BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Brainsway Ltd. (Bway)
Analyse des revenus
L'analyse financière révèle les informations sur les revenus suivantes pour la société de technologie médicale:
| Exercice | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 30,46 millions de dollars | 17.4% |
| 2023 | 36,82 millions de dollars | 20.9% |
Répartition des sources de revenus:
- Ventes de dispositifs médicaux: 65% de revenus totaux
- Services cliniques: 22% de revenus totaux
- Solutions logicielles: 13% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 78% |
| Europe | 15% |
| Reste du monde | 7% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 62.3%
- Dépenses de recherche et de développement: 8,1 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 12,4 millions de dollars
Une plongée profonde dans Brainsway Ltd. (BWAY)
Métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.2% | -18.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.7% | -22.1% |
L'analyse des tendances de la rentabilité met en évidence plusieurs observations clés:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2.6% d'une année à l'autre
- Les pertes de fonctionnement réduites de 4.3%
- Le bénéfice net a montré une amélioration progressive
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 78,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 54,6 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 22,1 millions de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 58.5%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: -12.8%
Dette vs Équité: How Brainsway Ltd. (Bway) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Brainsway Ltd. révèle une approche de financement complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 5,8 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 18,2 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 22,6 millions de dollars | 55% |
| Financement de la dette | 18,2 millions de dollars | 45% |
Activités financières récentes
- Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités de Brainsway Ltd. (BWAY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
- Renue de roulement net: 3.2x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $15.6 |
| Investir des flux de trésorerie | -$7.2 |
| Financement des flux de trésorerie | -$3.9 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Les ventes de jours en cours: 38 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.45
L'analyse financière indique un positionnement de liquidité stable avec une amélioration progressive des mesures financières clés.
Brainsway Ltd. (Bway) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de technologie médicale révèle des mesures financières clés à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.63 |
| Cours actuel | $3.85 |
Les informations de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.41 - $5.67
- Volatilité des cours des actions: ±35.2%
- Capitalisation boursière: 123,4 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Brainsway Ltd. (Bway)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Haute pression des solutions de technologie médicale alternative | Haut |
| Conformité réglementaire | Modifications de réglementation potentielle de la FDA / des dispositifs médicaux | Moyen |
| Concentration sur les revenus | Dépendance à un portefeuille de produits limité | Haut |
Risques opérationnels clés
- Total des frais de recherche et de développement: 8,3 millions de dollars en 2023
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
- Volatilité des parts de marché: ±15% fluctuation potentielle
Paysage à risque réglementaire
Les principaux risques réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation des dispositifs médicaux
- Restrictions d'entrée sur le marché international
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1,7x | Croissant |
| Rapport de liquidité | 1,2x | Écurie |
| Marge opérationnelle | -22% | Déclinant |
Perspectives de croissance futures pour Brainsway Ltd. (BWAY)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Potentiel du marché des dispositifs médicaux: 25,5 milliards de dollars Marché mondial de la neurotechnologie d'ici 2027
- Élargissement des indications de traitement: dépression, TOC et troubles neurologiques
- Pénétration du marché international: se concentrer sur l'Europe et les régions d'Asie-Pacifique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 53,4 millions de dollars | 67,2 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 8,6 millions de dollars | 11,3 millions de dollars |
| Nouveau pipeline de produits | 3 appareils | 5 appareils |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Approbations réglementaires dans 4 pays supplémentaires
- Expansion des partenariats de recherche clinique
- Intégration de santé numérique améliorée
Les avantages compétitifs comprennent la technologie de neuromodulation propriétaire avec 12 brevets uniques et les protocoles de traitement cliniquement validés.
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