BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Brainsway Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف التحليل المالي عن رؤى الإيرادات التالية لشركة التكنولوجيا الطبية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 30.46 مليون دولار | 17.4% |
| 2023 | 36.82 مليون دولار | 20.9% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات الأجهزة الطبية: 65% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات السريرية: 22% من إجمالي الإيرادات
- حلول البرمجيات: 13% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 78% |
| أوروبا | 15% |
| بقية العالم | 7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 62.3%
- نفقات البحث والتطوير: 8.1 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 12.4 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Brainsway Ltd. (Bway)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% | -18.5% |
| صافي هامش الربح | -16.7% | -22.1% |
يسلط تحليل اتجاه الربحية الضوء على العديد من الملاحظات الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.6% سنة سنة
- تخفيض الخسائر التشغيلية 4.3%
- أظهر صافي الدخل تحسنًا تدريجيًا
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 78.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 54.6 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 22.1 مليون دولار |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 58.5%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: -12.8%
الديون مقابل الأسهم: How Brainsway Ltd. (Bway) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Brainsway Ltd. عن نهج تمويل معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.8 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 18.2 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 22.6 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 18.2 مليون دولار | 45% |
الأنشطة المالية الحديثة
- أحدث الديون إعادة تمويل: Q4 2023
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة Brainsway Ltd.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 8.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $15.6 |
| استثمار التدفق النقدي | -$7.2 |
| تمويل التدفق النقدي | -$3.9 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.45
يشير التحليل المالي إلى وضع السيولة المستقرة مع التحسن التدريجي في المقاييس المالية الرئيسية.
هل Brainsway Ltd.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الطبية هذه المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.63 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
تشمل رؤى أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.41 - $5.67
- تقلب أسعار السهم: ±35.2%
- القيمة السوقية: 123.4 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Brainsway Ltd. (Bway)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الضغط العالي من حلول التكنولوجيا الطبية البديلة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | التغييرات المحتملة في تنظيم الجهاز الطبي/الجهاز الطبي | واسطة |
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على محفظة المنتجات المحدودة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- إجمالي نفقات البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار في عام 2023
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار لكل ربع
- تقلبات حصة السوق: ±15% التقلبات المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الأولية:
- عمليات موافقة الجهاز الطبي
- قيود دخول السوق الدولية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.7x | زيادة |
| نسبة السيولة | 1.2x | مستقر |
| هامش التشغيل | -22% | انخفاض |
آفاق النمو المستقبلية لـ Brainsway Ltd. (Bway)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- إمكانات سوق الأجهزة الطبية: 25.5 مليار دولار سوق التكنولوجيا العصبية العالمية بحلول عام 2027
- توسيع مؤشرات العلاج: الاكتئاب ، الوسواس القهري ، واضطرابات عصبية
- اختراق السوق الدولي: التركيز على مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 53.4 مليون دولار | 67.2 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 8.6 مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
| خط أنابيب منتج جديد | 3 أجهزة | 5 أجهزة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- الموافقات التنظيمية في 4 دول إضافية
- توسيع شراكات البحوث السريرية
- تعزيز تكامل الصحة الرقمية
وتشمل المزايا التنافسية تكنولوجيا التحريف العصبي الخاص مع 12 براءات اختراع فريدة وبروتوكولات العلاج التي تم التحقق من صحتها سريريًا.
BrainsWay Ltd. (BWAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.