Desglosar Cable One, Inc. (CABO) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Cable One, Inc. (CABO) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Cable One, Inc. (CABO)

Análisis de ingresos

Cable One, Inc. (CABO) reportó ingresos totales de $ 1.43 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando el desempeño financiero de la compañía en el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Medios.

Flujo de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Servicios residenciales $ 986 millones 68.9%
Servicios comerciales $ 312 millones 21.8%
Servicios publicitarios $ 132 millones 9.3%

Detalles de crecimiento de ingresos año tras año para el cable uno:

  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 3.7%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2020-2023: 5.2%

Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:

  • Los servicios residenciales siguen siendo el principal conductor de ingresos
  • Segmento de servicios comerciales que muestra un crecimiento consistente
  • Ingresos publicitarios manteniendo contribución estable
Distribución de ingresos geográficos 2023 ingresos Porcentaje
Suroeste de los Estados Unidos $ 742 millones 51.7%
Medio Oeste de los Estados Unidos $ 428 millones 29.9%
Otras regiones $ 260 millones 18.4%



Una inmersión profunda en Cable One, Inc. (Cabo) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Cable One, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 62.3% 59.8%
Margen de beneficio operativo 32.7% 30.2%
Margen de beneficio neto 22.5% 19.6%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Ganancia: $ 1.43 mil millones en 2023
  • Ingresos operativos: $ 468 millones
  • Lngresos netos: $ 322 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora constante del rendimiento:

  • Costo de ingresos: $ 539 millones
  • Gastos operativos: $ 962 millones
  • Regreso sobre la equidad: 21.6%
Relación de eficiencia 2023 rendimiento
Rotación de activos 0.45
Margen de flujo de efectivo operativo 38.9%



Deuda vs. Equidad: Cómo Cable One, Inc. (Cabo) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Cable One, Inc. (CABO) mantiene una estructura financiera caracterizada por características específicas de deuda y capital a partir del último período de información financiera.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 1,294.1 millones
Deuda total a corto plazo $ 38.2 millones
Deuda total $ 1,332.3 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 2.14
  • Relación deuda-capital: 67.8%
  • Relación de cobertura de interés: 4.75x

Crédito Profile

Detalles de calificación crediticia:

  • Calificación de Standard & Poor: BB+
  • Calificación de Moody: BA1

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda a largo plazo 72.3%
Financiamiento de capital 27.7%



Evaluar la liquidez de Cable One, Inc. (CABO)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud operativa de la compañía.

Relaciones de liquidez

Tipo de relación Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.38
Relación rápida 1.12 1.05

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • 2023 Capital de trabajo: $ 187.6 millones
  • 2022 Capital de trabajo: $ 162.4 millones
  • Crecimiento año tras año: 15.5%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 456.3 millones $ 412.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 215.6 millones -$ 189.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 124.8 millones -$ 98.5 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 278.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Cobertura de deuda a corto plazo: 2.3x



¿Cable One, Inc. (Cabo) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 19.7x 20.3x
Relación de precio a libro (P/B) 3.6x 3.8x
Valor empresarial/EBITDA 11.2x 12.1x

Las métricas de valoración clave demuestran el posicionamiento competitivo de la compañía:

  • Precio actual de las acciones: $1,845.23
  • Rango de precios de 52 semanas: $1,402 - $2,089
  • Rendimiento de dividendos: 0.45%

El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 12 54%
Sostener 8 36%
Vender 2 10%



Los riesgos clave enfrentan Cable One, Inc. (Cabo)

Factores de riesgo

Un análisis de los riesgos potenciales que afectan el desempeño financiero de la compañía revela varios desafíos críticos:

Riesgos específicos de la industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Competencia de banda ancha Erosión de la cuota de mercado 12.4% Pérdida de suscriptores potenciales
Interrupción tecnológica Obsolescencia de infraestructura $ 87.3 millones Gasto de capital potencial
Cambios regulatorios Costos de cumplimiento $ 15.2 millones Impacto anual estimado

Riesgos operativos

  • Vulnerabilidad de infraestructura de red
  • Amenazas de ciberseguridad
  • Limitaciones de capacidad de ancho de banda
  • Desafíos de adquisición de espectro

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.42:1
  • Relación de cobertura de interés: 3.7x
  • Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±6.5%

Riesgos de condición del mercado

Riesgo de mercado Consecuencia potencial Probabilidad
Cortación de cordón del consumidor Reducción de ingresos 17.3% tendencia anual
Competencia de servicio de transmisión Desgaste de suscriptores 22.6% presión del mercado



Perspectivas de crecimiento futuro para Cable One, Inc. (Cabo)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de Cable One se centra en la expansión estratégica y la eficiencia operativa en el mercado de telecomunicaciones y servicios de banda ancha.

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión de la base de suscriptores de banda ancha
  • Desarrollo de segmentos de servicios comerciales
  • Inversiones de tecnología estratégica

Métricas de crecimiento financiero

Métrico Valor 2023 Crecimiento año tras año
Ingresos totales $1.47 mil millones 4.3%
Suscriptores de banda ancha 573,000 2.1%
Ingresos de servicios comerciales $249 millones 6.7%

Iniciativas de expansión estratégica

  • Penetración del mercado geográfico en regiones desatendidas
  • Infraestructura de red de fibra óptica mejorada
  • Ofertas avanzadas de servicios digitales

Destacados de inversión

Gasto de capital para infraestructura de red: $ 254 millones en 2023

Posicionamiento competitivo

Ventaja competitiva Estado actual
Cobertura de red 21 estados
Velocidad promedio de banda ancha 300 Mbps

DCF model

Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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