Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Casey's General Stores ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 12.56 مليار دولار، يمثل أ 7.4% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المتاجر | 9,420,000,000 | 75% |
| مبيعات الوقود | 2,640,000,000 | 21% |
| إيرادات أخرى | 500,000,000 | 4% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- الغرب الأوسط: 68% من إجمالي الإيرادات
- الجنوب الغربي: 22% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 10% من إجمالي الإيرادات
المقاييس المالية الرئيسية لنمو الإيرادات:
- نمو مبيعات المتاجر المماثلة: 5.2%
- إجمالي عدد المتاجر: 2404 موقع
- متوسط الإيرادات لكل متجر: 5.23 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Casey's General Stores ، Inc. (CASY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث بيانات السنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.2% | +0.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | -0.3% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | +0.2% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إيرادات السنة المالية 2023: 12.4 مليار دولار
- صافي الدخل: 483 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $16.72
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.5% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 11.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Casey's General Stores ، Inc. (CASY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح شركة Casey's General Stores ، Inc. نهجًا ماليًا شاملاً لتمويل الديون وتمويل الأسهم.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 798.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.24 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.64 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: Moody's BAA2 (مستقر)
- نفقات الفائدة لعام 2023: 35.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 350 مليون دولار | 43.9% |
| قروض الأجل | 248.3 مليون دولار | 31.1% |
| ملاحظات كبار | 200 مليون دولار | 25% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 37.6 مليون
- القيمة السوقية: 3.92 مليار دولار
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $33.05
تقييم سيولة Casey's General Stores ، Inc. (CASY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 0.58 |
| رأس المال العامل | 389.4 مليون دولار | 362.7 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح المواقع المالية القوية:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 542.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -276.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -184.2 مليون دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 542.6 مليون دولار
- زيادة رأس المال العامل بواسطة 7.4% سنة سنة
- تحسين النسبة الحالية من 1.28 إلى 1.35
اعتبارات السيولة المحتملة:
- نسبة سريعة معتدلة من 0.65
- استثمارات كبيرة في النفقات الرأسمالية
هل شركة Casey's General Stores ، Inc. (CASY) مبالغة أو بأقل من تقدير؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q1 2024 ، توفر مقاييس التقييم المالي للشركة رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 17.6x | 18.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.4x | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.8x | 10.3x |
أداء سعر السهم يكشف عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $245.67 - $287.33
- سعر السهم الحالي: $268.45
- تقدير السعر لمدة 12 شهرًا: 8.7%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 1.65%
- نسبة الدفع: 24.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $4.42
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 32% |
| يبيع | 6% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Casey's General Stores ، Inc. (CASY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة المتجر | حصة السوق تآكل | 7.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| تقلب أسعار الوقود | ضغط الهامش | $0.25 لكل جالون تأثير الهامش المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 12.5% تحديات توافر المخزون المحتملة
- تقلبات تكلفة العمل: $2.50 في الساعة زيادة الأجور المحتملة
- مخاطر البنية التحتية التكنولوجية: 3.6 مليون دولار مطلوب استثمار الأمن السيبراني السنوي
مقاييس المخاطر المالية
| معلمة المخاطر | التعرض الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | 22.3 مليون دولار تكلفة إعادة التمويل المحتملة |
| حساسية سعر الفائدة | 0.75% تقلب المعدل | 5.6 مليون دولار تباين نفقات الفوائد السنوية |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- الامتثال التنظيم البيئي: 4.2 مليون دولار تكاليف التكيف التنظيمية السنوية
- التغييرات التنظيمية لسلامة الأغذية: 3.7% متطلبات إعادة الهيكلة التشغيلية المحتملة
- معايير انبعاث الوقود: 1.8 مليون دولار نفقات تعديل المعدات المحتملة
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تنفذ المنظمة استراتيجيات شاملة لتخفيف المخاطر عبر مجالات تشغيلية متعددة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Casey's General Stores ، Inc. (CASY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من الأبعاد الرئيسية مع المقاييس المالية الدقيقة والمبادرات الاستراتيجية.
إسقاط نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $4.2 مليار | 5.7% |
| 2025 | $4.45 مليار | 6.2% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع المتجر: 100-120 مواقع جديدة المخطط له في الـ 24 شهرًا القادمة
- استثمار المنصة الرقمية: 45 مليون دولار مخصص للبنية التحتية للتجارة الإلكترونية
- تطوير منتجات الملصقات الخاصة: 15 خط إنتاج جديد قيد التنمية
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | أهداف المتجر الجديدة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 45 المتاجر | 320 مليون دولار |
| الجنوب الغربي | 35 متجر | 270 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- كفاءة سلسلة التوريد: 2.4% انخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بمتوسط الصناعة
- تكامل التكنولوجيا: 62 مليون دولار استثمرت في التحول الرقمي
- برنامج ولاء العملاء: 1.7 مليون عضو نشط
Casey's General Stores, Inc. (CASY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.