTX)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave con potencial cuantificable.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Terapéutica digital | 22.7% Tocón | $ 18.4 mil millones para 2027 |
| Tecnología de salud conductual | 15.3% Tocón | $ 12.6 mil millones para 2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Tubería de innovación de productos: 3 Nuevas plataformas terapéuticas digitales en desarrollo
- Inversión en mejora de la tecnología: $ 4.2 millones asignado para I + D en 2024
- Expansión geográfica potencial: 2 Nuevos mercados internacionales dirigidos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 12.5 millones | 28% |
| 2025 | $ 16.8 millones | 34% |
Ventajas competitivas
- Algoritmos terapéuticos propietarios de IA
- Portafolio de propiedad intelectual robusta: 7 solicitudes de patentes
- Asociaciones estratégicas con 3 Grandes redes de atención médica
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.