Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Bundle
Comprendre Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une répartition notable des revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 2,3 millions | 56% |
| Revenus de service | 1,8 million | 44% |
Les principales mesures de performance des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.5%
- Dispose des revenus trimestriels: 15.3%
- Contribution des revenus de la recherche et du développement: 0,6 million de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,2 millions | 78% |
| Europe | 0,6 million | 14.6% |
| Autres régions | 0,3 million | 7.4% |
Une plongée profonde dans Better Therapeutics, Inc. (BTTX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Better Therapeutics, Inc. Financial Performance révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -92.4% |
| Marge opérationnelle | -324.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -335.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 4,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 26,1 millions de dollars
- Perte nette: 27,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Espèces utilisées dans les opérations: 27,4 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 30,2 millions de dollars
| Année | Revenu | Perte nette |
|---|---|---|
| 2022 | 3,2 millions de dollars | 35,1 millions de dollars |
| 2023 | 4,1 millions de dollars | 27,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment mieux Finances Therapeutics, Inc. (BTTX) sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Better Therapeutics, Inc. La structure financière révèle une approche nuancée de la gestion du capital au quatrième trimestre 2023.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 5,8 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 18,2 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêts sur les intérêts: 1,2 million de dollars par an
- Coût moyen pondéré de la dette: 7.3%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 45,6 millions de dollars | 72% |
| Capital payant supplémentaire | 17,8 millions de dollars | 28% |
Points forts de la stratégie de financement
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Émission de dettes la plus récente: novembre 2023
- Augmentation sur les actions: 22,5 millions de dollars en financement de série B
Évaluation de Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.45 |
| Rapport rapide | 0.37 |
| Fonds de roulement | $-14,2 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-22,1 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-3,5 million |
| Financement des flux de trésorerie | $18,6 millions |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère des actifs liquides limités
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent les exigences de financement opérationnel continues
Indicateurs financiers clés
Équivalents en espèces totaux et en espèces: 8,3 millions de dollars
Dette totale: 45,6 millions de dollars
Taux de brûlure en espèces: 22,1 millions de dollars par trimestre
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.72 |
| Cours actuel | $1.07 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $0.58
- 52 semaines de haut: $3.45
- Baisse des prix sur 12 mois: -68.9%
Répartition des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 33% |
| Conserver les recommandations | 44% |
| Vendre des recommandations | 23% |
Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 36,2 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 2.1
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Better Therapeutics, Inc. (BTTX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques importants qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 16,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Dépenses opérationnelles | Coûts de recherche et de développement | 22,7 millions de dollars dépensé en R&D en 2023 |
| Génération de revenus | Revenus de produits limités | 1,2 million de dollars Revenu total en 2023 |
Risques réglementaires et cliniques
- Défis d'approbation réglementaire de la FDA
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Touraux de développement de médicaments longs
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours intense du marché de la biotechnologie
- Paysage thérapeutique en évolution rapide
- Barrières élevées à l'entrée du marché
Métriques de risque opérationnel
| Zone de risque | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Pipeline clinique | 3 Programmes cliniques actifs | Perturbation des revenus potentiels |
| Protection des brevets | 7 Demandes de brevet en attente | Vulnérabilité de la propriété intellectuelle |
Indicateurs de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Perte nette 34,6 millions de dollars en 2023
- Taux de brûlure en espèces d'environ 4,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio actuel de 2.1
Perspectives de croissance futures de Better Therapeutics, Inc. (BTTX)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec un potentiel quantifiable.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Thérapeutique numérique | 22.7% TCAC | 18,4 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Technologie de santé comportementale | 15.3% TCAC | 12,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Pipeline d'innovation de produit: 3 Nouvelles plateformes thérapeutiques numériques en développement
- Investissement d'amélioration de la technologie: 4,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Expansion géographique potentielle: 2 de nouveaux marchés internationaux ciblés
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 millions de dollars | 28% |
| 2025 | 16,8 millions de dollars | 34% |
Avantages compétitifs
- Algorithmes thérapeutiques provisoires de l'IA
- Portfolio de propriété intellectuelle robuste: 7 demandes de brevet
- Partenariats stratégiques avec 3 principaux réseaux de soins de santé
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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