BWX Technologies, Inc. (BWXT) Bundle
Underfunding BWX Technologies, Inc. (BWXT) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 2,44 bilhões, representando a 6.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações nucleares | US $ 1,56 bilhão | 64% |
| Serviços nucleares | US $ 620 milhões | 25.4% |
| Serviços do governo | US $ 264 milhões | 10.6% |
Receita Remons de Receita
- Segmento de reatores nucleares: US $ 1,2 bilhão
- Segmento de serviços nucleares: US $ 620 milhões
- Contratos do governo: US $ 618 milhões
Crescimento de receita ano a ano
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 2,24 bilhões | N / D |
| 2022 | US $ 2,29 bilhões | 2.2% |
| 2023 | US $ 2,44 bilhões | 6.7% |
As principais fontes de receita da empresa incluem serviços de tecnologia nuclear, contratos governamentais e operações nucleares especializadas.
Um mergulho profundo na BWX Technologies, Inc. (BWXT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 28.6% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 15.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 11.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Receita operacional: US $ 415,6 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 312,3 milhões em 2023
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.4%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.82 |
| Índice de despesa operacional | 13.1% |
A análise comparativa da indústria indica um forte posicionamento competitivo com métricas de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. Equity: como a BWX Technologies, Inc. (BWXT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 537,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 82,5 milhões |
| Dívida total | US $ 620,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
Componentes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 845,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,3 milhões de ações |
A estratégia de financiamento destaca:
- Alavancagem de dívida conservadora mantida
- Acesso consistente a mercados de capitais
- Forte taxa de cobertura de juros de 8.2x
Avaliando a liquidez da BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas no período mais recente de relatórios financeiros:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.13 |
| Capital de giro | $287,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 436,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 312,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 198,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 524,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 189,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 713,9 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 782,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.92 |
A BWX Technologies, Inc. (BWXT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x | 13.6x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $55.42 |
| 52 semanas de altura | $82.67 |
| Preço atual | $68.93 |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Dividendo anual: US $ 1,44 por ação
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Indicadores de avaliação comparativos
- Razão P/E Avançada: 16.8x
- Razão de preço/vendas: 2.3x
- Retorno sobre o patrimônio: 14.2%
Riscos -chave enfrentados pela BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Principais riscos operacionais
- Dependência do contrato do governo: 87% de receita derivada de contratos do governo dos EUA
- Cancelamentos de contrato em potencial ou reduções de financiamento
- Requisitos complexos de conformidade regulatória
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Médio |
| Tensões geopolíticas | Alterações nos gastos com defesa | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Baixo |
Riscos estratégicos
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 42 milhões Investimento anual de P&D
- Pressão da paisagem competitiva
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Exposição ao risco regulatório
Desafios de conformidade regulatória da indústria nuclear, com possíveis penalidades até US $ 5,3 milhões para não conformidade.
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
Perspectivas de crescimento futuro da BWX Technologies, Inc. (BWXT)
Oportunidades de crescimento
A BWX Technologies, Inc. demonstra perspectivas de crescimento promissoras em vários segmentos estratégicos:
- Receita da Divisão de Operações Nucleares: US $ 1,86 bilhão em 2023
- Mercado de tecnologia nuclear projetada CAGR: 4.7% até 2028
- Backlog do contrato do governo: US $ 10,4 bilhões em dezembro de 2023
| Segmento de crescimento | 2023 Receita | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Propulsão nuclear | US $ 1,2 bilhão | 5.3% anualmente |
| Serviços nucleares | US $ 640 milhões | 4.9% anualmente |
| Contratos governamentais | US $ 2,1 bilhões | 6.2% anualmente |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Desenvolvimento avançado de tecnologia de reatores nucleares
- Expandir as capacidades de defesa e propulsão espacial
- Investindo em pequenas tecnologias de reator modular
Principais vantagens competitivas:
- Provedor exclusivo de tecnologia de propulsão nuclear da Marinha dos EUA
- Relações de contrato governamentais de longo prazo
- Recursos de fabricação avançados
| Métricas de investimento | 2023 valor |
|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 187 milhões |
| Despesas de capital | US $ 224 milhões |
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