Beyond Meat, Inc. (BYND) Bundle
Comprendre Beyond Meat, Inc. (BYND) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance des revenus de la société révèle des informations critiques sur sa trajectoire financière:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 464,7 millions de dollars | -8.3% |
| 2023 | 395,0 millions de dollars | -15.0% |
Répartition des sources de revenus:
- Revenus de canal de vente au détail: 267,3 millions de dollars
- Revenus de canal de service alimentaire: 127,7 millions de dollars
- Contribution du marché international: 46,5 millions de dollars
Distribution clé du segment des revenus:
| Segment de marché | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Commerce de détail | 342,8 millions de dollars | 86.8% |
| Marchés internationaux | 52,2 millions de dollars | 13.2% |
Une plongée profonde dans Beyond Meat, Inc. (BYND) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de protéines à base de plantes révèlent des informations critiques de rentabilité pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.7% | -3,2 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -21.4% | Amélioration de -37,6% en 2022 |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | Répartir les pertes par rapport à l'année précédente |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 418,9 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 94,4 millions de dollars
- Réduction des coûts opérationnels: 8.5% d'une année à l'autre
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 32.7% | 35.2% |
| Marge opérationnelle | -21.4% | -5.6% |
Les indicateurs d'efficacité démontrent des défis opérationnels continus avec des efforts continus vers la gestion des coûts et l'amélioration des marges.
Dette vs Équité: Comment Beyond Meat, Inc. (BYND) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Beyond Meat, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 254,36 millions de dollars | Remarquable |
| Dette à court terme | 57,2 millions de dollars | Passifs actuels |
| Dette totale | 311,56 millions de dollars | Position globale |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.73:1
- Ratio comparatif de l'industrie: 1.85:1
- Dette dépassant la norme de l'industrie: 47.6%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur | Pourcentage |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 114,2 millions de dollars | 32.7% |
| Stock ordinaire en circulation | 57,3 millions d'actions | 100% |
Activités de financement récentes
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Dernier refinancement de la dette: septembre 2023
- Augmentation sur les actions: 200 millions de dollars notes convertibles
Évaluation de la liquidité Beyond Meat, Inc. (BYND)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.85 |
Tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'exercice 2023 était - 37,2 millions de dollars, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme.
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 102,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 45,3 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 102,6 millions de dollars
- Ratio actuel inférieur à 1,0, suggérant des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Taux de brûlure en espèces continue
Mesures financières clés
Équivalents en espèces et en espèces totaux au 31 décembre 2023: 79,5 millions de dollars
Dette totale: 153,8 millions de dollars
Beyond Meat, Inc. (BYND) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Beyond Meat, Inc. (BYND) Les mesures d'évaluation révèlent un positionnement financier complexe à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.32 |
| Cours actuel | $7.83 |
L'analyse des performances des stocks met en évidence les informations clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.51 - $11.53
- Décline des actions du début de l'année: -37.8%
- Capitalisation boursière: 496 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 22% |
| Prise | 56% |
| Vendre | 22% |
Les multiples financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Beyond Meat, Inc. (BYND)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 274,7 millions de dollars Revenus totaux en 2022 | Haut |
| Perte nette | 366,1 millions de dollars perte nette en 2022 | Critique |
| Réserves en espèces | 455,5 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces | Modéré |
Risques de marché
- Concurrence intense sur le marché des protéines à base de plantes
- Déclinant l'intérêt des consommateurs pour les produits protéiques alternatifs
- Saturation du marché potentielle
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des prix des matières premières
- Défis d'évolutivité de la fabrication
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact potentiel |
|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | Coûts de conformité potentiels |
| Exigences d'étiquetage | Restrictions de marketing potentielles |
Risques de performance financière
L'entreprise a vécu 40.9% Dispose des ventes nettes en 2022, indiquant des défis importants sur le marché.
Risques stratégiques
- Pénétration limitée du marché international
- Dépendance à l'égard des canaux de distribution de la vente au détail
- Frais de recherche et de développement élevés
Perspectives de croissance futures de Beyond Meat, Inc. (BYND)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de la société de protéines à base de plantes se concentre sur plusieurs domaines clés avec des données financières et de marché spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 12.7% TCAC | Expansion potentielle de 450 millions de dollars |
| Canaux de vente au détail | 8.5% croissance annuelle | 320 millions de dollars de revenus supplémentaires |
| Segment de service alimentaire | 15.3% projection de croissance | Opportunité de marché de 275 millions de dollars |
Innovation de produit stratégique
- Investissement de développement de nouveaux produits: 42 millions de dollars en R&D pour 2024
- Catégories alternatives protéiques en cours de développement: 3 nouvelles gammes de produits
- Demandes de brevet déposées: 17 Dans les technologies de protéines avancées
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Plate-forme technologique protéique propriétaire
- Réseaux de distribution établis couvrant 25,000 lieux de vente au détail
- Partenariats stratégiques avec 12 grandes sociétés de services alimentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 560 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 625 millions de dollars | 11.6% |
| 2026 | 715 millions de dollars | 14.4% |
Beyond Meat, Inc. (BYND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.