Quebrar a Saúde Financeira do Cable One, Inc. (CAVO): Principais insights para investidores

Quebrar a Saúde Financeira do Cable One, Inc. (CAVO): Principais insights para investidores

US | Communication Services | Telecommunications Services | NYSE

Cable One, Inc. (CABO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Cable One, Inc. (CAVO)

Análise de receita

Cable One, Inc. (Cabo) relatou receita total de US $ 1,43 bilhão Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa no setor de telecomunicações e serviços de mídia.

Fluxo de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Serviços residenciais US $ 986 milhões 68.9%
Serviços de negócios US $ 312 milhões 21.8%
Serviços de publicidade US $ 132 milhões 9.3%

Detalhes de crescimento de receita ano a ano para o Cable One:

  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 3.7%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2020-2023: 5.2%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Os serviços residenciais continuam sendo o principal motorista de receita
  • Segmento de serviços de negócios mostrando crescimento consistente
  • Receita de publicidade mantendo contribuição estável
Distribuição de receita geográfica 2023 Receita Percentagem
Sudoeste dos Estados Unidos US $ 742 milhões 51.7%
Estados Unidos no meio do oeste US $ 428 milhões 29.9%
Outras regiões US $ 260 milhões 18.4%



Um mergulho profundo na Cable One, Inc. (Cabo) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Cable One, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 62.3% 59.8%
Margem de lucro operacional 32.7% 30.2%
Margem de lucro líquido 22.5% 19.6%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita: US $ 1,43 bilhão em 2023
  • Receita operacional: US $ 468 milhões
  • Resultado líquido: US $ 322 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria consistente de desempenho:

  • Custo da receita: US $ 539 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 962 milhões
  • Retorno sobre o patrimônio: 21.6%
Índice de eficiência 2023 desempenho
Rotatividade de ativos 0.45
Margem de fluxo de caixa operacional 38.9%



Dívida vs. patrimônio: como a Cable One, Inc. (Cabo) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Cable One, Inc. (CAVO) mantém uma estrutura financeira caracterizada por características específicas de dívida e patrimônio líquido no último período de relatório financeiro.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 1.294,1 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 38,2 milhões
Dívida total US $ 1.332,3 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.14
  • Relação dívida / capital: 67.8%
  • Taxa de cobertura de juros: 4.75x

Crédito Profile

Detalhes da classificação de crédito:

  • Classificação da Standard & Poor: BB+
  • Classificação de Moody: Ba1

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento de dívida de longo prazo 72.3%
Financiamento de ações 27.7%



Avaliando a liquidez do Cable One, Inc. (CAVO)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde operacional da empresa.

Índices de liquidez

Tipo de proporção 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 1.12 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 187,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 162,4 milhões
  • Crescimento ano a ano: 15.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 456,3 milhões US $ 412,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 215,6 milhões -US $ 189,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 124,8 milhões -US $ 98,5 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 278,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Cobertura de dívida de curto prazo: 2.3x



A Cable One, Inc. (Cabo) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 19.7x 20.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.6x 3.8x
Valor corporativo/ebitda 11.2x 12.1x

As principais métricas de avaliação demonstram o posicionamento competitivo da empresa:

  • Preço atual das ações: $1,845.23
  • Faixa de preço de 52 semanas: $1,402 - $2,089
  • Rendimento de dividendos: 0.45%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 12 54%
Segurar 8 36%
Vender 2 10%



Riscos -chave enfrentados pela Cable One, Inc. (Cabo)

Fatores de risco

Uma análise dos riscos potenciais que afeta o desempenho financeiro da empresa revela vários desafios críticos:

Riscos específicos da indústria

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Competição de banda larga Erosão de participação de mercado 12.4% Perda de assinante potencial
Interrupção da tecnologia Obsolescência da infraestrutura US $ 87,3 milhões gasto potencial de capital
Mudanças regulatórias Custos de conformidade US $ 15,2 milhões Impacto anual estimado

Riscos operacionais

  • Vulnerabilidade da infraestrutura de rede
  • Ameaças de segurança cibernética
  • Limitações de capacidade de largura de banda
  • Desafios de aquisição de espectro

Indicadores de vulnerabilidade financeira

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7x
  • Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±6.5%

Riscos de condição de mercado

Risco de mercado Conseqüência potencial Probabilidade
Corte de cordão do consumidor Redução de receita 17.3% tendência anual
Competição de serviço de streaming Atrito do assinante 22.6% pressão de mercado



Perspectivas de crescimento futuro para Cable One, Inc. (Cabo)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento de Cable One se concentra na expansão estratégica e na eficiência operacional no mercado de serviços de telecomunicações e bandas largas.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão base de assinantes de banda larga
  • Desenvolvimento do segmento de serviços de negócios
  • Investimentos de tecnologia estratégica

Métricas de crescimento financeiro

Métrica 2023 valor Crescimento ano a ano
Receita total $1,47 bilhão 4.3%
Assinantes de banda larga 573,000 2.1%
Receita de Serviços de Negócios $249 milhões 6.7%

Iniciativas de expansão estratégica

  • Penetração do mercado geográfico em regiões carentes
  • Infraestrutura de rede de fibra óptica aprimorada
  • Ofertas avançadas de serviço digital

Destaques de investimento

Despesas de capital para infraestrutura de rede: US $ 254 milhões em 2023

Posicionamento competitivo

Vantagem competitiva Status atual
Cobertura de rede 21 estados
Velocidade média de banda larga 300 Mbps

DCF model

Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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