Cable One, Inc. (CABO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Cable One, Inc. (CABO)
Analyse des revenus
Cable One, Inc. (CABO) a déclaré des revenus totaux de 1,43 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur des télécommunications et des services médiatiques.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services résidentiels | 986 millions de dollars | 68.9% |
| Services aux entreprises | 312 millions de dollars | 21.8% |
| Services de publicité | 132 millions de dollars | 9.3% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre pour le premier câble:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 3.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2020 à 2023: 5.2%
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Les services résidentiels restent le principal moteur des revenus
- Segment des services aux entreprises montrant une croissance cohérente
- Revenus publicitaires maintenant une contribution stable
| Distribution des revenus géographiques | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Southwestern United States | 742 millions de dollars | 51.7% |
| Mid-Western États-Unis | 428 millions de dollars | 29.9% |
| Autres régions | 260 millions de dollars | 18.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité du câble One, Inc. (CABO)
Analyse des métriques de rentabilité
Cable One, Inc. Financial Performance révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.7% | 30.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.5% | 19.6% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 1,43 milliard de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 468 millions de dollars
- Revenu net: 322 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente des performances:
- Coût des revenus: 539 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 962 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 21.6%
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revit de réduction des actifs | 0.45 |
| Marge de flux de trésorerie d'exploitation | 38.9% |
Dette vs Équité: comment Cable One, Inc. (CABO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Cable One, Inc. (CABO) maintient une structure financière caractérisée par des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 294,1 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 38,2 millions de dollars |
| Dette totale | 1 332,3 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.14
- Ratio dette / capital: 67.8%
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.75x
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb +
- Moody's Note: BA1
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette à long terme | 72.3% |
| Financement par actions | 27.7% |
Évaluation des liquidités du câble One, Inc. (CABO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé opérationnelle de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 187,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 162,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 15.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,3 millions de dollars | 412,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -215,6 millions de dollars | - 189,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | -124,8 millions de dollars | - 98,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 278,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Couverture de dette à court terme: 2.3x
Cable One, Inc. (CABO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.7x | 20,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6x | 3,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.2x | 12.1x |
Les mesures d'évaluation clés démontrent le positionnement concurrentiel de l'entreprise:
- Prix actuel de l'action: $1,845.23
- Gamme de prix de 52 semaines: $1,402 - $2,089
- Rendement des dividendes: 0.45%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 54% |
| Prise | 8 | 36% |
| Vendre | 2 | 10% |
Risques clés face à Cable One, Inc. (CABO)
Facteurs de risque
Une analyse des risques potentiels ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Compétition à large bande | Érosion des parts de marché | 12.4% Perte potentielle des abonnés |
| Perturbation technologique | Infrastructure obsolescence | 87,3 millions de dollars dépenses en capital potentielles |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 15,2 millions de dollars Impact annuel estimé |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures réseau
- Menaces de cybersécurité
- Limitations de capacité de bande passante
- Défis d'acquisition du spectre
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±6.5%
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Conséquence potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Coupe de cordon de consommation | Réduction des revenus | 17.3% tendance annuelle |
| Concours de services de streaming | Attrition de l'abonné | 22.6% pression du marché |
Perspectives de croissance futures pour Cable One, Inc. (CABO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Cable One se concentre sur l'expansion stratégique et l'efficacité opérationnelle sur le marché des télécommunications et des services à large bande.
Moteurs de croissance clés
- Expansion de la base des abonnés à large bande
- Développement du segment des services aux entreprises
- Investissements technologiques stratégiques
Métriques de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,47 milliard | 4.3% |
| Abonnés à large bande | 573,000 | 2.1% |
| Revenus des services aux entreprises | $249 millions | 6.7% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Pénétration du marché géographique dans les régions mal desservies
- Infrastructure de réseau en fibre optique améliorée
- Offres de services numériques avancés
Points forts de l'investissement
Dépenses en capital pour l'infrastructure du réseau: 254 millions de dollars en 2023
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | État actuel |
|---|---|
| Couverture réseau | 21 États |
| Vitesse à large bande moyenne | 300 Mbps |
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