Briser le Cable One, Inc. (CABO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser le Cable One, Inc. (CABO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Communication Services | Telecommunications Services | NYSE

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Comprendre les sources de revenus Cable One, Inc. (CABO)

Analyse des revenus

Cable One, Inc. (CABO) a déclaré des revenus totaux de 1,43 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur des télécommunications et des services médiatiques.

Flux de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Services résidentiels 986 millions de dollars 68.9%
Services aux entreprises 312 millions de dollars 21.8%
Services de publicité 132 millions de dollars 9.3%

Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre pour le premier câble:

  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 3.7%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2020 à 2023: 5.2%

Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:

  • Les services résidentiels restent le principal moteur des revenus
  • Segment des services aux entreprises montrant une croissance cohérente
  • Revenus publicitaires maintenant une contribution stable
Distribution des revenus géographiques Revenus de 2023 Pourcentage
Southwestern United States 742 millions de dollars 51.7%
Mid-Western États-Unis 428 millions de dollars 29.9%
Autres régions 260 millions de dollars 18.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité du câble One, Inc. (CABO)

Analyse des métriques de rentabilité

Cable One, Inc. Financial Performance révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 62.3% 59.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle 32.7% 30.2%
Marge bénéficiaire nette 22.5% 19.6%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenu: 1,43 milliard de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 468 millions de dollars
  • Revenu net: 322 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente des performances:

  • Coût des revenus: 539 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 962 millions de dollars
  • Retour sur capitaux propres: 21.6%
Rapport d'efficacité Performance de 2023
Revit de réduction des actifs 0.45
Marge de flux de trésorerie d'exploitation 38.9%



Dette vs Équité: comment Cable One, Inc. (CABO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Cable One, Inc. (CABO) maintient une structure financière caractérisée par des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période d'information financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 1 294,1 millions de dollars
Dette totale à court terme 38,2 millions de dollars
Dette totale 1 332,3 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.14
  • Ratio dette / capital: 67.8%
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.75x

Crédit Profile

Détails de notation de crédit:

  • Note standard et pauvre: Bb +
  • Moody's Note: BA1

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette à long terme 72.3%
Financement par actions 27.7%



Évaluation des liquidités du câble One, Inc. (CABO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé opérationnelle de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 1.12 1.05

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 187,6 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: 162,4 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 15.5%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 456,3 millions de dollars 412,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie -215,6 millions de dollars - 189,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie -124,8 millions de dollars - 98,5 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 278,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Couverture de dette à court terme: 2.3x



Cable One, Inc. (CABO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 19.7x 20,3x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.6x 3,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 11.2x 12.1x

Les mesures d'évaluation clés démontrent le positionnement concurrentiel de l'entreprise:

  • Prix ​​actuel de l'action: $1,845.23
  • Gamme de prix de 52 semaines: $1,402 - $2,089
  • Rendement des dividendes: 0.45%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 54%
Prise 8 36%
Vendre 2 10%



Risques clés face à Cable One, Inc. (CABO)

Facteurs de risque

Une analyse des risques potentiels ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:

Risques spécifiques à l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Compétition à large bande Érosion des parts de marché 12.4% Perte potentielle des abonnés
Perturbation technologique Infrastructure obsolescence 87,3 millions de dollars dépenses en capital potentielles
Changements réglementaires Frais de conformité 15,2 millions de dollars Impact annuel estimé

Risques opérationnels

  • Vulnérabilité des infrastructures réseau
  • Menaces de cybersécurité
  • Limitations de capacité de bande passante
  • Défis d'acquisition du spectre

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
  • Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±6.5%

Risques sur l'état du marché

Risque de marché Conséquence potentielle Probabilité
Coupe de cordon de consommation Réduction des revenus 17.3% tendance annuelle
Concours de services de streaming Attrition de l'abonné 22.6% pression du marché



Perspectives de croissance futures pour Cable One, Inc. (CABO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de Cable One se concentre sur l'expansion stratégique et l'efficacité opérationnelle sur le marché des télécommunications et des services à large bande.

Moteurs de croissance clés

  • Expansion de la base des abonnés à large bande
  • Développement du segment des services aux entreprises
  • Investissements technologiques stratégiques

Métriques de croissance financière

Métrique Valeur 2023 Croissance d'une année à l'autre
Revenus totaux $1,47 milliard 4.3%
Abonnés à large bande 573,000 2.1%
Revenus des services aux entreprises $249 millions 6.7%

Initiatives d'expansion stratégiques

  • Pénétration du marché géographique dans les régions mal desservies
  • Infrastructure de réseau en fibre optique améliorée
  • Offres de services numériques avancés

Points forts de l'investissement

Dépenses en capital pour l'infrastructure du réseau: 254 millions de dollars en 2023

Positionnement concurrentiel

Avantage concurrentiel État actuel
Couverture réseau 21 États
Vitesse à large bande moyenne 300 Mbps

DCF model

Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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