BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do BrainSway Ltd. (Bway)
Análise de receita
A análise financeira revela as seguintes informações de receita para a empresa de tecnologia médica:
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 30,46 milhões | 17.4% |
| 2023 | US $ 36,82 milhões | 20.9% |
Receita Remons Remons:
- Vendas de dispositivos médicos: 65% de receita total
- Serviços Clínicos: 22% de receita total
- Soluções de software: 13% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 78% |
| Europa | 15% |
| Resto do mundo | 7% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 62.3%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,1 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 12,4 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade do BrainSway Ltd. (Bway)
Métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.2% | -18.5% |
| Margem de lucro líquido | -16.7% | -22.1% |
A análise de tendência de lucratividade destaca várias observações importantes:
- A margem de lucro bruta melhorou por 2.6% ano a ano
- Perdas operacionais reduzidas por 4.3%
- O lucro líquido mostrou melhoria progressiva
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita | US $ 78,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 54,6 milhões |
| Despesas de P&D | US $ 22,1 milhões |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Média de margem bruta da indústria: 58.5%
- Média de margem operacional da indústria: -12.8%
Dívida vs. patrimônio: como o BrainSway Ltd. (Bway) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da BrainSway Ltd. revela uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,8 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 18,2 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 22,6 milhões | 55% |
| Financiamento da dívida | US $ 18,2 milhões | 45% |
Atividades financeiras recentes
- Refinanciamento de dívida mais recente: Q4 2023
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando o BrainSway Ltd. (Bway) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 8,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $15.6 |
| Investindo fluxo de caixa | -$7.2 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$3.9 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 38 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.45
A análise financeira indica posicionamento estável de liquidez com melhoria gradual nas principais métricas financeiras.
O BrainSway Ltd. (Bway) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de tecnologia médica revela as principais métricas financeiras a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.63 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
Insights de desempenho de estoque -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.41 - $5.67
- Volatilidade do preço das ações: ±35.2%
- Capitalização de mercado: US $ 123,4 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando o BrainSway Ltd. (Bway)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Alta pressão de soluções alternativas de tecnologia médica | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais alterações de regulação do FDA/dispositivo médico | Médio |
| Concentração de receita | Dependência de portfólio de produtos limitados | Alto |
Principais riscos operacionais
- Despesas totais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões em 2023
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Volatilidade da participação de mercado: ±15% flutuação potencial
Cenário de risco regulatório
Os riscos regulatórios primários incluem:
- Processos de aprovação de dispositivos médicos
- Restrições de entrada no mercado internacional
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Tendência |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.7x | Aumentando |
| Índice de liquidez | 1.2x | Estável |
| Margem operacional | -22% | Declinando |
Perspectivas de crescimento futuro para o BrainSway Ltd. (Bway)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Potencial de mercado de dispositivos médicos: US $ 25,5 bilhões Mercado Global de Neurotecnologia até 2027
- Expandindo indicações de tratamento: depressão, TOC e distúrbios neurológicos
- Penetração do mercado internacional: foco nas regiões da Europa e da Ásia-Pacífico
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 53,4 milhões | US $ 67,2 milhões |
| Investimento em P&D | US $ 8,6 milhões | US $ 11,3 milhões |
| Novo pipeline de produtos | 3 dispositivos | 5 dispositivos |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Aprovações regulatórias em 4 países adicionais
- Expandindo parcerias de pesquisa clínica
- Integração digital de saúde aprimorada
As vantagens competitivas incluem a tecnologia de neuromodulação proprietária com 12 patentes únicas e protocolos de tratamento clinicamente validados.
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