Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Bundle
Verständnis von Cal-Maine Foods, Inc. (ruhige) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Cal-Maine Foods, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 1,48 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2023 | 1,48 Milliarden US -Dollar | +41.4% |
| 2022 | 1,05 Milliarden US -Dollar | +23.7% |
Umsatzbaus nach Produktkategorie:
- Schaleneier: 89% des Gesamtumsatzes
- Spezialeier: 11% des Gesamtumsatzes
Key Revenue Insights:
- Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Dutzend Eier: $2.87
- Total Eierproduktion: 1,1 Milliarden Dutzend Eier jährlich
- Inlandsmarktanteil: 20%
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Midwest der Vereinigten Staaten | 35% |
| USA Südost | 28% |
| Vereinigte Staaten Südwesten | 22% |
| Andere Regionen | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cal-Maine Foods, Inc. (Ruhe)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.4% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn stieg auf 567,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 412,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023 war 296,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,98 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 155,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: 1,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 14.7% | 12.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 18.5% | 15.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cal-Maine Foods, Inc. (Calme) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Cal-Maine Foods, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden wichtigen Finanzmetriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,209,189,000 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Fehlen langfristiger und kurzfristiger Schulden
- Starke Eigenkapitalposition von $1,209,189,000
- Verschuldungsquote von 0.00
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Stützt sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung
- Behält null Schulden in der Bilanz bei
- Bewahrt die finanzielle Flexibilität durch Aktienkapital
| Eigenkapitalzusammensetzung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | $17,289,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $195,461,000 |
| Gewinnrücklagen | $996,439,000 |
Bewertung der Liquidität von Cal-Maine Foods, Inc. (Calme)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 2.89 | 2023 |
| Betriebskapital | $687,3 Millionen | 2023 |
Erkenntnisse der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 412,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -98,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -$ 156,2 Millionen
Die Liquiditätsindikatoren des Unternehmens deuten auf eine robuste finanzielle Gesundheit mit einer starken kurzfristigen Vermögensabdeckung hin.
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 523,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 187,4 Millionen US -Dollar |
Wichtige Solvenzmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Interessenversicherungsquote: 7.6
Ist Cal-Maine Foods, Inc. (ruhig) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $65.42 |
Aktienleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen bemerkenswerte Eigenschaften:
- 52-wöchige Preisspanne: $48.76 - $71.89
- Preisvolatilität: ±15.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 387.000 Aktien
Die Dividendenmerkmale umfassen:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 4 Analysten
- Halten: 2 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Wichtige Risiken gegenüber Cal-Maine Foods, Inc. (Ruhe)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Vogel -Influenza | Produktionsstörung | Hoch |
| Futterkostenvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Versorgungskette Herausforderungen | Bestandsverwaltung | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: ±15% vierteljährliche Schwankungen
- Marktpreisempfindlichkeit: $0.50-$1.25 pro Dutzend Eierpreisschwankungen
- Rohstoffeingangskostenexposition: $45-$65 Millionen jährliche Auswirkungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Tierschutzbestimmungen
- Umweltkonformitätsstandards
- Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Konkurrentmetrik | Marktanteilung |
|---|---|
| Große Produzenten | 35% Marktkonzentration |
| Regionale Konkurrenten | 22% Regionaler Marktanteil |
Externe wirtschaftliche Faktoren
Wirtschaftsindikatoren, die das Risiko beeinflussen profile:
- Inflationsrate Auswirkungen: 3.4% Anstieg der Betriebskosten
- Trends der Verbraucherausgaben: ±2.5% Proteinverbrauchsvarianz
- Landwirtschaftliche Inputkosten: $120-$180 pro Tonne Futterpreisspanne
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cal-Maine Foods, Inc. (Ruhe)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch mehrere strategische Wege.
Markterweiterungsstrategien
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Bio -Markt für Eier prognostiziert, um zu erreichen 4,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Spezialitätensegment erwartet voraussichtlich wachsen um 5.7% Jährliche Verbindungsrate
- Erhöhte Nachfrage der Verbraucher nach käfigfreien und Freilandeisenprodukten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 1,95 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
| 2026 | 2,04 Milliarden US -Dollar | 5.1% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Der größte US -Schalen -Eierproduzent mit 20% Marktanteil
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Eierkategorien hinweg
- Robustes Verteilungsnetzwerkabdeckung 29 Staaten
Investition in Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zielen auf:
- Nachhaltige Eierproduktionstechnologien
- Verbesserte Ernährungs -Eiervarianten
- Automatisierte Produktionseffizienzverbesserungen
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnerschaftsbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Einzelhandelserweiterung | Zusätzlich 15% Marktdurchdringung |
| Internationale Märkte | Potenzielle Umsatzsteigerung von 250 Millionen Dollar |
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