BWX Technologies, Inc. (BWXT) Bundle
Verständnis von BWX Technologies, Inc. (BWXT) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die Gesamteinnahmen von 2,44 Milliarden US -Dollar, darstellen a 6.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nuklearoperationen | 1,56 Milliarden US -Dollar | 64% |
| Atomdienste | 620 Millionen US -Dollar | 25.4% |
| Regierungsdienste | 264 Millionen Dollar | 10.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Kernreaktorensegment: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nukleardienstesegment: 620 Millionen US -Dollar
- Regierungsverträge: 618 Millionen US -Dollar
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 2,24 Milliarden US -Dollar | N / A |
| 2022 | 2,29 Milliarden US -Dollar | 2.2% |
| 2023 | 2,44 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
Zu den primären Einnahmequellen des Unternehmens gehören Atomtechnologiedienste, staatliche Verträge und spezialisierte Atomgeschäfte.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 28.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 15.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.5% | 11.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Betriebseinkommen: 415,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 312,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.4%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.82 |
| Betriebskostenverhältnis | 13.1% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätskennzahlen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BWX Technologies, Inc. (BWXT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 537,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 82,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 620,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Bonität: BBB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungskomponenten:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 845,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 54,3 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Konservative Schuldenverträglichkeit aufrechterhalten
- Konstanten Zugang zu Kapitalmärkten
- Starker Interessenversicherungsquote von 8.2x
Bewertung der Liquidität von BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.13 |
| Betriebskapital | $287,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 436,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -312,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -$ 198,7 Millionen
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 524,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 189,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 713,9 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 782,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.92 |
Ist BWX Technologies, Inc. (BWXT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x | 4.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x | 13.6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $55.42 |
| 52 Wochen hoch | $82.67 |
| Aktueller Preis | $68.93 |
Dividendenanalyse
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Jährliche Dividende: 1,44 USD pro Aktie
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsindikatoren
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 16,8x
- Preis-/Umsatzquote: 2.3x
- Eigenkapitalrendite: 14.2%
Schlüsselrisiken für BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Wichtige operative Risiken
- Regierungsvertragsabhängigkeit: 87% von Einnahmen aus den Verträgen der US -Regierung abgeleitet
- Potenzielle Vertragsstornierungen oder Finanzierungssenkungen
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Geopolitische Spannungen | Änderungen der Verteidigungausgaben | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Niedrig |
Strategische Risiken
- Technologie -Veralterung des Risikos: 42 Millionen Dollar jährliche F & E -Investition
- Wettbewerbsfähiger Landschaftsdruck
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Regulierungsrisiko -Exposition
Compliance -Herausforderungen der Nuklearindustrie mit potenziellen Strafen bis hin zu Vorschriften zur Einhaltung der Nuklearindustrie 5,3 Millionen US -Dollar für Nichteinhaltung.
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.67 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Wachstumschancen
BWX Technologies, Inc. zeigt vielversprechende Wachstumsaussichten in mehreren strategischen Segmenten:
- Einnahmen der Nuklearbetriebsabteilung: 1,86 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Projizierter Markt für nukleare Technologie CAGR: 4.7% bis 2028
- Regierungsvertrags Rückstand: 10,4 Milliarden US -Dollar Ab Dezember 2023
| Wachstumssegment | 2023 Einnahmen | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Nuklearantrieb | 1,2 Milliarden US -Dollar | 5.3% jährlich |
| Atomdienste | 640 Millionen Dollar | 4.9% jährlich |
| Regierungsverträge | 2,1 Milliarden US -Dollar | 6.2% jährlich |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Fortgeschrittene Entwicklung der Kernreaktor -Technologie
- Erweiterung der Verteidigungs- und Weltraumantriebsfähigkeiten
- Investitionen in kleine modulare Reaktortechnologien
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Exklusive Anbieter von Nuklearantriebstechnologie für Nuklearmine
- Langzeitvertragsbeziehungen staatlicher Vertragsbeziehungen
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
| Investitionsmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| F & E -Investition | 187 Millionen Dollar |
| Investitionsausgaben | 224 Millionen Dollar |
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