BWX Technologies, Inc. (BWXT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات BWX Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.44 مليار دولار، يمثل أ 6.7% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العمليات النووية | 1.56 مليار دولار | 64% |
| الخدمات النووية | 620 مليون دولار | 25.4% |
| الخدمات الحكومية | 264 مليون دولار | 10.6% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- قطاع المفاعلات النووية: 1.2 مليار دولار
- قطاع الخدمات النووية: 620 مليون دولار
- العقود الحكومية: 618 مليون دولار
نمو الإيرادات على أساس سنوي
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 2.24 مليار دولار | ن/أ |
| 2022 | 2.29 مليار دولار | 2.2% |
| 2023 | 2.44 مليار دولار | 6.7% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية للشركة خدمات التكنولوجيا النووية والعقود الحكومية والعمليات النووية المتخصصة.
غوص عميق في ربحية BWX Technologies ، Inc. (BWXT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 28.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 15.7% |
| صافي هامش الربح | 10.5% | 11.8% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- دخل التشغيل: 415.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 312.3 مليون دولار في عام 2023
- العودة على الأسهم (ROE): 16.7%
- العودة على الأصول (ROA): 9.4%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.82 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 13.1% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي قوي مع مقاييس الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: How Bwx Technologies ، Inc. (BWXT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 537.8 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 82.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 620.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.73 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
مكونات تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 845.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 54.3 مليون سهم |
أبرز استراتيجية التمويل:
- الحفاظ على رافعة الديون المحافظة
- وصول ثابت إلى أسواق رأس المال
- نسبة تغطية الفائدة القوية من 8.2x
تقييم السيولة BWX Technologies ، Inc. (BWXT)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.13 |
| رأس المال العامل | $287.6 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 436.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -198.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 524.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 713.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 782.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.92 |
هل BWX Technologies ، Inc. (BWXT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x | 13.6x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $55.42 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $82.67 |
| السعر الحالي | $68.93 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 35.6%
- الأرباح السنوية: 1.44 دولار للسهم الواحد
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مؤشرات التقييم المقارنة
- نسبة P/E إلى الأمام: 16.8x
- نسبة السعر/المبيعات: 2.3x
- العودة على الأسهم: 14.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه BWX Technologies ، Inc. (BWXT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تبعية العقد الحكومي: 87% الإيرادات المستمدة من عقود الحكومة الأمريكية
- إلغاء العقد المحتملة أو تخفيضات التمويل
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | واسطة |
| التوترات الجيوسياسية | تغييرات الإنفاق الدفاعي | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | قليل |
المخاطر الاستراتيجية
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 42 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية
- ضعف الأمن السيبراني
التعرض للمخاطر التنظيمية
تحديات الامتثال التنظيمية في الصناعة النووية ، مع عقوبات محتملة تصل إلى 5.3 مليون دولار لعدم الامتثال.
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
آفاق النمو المستقبلية لـ BWX Technologies ، Inc. (BWXT)
فرص النمو
توضح BWX Technologies ، Inc. آفاق النمو الواعدة عبر قطاعات استراتيجية متعددة:
- إيرادات قسم العمليات النووية: 1.86 مليار دولار في عام 2023
- CAGR سوق التكنولوجيا النووية المتوقعة: 4.7% حتى 2028
- تراكم العقود الحكومية: 10.4 مليار دولار اعتبارا من ديسمبر 2023
| قطاع النمو | 2023 الإيرادات | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الدفع النووي | 1.2 مليار دولار | 5.3% سنويا |
| الخدمات النووية | 640 مليون دولار | 4.9% سنويا |
| العقود الحكومية | 2.1 مليار دولار | 6.2% سنويا |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- تطوير تكنولوجيا المفاعل النووي المتقدم
- توسيع قدرات الدفاع والدفع الفضائي
- الاستثمار في تقنيات المفاعل المعيارية الصغيرة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- مزود تقنية الدفع النووي الحصري للبحرية الأمريكية
- علاقات عقود الحكومة طويلة الأجل
- قدرات التصنيع المتقدمة
| مقاييس الاستثمار | 2023 القيمة |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 187 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 224 مليون دولار |
BWX Technologies, Inc. (BWXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.