Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Cal-Maine Foods ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Cal-Maine Foods ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 1.48 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مايو 2023.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 1.48 مليار دولار | +41.4% |
| 2022 | 1.05 مليار دولار | +23.7% |
انهيار الإيرادات حسب فئة المنتج:
- بيض الصدفة: 89% من إجمالي الإيرادات
- بيض التخصص: 11% من إجمالي الإيرادات
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- متوسط سعر البيع لكل دزينة: $2.87
- إجمالي إنتاج البيض: 1.1 مليار بيضة سنويا
- حصة السوق المحلية: 20%
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة الغرب الأوسط | 35% |
| الولايات المتحدة جنوب شرق | 28% |
| الولايات المتحدة الجنوبية الغربية | 22% |
| مناطق أخرى | 15% |
الغوص العميق في الربحية Cal-Maine Foods ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.4% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 9.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى 567.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 412.3 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023 كان 296.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.98 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 155.1 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: 1.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 14.7% | 12.3% |
| العودة على الأسهم | 18.5% | 15.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cal-Maine Foods ، Inc. (الهدوء) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Cal-Maine Foods ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,209,189,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- غياب ديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل
- موقف أسهم قوي $1,209,189,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.00
أبرز استراتيجية التمويل:
- يعتمد بالكامل على تمويل الأسهم
- يحافظ على صفر ديون في الميزانية العمومية
- يحافظ على المرونة المالية من خلال رأس المال الأسهم
| تكوين الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | $17,289,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | $195,461,000 |
| الأرباح المحتجزة | $996,439,000 |
تقييم السيولة Cal-Maine Foods ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للوضع المالي الحالي للشركة.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 2023 |
| رأس المال العامل | $687.3 مليون | 2023 |
توضح رؤى بيان التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -98.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -156.2 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة للشركة إلى صحة مالية قوية مع تغطية قوية للأصول قصيرة الأجل.
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 523.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 187.4 مليون دولار |
توضح مقاييس الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: 7.6
هل Cal-Maine Foods ، Inc. (الهدوء) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7 |
| سعر السهم الحالي | $65.42 |
توضح مقاييس أداء الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية خصائص ملحوظة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $48.76 - $71.89
- تقلب الأسعار: ±15.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 387،000 سهم
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
- شراء قوي: 3 محللون
- يشتري: 4 المحللين
- يمسك: 2 محللون
- يبيع: 0 المحللين
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cal-Maine Foods ، Inc. (الهدوء)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر مهمة متعددة تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الأنفلونزا الطيور | اضطراب الإنتاج | عالي |
| تقلب التكلفة التغذية | ضغط الهامش | واسطة |
| تحديات سلسلة التوريد | إدارة المخزون | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: ±15% التقلبات الفصلية
- حساسية سعر السوق: $0.50-$1.25 كل عشرات الاختلافات في أسعار البيض
- التعرض لتكاليف إدخال السلع الأساسية: $45-$65 مليون التأثير السنوي
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- لوائح رعاية الحيوان
- معايير الامتثال البيئي
- متطلبات سلامة الأغذية
المخاطر التنافسية في السوق
| مقياس المنافس | تأثير حصة السوق |
|---|---|
| المنتجين على نطاق واسع | 35% تركيز السوق |
| المنافسون الإقليميين | 22% حصة السوق الإقليمية |
العوامل الاقتصادية الخارجية
المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على المخاطر profile:
- تأثير معدل التضخم: 3.4% زيادة التكلفة التشغيلية
- اتجاهات إنفاق المستهلك: ±2.5% تباين استهلاك البروتين
- تكاليف المدخلات الزراعية: $120-$180 لكل طن نطاق تغذية
آفاق النمو المستقبلية لـ Cal-Maine Foods ، Inc. (الهدوء)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال طرق استراتيجية متعددة.
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق البيض العضوي 4.5 مليار دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن ينمو قطاع البيض المتخصص في 5.7% معدل المركب السنوي
- زيادة الطلب على المستهلكين على منتجات البيض الخالية من القفص وحرة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.87 مليار دولار | 4.3% |
| 2025 | 1.95 مليار دولار | 4.8% |
| 2026 | 2.04 مليار دولار | 5.1% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- أكبر منتج للبيض في الولايات المتحدة مع 20% الحصة السوقية
- محفظة منتجات متنوعة عبر فئات بيض متعددة
- شبكة توزيع قوية تغطي 29 الدول
الاستثمار في الابتكار
استثمارات البحث والتطوير الحالية الهدف:
- تقنيات إنتاج البيض المستدامة
- متغيرات البيض الغذائية المعززة
- تحسينات كفاءة الإنتاج الآلية
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| منطقة الشراكة | التأثير المحتمل |
|---|---|
| توسع التجزئة | إضافي 15% اختراق السوق |
| الأسواق الدولية | زيادة الإيرادات المحتملة 250 مليون دولار |
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.