BrainsWay Ltd. (BWAY) Bundle
Einnahmequellen von Brainsway Ltd. (BWAY) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden Einnahmen für das Medizintechnikunternehmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 30,46 Millionen US -Dollar | 17.4% |
| 2023 | 36,82 Millionen US -Dollar | 20.9% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Verkauf von Medizinprodukten: 65% des Gesamtumsatzes
- Klinische Dienstleistungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Softwarelösungen: 13% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 78% |
| Europa | 15% |
| Rest der Welt | 7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 62.3%
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,1 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 12,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Brainsway Ltd. (Bway)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -18.5% |
| Nettogewinnmarge | -16.7% | -22.1% |
Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt mehrere wichtige Beobachtungen:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch reduzierte durch 4.3%
- Nettoeinkommen zeigte eine fortschreitende Verbesserung
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 54,6 Millionen US -Dollar |
| F & E -Kosten | 22,1 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 58.5%
- Industriebetriebs Marge Durchschnitt: -12.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Brainsway Ltd. (Bway) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Brainsway Ltd. zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,8 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 18,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 22,6 Millionen US -Dollar | 55% |
| Fremdfinanzierung | 18,2 Millionen US -Dollar | 45% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Q4 2023
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Brainsway Ltd. (BWAY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $15.6 |
| Cashflow investieren | -$7.2 |
| Finanzierung des Cashflows | -$3.9 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.45
Die Finanzanalyse zeigt eine stabile Liquiditätspositionierung mit allmählicher Verbesserung der wichtigsten finanziellen Metriken.
Ist Brainsway Ltd. (Bway) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Medizintechnikunternehmen zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Aktienleistung gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.41 - $5.67
- Aktienkursvolatilität: ±35.2%
- Marktkapitalisierung: 123,4 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken zu Brainsway Ltd. (Bway)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Hochdruck von alternativen Medizintechniklösungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Änderungen der FDA/Medical Devel -Regulierung | Medium |
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Gesamtforschung und Entwicklungskosten: 8,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Marktanteilsvolatilität: ±15% potenzielle Schwankung
Regulatorische Risikolandschaft
Zu den primären regulatorischen Risiken gehören:
- Genehmigungsprozesse für medizinische Geräte
- Internationale Markteintrittsbeschränkungen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.7x | Zunehmen |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2x | Stabil |
| Betriebsspanne | -22% | Rückläufig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Brainsway Ltd. (Bway)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktpotential für medizinische Geräte: 25,5 Milliarden US -Dollar Globaler Markt für Neurotechnologie bis 2027
- Anzeichen für die Behandlung von Behandlungen: Depressionen, Zwangsstörungen und neurologische Störungen
- Internationale Marktdurchdringung: Konzentration auf Europa und asiatisch-pazifische Regionen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 53,4 Millionen US -Dollar | 67,2 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 8,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
| Neue Produktpipeline | 3 Geräte | 5 Geräte |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Regulatorische Zulassungen in 4 zusätzliche Länder
- Erweiterung der klinischen Forschungspartnerschaften
- Verbesserte Integration der digitalen Gesundheit
Wettbewerbsvorteile sind die proprietäre Neuromodulationstechnologie mit 12 einzigartige Patente und klinisch validierte Behandlungsprotokolle.
BrainsWay Ltd. (BWAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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