Cable One, Inc. (CABO) Bundle
فهم شركة Cable One، Inc. (CABO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Cable One، Inc. أبلغت (CABO) عن إجمالي إيرادات قدرها 1.43 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يدل على الأداء المالي للشركة في قطاع خدمات الاتصالات والإعلام.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات السكنية | 986 مليون دولار | 68.9% |
| خدمات الأعمال | 312 مليون دولار | 21.8% |
| خدمات الإعلان | 132 مليون دولار | 9.3% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي لـ Cable One:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 3.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2020-2023: 5.2%
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- تظل الخدمات السكنية هي المحرك الرئيسي للإيرادات
- قطاع خدمات الأعمال يظهر نموًا ثابتًا
- إيرادات الإعلانات الحفاظ على مساهمة مستقرة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 742 مليون دولار | 51.7% |
| وسط غرب الولايات المتحدة | 428 مليون دولار | 29.9% |
| مناطق أخرى | 260 مليون دولار | 18.4% |
غوص عميق في شركة Cable One، Inc. (CABO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Cable One، Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.7% | 30.2% |
| صافي هامش الربح | 22.5% | 19.6% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات: 1.43 مليار دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 468 مليون دولار
- صافي الدخل: 322 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتا في الأداء:
- تكلفة الإيرادات: 539 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 962 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية: 21.6%
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| مبيعات الأصول | 0.45 |
| هامش التدفق النقدي التشغيلي | 38.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Cable One، Inc. (CABO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
Cable One، Inc. (CABO) هيكل مالي يتميز بخصائص محددة للديون والأسهم اعتبارا من آخر فترة إبلاغ مالي.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1، 294.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 38.2 مليون دولار |
| مجموع الديون | 332.3 1 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.14
- نسبة الدين إلى رأس المال: 67.8%
- نسبة تغطية الفائدة: 4.75 ×
الائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف Standard & Poor's: BB +
- تصنيف موديز: Ba1
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون الطويلة الأجل | 72.3% |
| تمويل الأسهم | 27.7% |
تقييم شركة Cable One، Inc. (CABO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة لصحة الشركة التشغيلية.
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 162.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 15.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 456.3 مليون دولار | 412.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215.6 مليون دولار | - 189.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -124.8 مليون دولار | - 98.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 278.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.3x
Is Cable One، Inc. (CABO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة في وضعها المالي وإدراكها للسوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.7 × | 20.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x | 3.8 × |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 11.2x | 12.1x |
توضح مقاييس التقييم الرئيسية الوضع التنافسي للشركة:
- سعر السهم الحالي: $1,845.23
- نطاق السعر 52-Week: $1,402 - $2,089
- عائد توزيعات الأرباح: 0.45%
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 12 | 54% |
| انتظر | 8 | 36% |
| بيع | 2 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cable One، Inc. (كابو)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر المحتملة التي تؤثر على الأداء المالي للشركة عن العديد من التحديات الحاسمة:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| مسابقة النطاق العريض | تآكل حصة السوق | 12.4% خسارة المشترك المحتملة |
| اضطراب التكنولوجيا | تقادم البنية التحتية | 87.3 مليون دولار النفقات الرأسمالية المحتملة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 15.2 مليون دولار الأثر السنوي المقدر |
المخاطر التشغيلية
- ضعف الهياكل الأساسية للشبكة
- تهديدات الأمن السيبراني
- محدودية قدرة عرض النطاق الترددي
- تحديات شراء الطيف
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7 x
- تقلب التدفق النقدي التشغيلي: ±6.5%
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | النتائج المحتملة | احتمال |
|---|---|---|
| قطع الأسلاك الاستهلاكية | تخفيض الإيرادات | 17.3% الاتجاه السنوي |
| مسابقة خدمة البث | استنزاف المشترك | 22.6% ضغط السوق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Cable One، Inc. (كابو)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو Cable One على التوسع الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية في سوق خدمات الاتصالات والنطاق العريض.
محركات النمو الرئيسية
- توسيع قاعدة مشتركي النطاق العريض
- تطوير قطاع خدمات الأعمال
- استثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية
مقاييس النمو المالي
| مقياس | 2023 القيمة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1.47 مليار | 4.3% |
| مشتركو النطاق العريض | 573,000 | 2.1% |
| إيرادات خدمات الأعمال | $249 مليون | 6.7% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- تغلغل السوق الجغرافي في المناطق المحرومة
- تحسين البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية
- عرض الخدمة الرقمية المتقدمة
أبرز أحداث الاستثمار
النفقات الرأسمالية للهياكل الأساسية للشبكة: 254 مليون دولار في عام 2023
تحديد المواقع التنافسي
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي |
|---|---|
| تغطية الشبكة | 21 ولاية |
| متوسط سرعة النطاق العريض | 300 ميجابت في الثانية |
Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.