Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Bundle
Verständnis von Better Therapeutics, Inc. (BTTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) meldete den Gesamtumsatz von 4,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem bemerkenswerten Umsatzstillstand wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 2,3 Millionen | 56% |
| Serviceeinnahmen | 1,8 Millionen | 44% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen für das Unternehmen gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.5%
- Quarter Umsatzrückgang: 15.3%
- Forschungs- und Entwicklungseinnahmebeitrag: 0,6 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,2 Millionen | 78% |
| Europa | 0,6 Millionen | 14.6% |
| Andere Regionen | 0,3 Millionen | 7.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Better Therapeutics, Inc. (BTTX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung Better Therapeutics, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -92.4% |
| Betriebsspanne | -324.8% |
| Nettogewinnmarge | -335.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 4,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 26,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 27,7 Mio. USD
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 27,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 30,2 Millionen US -Dollar
| Jahr | Einnahmen | Nettoverlust |
|---|---|---|
| 2022 | 3,2 Millionen US -Dollar | 35,1 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 4,1 Millionen US -Dollar | 27,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie besser Therapeutics, Inc. (BTTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur Better Therapeutics, Inc. zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement im vierten Quartal 2023.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,8 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 18,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 7.3%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Millionen US -Dollar | 72% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 17,8 Millionen US -Dollar | 28% |
Finanzierungsstrategie Highlights
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Die jüngste Schuld Emission: November 2023
- Eigenkapitalerhöhung: 22,5 Mio. USD in der Serie B -Finanzierung
Bewertung der Liquidität der Better Therapeutics, Inc. (BTTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 |
| Schnellverhältnis | 0.37 |
| Betriebskapital | $-14,2 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-22,1 Millionen |
| Cashflow investieren | $-3,5 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $18,6 Millionen |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt begrenzte liquiden Vermögenswerte vor
- Der negative operative Cashflow zeigt die laufenden operativen Finanzierungsanforderungen an
Wichtige Finanzindikatoren
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 8,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung: 45,6 Millionen US -Dollar
Kassenverbrennungsrate: 22,1 Mio. USD pro Quartal
Ist Better Therapeutics, Inc. (BTTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.07 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $0.58
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Preisrückgang über 12 Monate: -68.9%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 33% |
| Empfehlungen halten | 44% |
| Empfehlungen verkaufen | 23% |
Zusätzliche Erkenntnisse der wichtigsten Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 36,2 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.1
- Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für bessere Therapeutika, Inc. (BTTX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren erheblichen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 16,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,7 Millionen US -Dollar verbracht für F & E im Jahr 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Begrenzte Produkteinnahmen | 1,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023 |
Regulatorische und klinische Risiken
- FDA -Zulassungsherausforderungen FDA
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Lange Zeitlinien für Arzneimittelentwicklung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Biotechnologiemarktwettbewerb
- Sich schnell entwickelnde therapeutische Landschaft
- Hohe Markteintrittsbarrieren
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikobereich | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Pipeline | 3 aktive klinische Programme | Potenzielle Umsatzstörung |
| Patentschutz | 7 Patentanwendungen anhängig | Verwundbarkeit des geistigen Eigentums |
Finanzrisikoindikatoren
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Nettoverlust von 34,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Kassenverbrennungsrate von ungefähr 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Stromverhältnis von 2.1
Zukünftige Wachstumsaussichten für Better Therapeutics, Inc. (BTTX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Digitale Therapeutika | 22.7% CAGR | 18,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Verhaltensgesundheitstechnologie | 15.3% CAGR | 12,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationspipeline: 3 Neue digitale therapeutische Plattformen in der Entwicklung
- Technologieverbesserungsinvestition: 4,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Potenzielle geografische Expansion: 2 Neue internationale Märkte ins Visier genommen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 28% |
| 2025 | 16,8 Millionen US -Dollar | 34% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre AI-gesteuerte therapeutische Algorithmen
- Robustes Portfolio für geistiges Eigentum: 7 Patentanwendungen
- Strategische Partnerschaften mit 3 Große Gesundheitsnetzwerke
Better Therapeutics, Inc. (BTTX) DCF Excel Template
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