Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Bundle
Compreendendo a Cal-Maine Foods, Inc. (calma) fluxos de receita
Análise de receita
Cal-Maine Foods, Inc. relatou receita total de US $ 1,48 bilhão para o ano fiscal que termina em 31 de maio de 2023.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 1,48 bilhão | +41.4% |
| 2022 | US $ 1,05 bilhão | +23.7% |
Receita de receita por categoria de produto:
- Ovos de concha: 89% de receita total
- Ovos especiais: 11% de receita total
Insights importantes de receita:
- Preço médio de venda por dúzia de ovos: $2.87
- Produção total de ovos: 1,1 bilhão de dezenas de ovos anualmente
- Participação de mercado doméstico: 20%
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 35% |
| Estados Unidos sudeste | 28% |
| Estados Unidos Southwest | 22% |
| Outras regiões | 15% |
Um mergulho profundo na Cal-Maine Foods, Inc. (calma) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 18.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 12.4% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 567,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Renda operacional alcançada US $ 412,3 milhões
- O lucro líquido de 2023 foi US $ 296,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,98 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 155,1 milhões
- Receita por funcionário: US $ 1,3 milhão
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 14.7% | 12.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18.5% | 15.6% |
Dívida vs. patrimônio: como Cal-Maine Foods, Inc. (calma) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Cal-Maine Foods, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | $1,209,189,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Ausência de dívida de longo e curto prazo
- Forte posição de patrimônio líquido de $1,209,189,000
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.00
A estratégia de financiamento destaca:
- Depende inteiramente do financiamento de ações
- Mantém zero dívida no balanço patrimonial
- Preserva a flexibilidade financeira através do capital patrimonial
| Composição de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | $17,289,000 |
| Capital adicional pago | $195,461,000 |
| Lucros acumulados | $996,439,000 |
Avaliando a Cal-Maine Foods, Inc. (calma) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a posição financeira atual da empresa.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 2.89 | 2023 |
| Capital de giro | $687,3 milhões | 2023 |
Insights de demonstração de fluxo de caixa demonstram os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 98,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -$ 156,2 milhões
Os indicadores de liquidez da empresa sugerem saúde financeira robusta com forte cobertura de ativos de curto prazo.
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 523,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 187,4 milhões |
As principais métricas de solvência demonstram estabilidade financeira:
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Taxa de cobertura de juros: 7.6
A Cal-Maine Foods, Inc. (calma) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7 |
| Preço atual das ações | $65.42 |
As métricas de desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstram características notáveis:
- Faixa de preço de 52 semanas: $48.76 - $71.89
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
- Volume médio de negociação diária: 387.000 ações
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
- Compra forte: 3 analistas
- Comprar: 4 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 0 analistas
Os principais riscos enfrentam a Cal-Maine Foods, Inc. (calma)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Influenza aviária | Interrupção da produção | Alto |
| Volatilidade dos custos de alimentação | Compressão de margem | Médio |
| Desafios da cadeia de suprimentos | Gerenciamento de inventário | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: ±15% flutuações trimestrais
- Sensibilidade ao preço de mercado: $0.50-$1.25 por dúzia de variações de preços de ovos
- Exposição de custo de entrada de commodities: $45-$65 milhão de impacto anual
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de bem -estar animal
- Padrões de conformidade ambiental
- Requisitos de segurança alimentar
Riscos competitivos de mercado
| Métrica concorrente | Impacto na participação de mercado |
|---|---|
| Produtores em larga escala | 35% Concentração de mercado |
| Concorrentes regionais | 22% Participação de mercado regional |
Fatores econômicos externos
Indicadores econômicos influenciando o risco profile:
- Impacto da taxa de inflação: 3.4% aumento de custo operacional
- Tendências de gastos com consumidores: ±2.5% Variação do consumo de proteínas
- Custos de entrada agrícolas: $120-$180 Faixa de preço de alimentação por tonelada
Perspectivas de crescimento futuro da Cal-Maine Foods, Inc. (calma)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de várias avenidas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Mercado de ovos orgânicos projetados para alcançar US $ 4,5 bilhões até 2026
- Segmento de ovos especiais que se espera que cresça em 5.7% taxa de composto anual
- Aumento da demanda do consumidor por produtos de ovos sem gaiolas e livres de alcance
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,87 bilhão | 4.3% |
| 2025 | US $ 1,95 bilhão | 4.8% |
| 2026 | US $ 2,04 bilhões | 5.1% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Maior produtor de ovos de casca dos EUA com 20% Quota de mercado
- Portfólio de produtos diversificado em várias categorias de ovos
- Rede de distribuição robusta cobrindo 29 estados
Investimento em inovação
A meta de investimentos atuais de pesquisa e desenvolvimento:
- Tecnologias de produção de ovos sustentáveis
- Variantes de ovos nutricionais aprimorados
- Melhorias automatizadas de eficiência de produção
Potencial de parceria estratégica
| Área de parceria | Impacto potencial |
|---|---|
| Expansão de varejo | Adicional 15% penetração de mercado |
| Mercados internacionais | Aumento potencial de receita de US $ 250 milhões |
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