Cable One, Inc. (CABO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Cable One, Inc. (CABO)
Análisis de ingresos
Cable One, Inc. (CABO) reportó ingresos totales de $ 1.43 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando el desempeño financiero de la compañía en el sector de Telecomunicaciones y Servicios de Medios.
| Flujo de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios residenciales | $ 986 millones | 68.9% |
| Servicios comerciales | $ 312 millones | 21.8% |
| Servicios publicitarios | $ 132 millones | 9.3% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año para el cable uno:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 3.7%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2020-2023: 5.2%
Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:
- Los servicios residenciales siguen siendo el principal conductor de ingresos
- Segmento de servicios comerciales que muestra un crecimiento consistente
- Ingresos publicitarios manteniendo contribución estable
| Distribución de ingresos geográficos | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Suroeste de los Estados Unidos | $ 742 millones | 51.7% |
| Medio Oeste de los Estados Unidos | $ 428 millones | 29.9% |
| Otras regiones | $ 260 millones | 18.4% |
Una inmersión profunda en Cable One, Inc. (Cabo) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Cable One, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 59.8% |
| Margen de beneficio operativo | 32.7% | 30.2% |
| Margen de beneficio neto | 22.5% | 19.6% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancia: $ 1.43 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 468 millones
- Lngresos netos: $ 322 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora constante del rendimiento:
- Costo de ingresos: $ 539 millones
- Gastos operativos: $ 962 millones
- Regreso sobre la equidad: 21.6%
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Rotación de activos | 0.45 |
| Margen de flujo de efectivo operativo | 38.9% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Cable One, Inc. (Cabo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Cable One, Inc. (CABO) mantiene una estructura financiera caracterizada por características específicas de deuda y capital a partir del último período de información financiera.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1,294.1 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 38.2 millones |
| Deuda total | $ 1,332.3 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.14
- Relación deuda-capital: 67.8%
- Relación de cobertura de interés: 4.75x
Crédito Profile
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación de Standard & Poor: BB+
- Calificación de Moody: BA1
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda a largo plazo | 72.3% |
| Financiamiento de capital | 27.7% |
Evaluar la liquidez de Cable One, Inc. (CABO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud operativa de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Tipo de relación | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 187.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 162.4 millones
- Crecimiento año tras año: 15.5%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 456.3 millones | $ 412.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 215.6 millones | -$ 189.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 124.8 millones | -$ 98.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 278.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Cobertura de deuda a corto plazo: 2.3x
¿Cable One, Inc. (Cabo) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 19.7x | 20.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.6x | 3.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2x | 12.1x |
Las métricas de valoración clave demuestran el posicionamiento competitivo de la compañía:
- Precio actual de las acciones: $1,845.23
- Rango de precios de 52 semanas: $1,402 - $2,089
- Rendimiento de dividendos: 0.45%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 54% |
| Sostener | 8 | 36% |
| Vender | 2 | 10% |
Los riesgos clave enfrentan Cable One, Inc. (Cabo)
Factores de riesgo
Un análisis de los riesgos potenciales que afectan el desempeño financiero de la compañía revela varios desafíos críticos:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Competencia de banda ancha | Erosión de la cuota de mercado | 12.4% Pérdida de suscriptores potenciales |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia de infraestructura | $ 87.3 millones Gasto de capital potencial |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | $ 15.2 millones Impacto anual estimado |
Riesgos operativos
- Vulnerabilidad de infraestructura de red
- Amenazas de ciberseguridad
- Limitaciones de capacidad de ancho de banda
- Desafíos de adquisición de espectro
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±6.5%
Riesgos de condición del mercado
| Riesgo de mercado | Consecuencia potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cortación de cordón del consumidor | Reducción de ingresos | 17.3% tendencia anual |
| Competencia de servicio de transmisión | Desgaste de suscriptores | 22.6% presión del mercado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Cable One, Inc. (Cabo)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Cable One se centra en la expansión estratégica y la eficiencia operativa en el mercado de telecomunicaciones y servicios de banda ancha.
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de la base de suscriptores de banda ancha
- Desarrollo de segmentos de servicios comerciales
- Inversiones de tecnología estratégica
Métricas de crecimiento financiero
| Métrico | Valor 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1.47 mil millones | 4.3% |
| Suscriptores de banda ancha | 573,000 | 2.1% |
| Ingresos de servicios comerciales | $249 millones | 6.7% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Penetración del mercado geográfico en regiones desatendidas
- Infraestructura de red de fibra óptica mejorada
- Ofertas avanzadas de servicios digitales
Destacados de inversión
Gasto de capital para infraestructura de red: $ 254 millones en 2023
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Estado actual |
|---|---|
| Cobertura de red | 21 estados |
| Velocidad promedio de banda ancha | 300 Mbps |
Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.