BWX Technologies, Inc. (BWXT) Bundle
Comprendre BWX Technologies, Inc. (BWXT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a annoncé un chiffre d'affaires total de 2,44 milliards de dollars, représentant un 6.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations nucléaires | 1,56 milliard de dollars | 64% |
| Services nucléaires | 620 millions de dollars | 25.4% |
| Services gouvernementaux | 264 millions de dollars | 10.6% |
Répartition des sources de revenus
- Segment des réacteurs nucléaires: 1,2 milliard de dollars
- Segment des services nucléaires: 620 millions de dollars
- Contrats gouvernementaux: 618 millions de dollars
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 2,24 milliards de dollars | N / A |
| 2022 | 2,29 milliards de dollars | 2.2% |
| 2023 | 2,44 milliards de dollars | 6.7% |
Les principales sources de revenus de la société comprennent les services de technologie nucléaire, les contrats gouvernementaux et les opérations nucléaires spécialisées.
Une plongée profonde dans BWX Technologies, Inc. (BWXT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 28.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% | 11.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Résultat d'exploitation: 415,6 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 312,3 millions de dollars en 2023
- Retour à l'équité (ROE): 16.7%
- Retour des actifs (ROA): 9.4%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.82 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 13.1% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel solide avec des mesures de rentabilité supérieures à la moyenne.
Dette vs Équité: comment BWX Technologies, Inc. (BWXT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 537,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 82,5 millions de dollars |
| Dette totale | 620,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.73 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments principalement à long terme
Composantes de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 845,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 54,3 millions d'actions |
Faits saillants de la stratégie de financement:
- L'effet de levier de la dette conservateur maintenu
- Accès cohérent aux marchés des capitaux
- Ratio de couverture d'intérêt fort de 8.2x
Évaluation de la liquidité de BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques à la dernière période d'information financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.13 |
| Fonds de roulement | $287,6 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 436,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 312,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 198,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 524,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 189,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 713,9 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 782,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.92 |
BWX Technologies, Inc. (BWXT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x | 4.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x | 13,6x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $55.42 |
| 52 semaines de haut | $82.67 |
| Prix actuel | $68.93 |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 35.6%
- Dividende annuel: 1,44 $ par action
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Indicateurs d'évaluation comparatifs
- Ratio P / E avant: 16.8x
- Ratio de prix / de vente: 2.3x
- Retour sur capitaux propres: 14.2%
Risques clés face à BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels clés
- Dépendance des contrats du gouvernement: 87% de revenus dérivés des contrats du gouvernement américain
- Annulations de contrat potentielles ou réductions de financement
- Exigences complexes de conformité réglementaire
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Moyen |
| Tensions géopolitiques | Modifications des dépenses de défense | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Faible |
Risques stratégiques
- Risque d'obsolescence technologique: 42 millions de dollars Investissement annuel de R&D
- Pression de paysage compétitif
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Exposition aux risques réglementaires
Les défis de la conformité réglementaire de l'industrie nucléaire, avec des pénalités potentielles jusqu'à 5,3 millions de dollars pour la non-conformité.
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Perspectives de croissance futures pour BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Opportunités de croissance
BWX Technologies, Inc. démontre des perspectives de croissance prometteuses sur plusieurs segments stratégiques:
- Revenus de division des opérations nucléaires: 1,86 milliard de dollars en 2023
- CAGR du marché de la technologie nucléaire projeté: 4.7% jusqu'en 2028
- Backlog du contrat du gouvernement: 10,4 milliards de dollars En décembre 2023
| Segment de la croissance | Revenus de 2023 | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Propulsion nucléaire | 1,2 milliard de dollars | 5.3% annuellement |
| Services nucléaires | 640 millions de dollars | 4.9% annuellement |
| Contrats du gouvernement | 2,1 milliards de dollars | 6.2% annuellement |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Développement de technologie de réacteur nucléaire avancé
- Expansion des capacités de défense et de propulsion spatiale
- Investir dans de petites technologies de réacteurs modulaires
Avantages concurrentiels clés:
- Fournisseur exclusif de la technologie de la propulsion nucléaire de la marine américaine
- Relations de contrat du gouvernement à long terme
- Capacités de fabrication avancées
| Métriques d'investissement | Valeur 2023 |
|---|---|
| Investissement en R&D | 187 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 224 millions de dollars |
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