Cable One, Inc. (CABO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Cable One, Inc. (CAVO)
Análise de receita
Cable One, Inc. (Cabo) relatou receita total de US $ 1,43 bilhão Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa no setor de telecomunicações e serviços de mídia.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços residenciais | US $ 986 milhões | 68.9% |
| Serviços de negócios | US $ 312 milhões | 21.8% |
| Serviços de publicidade | US $ 132 milhões | 9.3% |
Detalhes de crescimento de receita ano a ano para o Cable One:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 3.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2020-2023: 5.2%
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Os serviços residenciais continuam sendo o principal motorista de receita
- Segmento de serviços de negócios mostrando crescimento consistente
- Receita de publicidade mantendo contribuição estável
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudoeste dos Estados Unidos | US $ 742 milhões | 51.7% |
| Estados Unidos no meio do oeste | US $ 428 milhões | 29.9% |
| Outras regiões | US $ 260 milhões | 18.4% |
Um mergulho profundo na Cable One, Inc. (Cabo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Cable One, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.8% |
| Margem de lucro operacional | 32.7% | 30.2% |
| Margem de lucro líquido | 22.5% | 19.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 1,43 bilhão em 2023
- Receita operacional: US $ 468 milhões
- Resultado líquido: US $ 322 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria consistente de desempenho:
- Custo da receita: US $ 539 milhões
- Despesas operacionais: US $ 962 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 21.6%
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Rotatividade de ativos | 0.45 |
| Margem de fluxo de caixa operacional | 38.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Cable One, Inc. (Cabo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Cable One, Inc. (CAVO) mantém uma estrutura financeira caracterizada por características específicas de dívida e patrimônio líquido no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.294,1 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 38,2 milhões |
| Dívida total | US $ 1.332,3 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.14
- Relação dívida / capital: 67.8%
- Taxa de cobertura de juros: 4.75x
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: BB+
- Classificação de Moody: Ba1
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de dívida de longo prazo | 72.3% |
| Financiamento de ações | 27.7% |
Avaliando a liquidez do Cable One, Inc. (CAVO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde operacional da empresa.
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 187,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 162,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 15.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456,3 milhões | US $ 412,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215,6 milhões | -US $ 189,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 124,8 milhões | -US $ 98,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 278,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.3x
A Cable One, Inc. (Cabo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.7x | 20.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x | 3.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2x | 12.1x |
As principais métricas de avaliação demonstram o posicionamento competitivo da empresa:
- Preço atual das ações: $1,845.23
- Faixa de preço de 52 semanas: $1,402 - $2,089
- Rendimento de dividendos: 0.45%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 54% |
| Segurar | 8 | 36% |
| Vender | 2 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Cable One, Inc. (Cabo)
Fatores de risco
Uma análise dos riscos potenciais que afeta o desempenho financeiro da empresa revela vários desafios críticos:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Competição de banda larga | Erosão de participação de mercado | 12.4% Perda de assinante potencial |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência da infraestrutura | US $ 87,3 milhões gasto potencial de capital |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | US $ 15,2 milhões Impacto anual estimado |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidade da infraestrutura de rede
- Ameaças de segurança cibernética
- Limitações de capacidade de largura de banda
- Desafios de aquisição de espectro
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±6.5%
Riscos de condição de mercado
| Risco de mercado | Conseqüência potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Corte de cordão do consumidor | Redução de receita | 17.3% tendência anual |
| Competição de serviço de streaming | Atrito do assinante | 22.6% pressão de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para Cable One, Inc. (Cabo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento de Cable One se concentra na expansão estratégica e na eficiência operacional no mercado de serviços de telecomunicações e bandas largas.
Principais fatores de crescimento
- Expansão base de assinantes de banda larga
- Desenvolvimento do segmento de serviços de negócios
- Investimentos de tecnologia estratégica
Métricas de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total | $1,47 bilhão | 4.3% |
| Assinantes de banda larga | 573,000 | 2.1% |
| Receita de Serviços de Negócios | $249 milhões | 6.7% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Penetração do mercado geográfico em regiões carentes
- Infraestrutura de rede de fibra óptica aprimorada
- Ofertas avançadas de serviço digital
Destaques de investimento
Despesas de capital para infraestrutura de rede: US $ 254 milhões em 2023
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Status atual |
|---|---|
| Cobertura de rede | 21 estados |
| Velocidade média de banda larga | 300 Mbps |
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