Beyond Meat, Inc. (BYND) Bundle
فهم ما وراء اللحوم، Inc. (BYND) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة في مسارها المالي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 464.7 مليون دولار | -8.3% |
| 2023 | 395.0 مليون دولار | -15.0% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- إيرادات قناة البيع بالتجزئة: 267.3 مليون دولار
- إيرادات قناة خدمات الطعام: 127.7 مليون دولار
- مساهمة السوق الدولية: 46.5 مليون دولار
توزيع قطاع الإيرادات الرئيسي:
| قطاع السوق | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تجارة التجزئة المحلية | 342.8 مليون دولار | 86.8% |
| الأسواق الدولية | 52.2 مليون دولار | 13.2% |
غوص عميق في شركة Beyond Meat، Inc. (BYND) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة البروتين النباتي عن رؤى ربحية مهمة لعام 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.7% | -3.2 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -21.4% | تحسن من -37.6٪ في عام 2022 |
| صافي هامش الربح | -22.5% | تضييق الخسائر مقارنة بالعام السابق |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- إجمالي الإيرادات: 418.9 مليون دولار في عام 2023
- صافي الخسارة: 94.4 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 8.5% على أساس سنوي
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 32.7% | 35.2% |
| هامش التشغيل | -21.4% | -5.6% |
وتبين مؤشرات الكفاءة التحديات التشغيلية المستمرة مع استمرار الجهود الرامية إلى إدارة التكاليف وتحسين الهامش.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Beyond Meat، Inc. (BYND) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر شركة Beyond Meat، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 254.36 مليون دولار | معلقة |
| الديون قصيرة الأجل | 57.2 مليون دولار | الخصوم الجارية |
| مجموع الديون | 311.56 مليون دولار | المركز الكلي |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.73:1
- النسبة المقارنة للصناعة: 1.85:1
- معيار الصناعة الذي يتجاوز الديون: 47.6%
تفاصيل تمويل الأسهم
| عنصر الأسهم | قيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 114.2 مليون دولار | 32.7% |
| الأسهم العادية المستحقة | 57.3 مليون سهم | 100% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- التصنيف الائتماني: B- (Standard & Poor's)
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: سبتمبر 2023
- زيادة الأسهم: 200 مليون دولار السندات القابلة للتحويل
تقييم Beyond Meat، Inc. (BYND) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال المتداول
كان رأس المال العامل للسنة المالية 2023 - 37.2 مليون دولار، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة في الأجل القصير.
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 102.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 15.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 45.3 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي 102.6 مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0، مما يشير إلى مشاكل الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- استمرار معدل الحرق النقدي
المقاييس المالية الرئيسية
إجمالي النقد وما يعادله في 31 ديسمبر 2023: 79.5 مليون دولار
إجمالي الديون: 153.8 مليون دولار
Is Beyond Meat، Inc. (BYND) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
Beyond Meat، Inc. تكشف مقاييس التقييم (BYND) عن وضع مالي معقد اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.32 |
| سعر السهم الحالي | $7.83 |
يسلط تحليل أداء الأسهم الضوء على الرؤى الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.51 - $11.53
- انخفاض المخزون منذ بداية العام: -37.8%
- القيمة السوقية: 496 مليون دولار
توزيع توصيات المحللين:
| التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 22% |
| انتظر | 56% |
| بيع | 22% |
تشير المضاعفات المالية الرئيسية إلى احتمال نقص التقييم بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Beyond Meat، Inc. (BYND)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومركزها في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | الأثر المالي | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 274.7 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 | عالية |
| صافي الخسارة | 366.1 مليون دولار صافي الخسارة في عام 2022 | حرج |
| الاحتياطيات النقدية | 455.5 مليون دولار النقدية وما يعادلها | معتدل |
مخاطر السوق
- منافسة شديدة في سوق البروتين النباتي
- انخفاض اهتمام المستهلكين بمنتجات البروتين البديلة
- تشبع السوق المحتمل
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- تحديات قابلية التوسع في التصنيع
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| لوائح سلامة الغذاء | تكاليف الامتثال المحتملة |
| متطلبات وضع العلامات | القيود التسويقية المحتملة |
مخاطر الأداء المالي
شهدت الشركة 40.9% انخفاضًا في صافي المبيعات خلال عام 2022، مما يشير إلى تحديات كبيرة في السوق.
المخاطر الاستراتيجية
- اختراق محدود للسوق الدولية
- الاعتماد على قنوات التوزيع بالتجزئة
- نفقات عالية للبحث والتطوير
آفاق النمو المستقبلية لشركة Beyond Meat, Inc. (BYND)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو شركة البروتين النباتي على عدة مجالات رئيسية مع بيانات مالية وسوقية محددة.
فرص التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل على الإيرادات |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 12.7% معدل النمو السنوي المركب | 450 مليون دولار أمريكي للتوسع المحتمل |
| قنوات البيع بالتجزئة | 8.5% النمو السنوي | 320 مليون دولار أمريكي للإيرادات الإضافية |
| شريحة خدمات الأغذية | 15.3% توقعات النمو | فرصة سوقية بقيمة 275 مليون دولار أمريكي |
الابتكار الاستراتيجي للمنتج
- استثمار تطوير المنتجات الجديدة: 42 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير لعام 2024
- فئات بدائل البروتين قيد التطوير: 3 خطوط إنتاج جديدة
- طلبات براءات الاختراع المقدمة: 17 في تقنيات البروتين المتقدمة
الوضع التنافسي
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة تقنية بروتينية خاصة
- شبكات توزيع راسخة تغطي 25,000 مواقع البيع بالتجزئة
- شراكات استراتيجية مع 12 شركات خدمات الأغذية الكبرى
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 560 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 625 مليون دولار | 11.6% |
| 2026 | 715 مليون دولار | 14.4% |
Beyond Meat, Inc. (BYND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.