Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle
Verständnis von Caseys General Stores, Inc. (CASY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Januar 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von $ 12,56 Milliarden, darstellen a 7.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Convenience Store -Verkauf | 9,420,000,000 | 75% |
| Kraftstoffverkauf | 2,640,000,000 | 21% |
| Andere Einnahmen | 500,000,000 | 4% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Mittlerer Westen: 68% des Gesamtumsatzes
- Südwesten: 22% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 10% des Gesamtumsatzes
Wichtige finanzielle Metriken für das Umsatzwachstum:
- Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum: 5.2%
- Gesamtgeschäftszahl: 2.404 Standorte
- Durchschnittlicher Umsatz pro Geschäft: 5,23 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Caseys General Stores, Inc. (CASY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten Daten des Geschäftsjahres.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 17.2% | +0.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | -0.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | +0.2% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 12,4 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 483 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $16.72
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.5% |
| Betriebskostenverhältnis | 11.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Caseys General Stores, Inc. (CASY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt Caseys General Stores, Inc. einen umfassenden finanziellen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 798,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.64 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift: Moody's Baa2 (stabil)
- Zinsaufwand für 2023: 35,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 350 Millionen Dollar | 43.9% |
| Laufzeitdarlehen | 248,3 Millionen US -Dollar | 31.1% |
| Senior Notes | 200 Millionen Dollar | 25% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Hervorragende Stammaktien: 37,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 3,92 Milliarden US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $33.05
Bewertung der Liquidität der Caseys General Stores, Inc. (CASY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach jüngster Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit auf.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.28 |
| Schnellverhältnis | 0.65 | 0.58 |
| Betriebskapital | 389,4 Millionen US -Dollar | 362,7 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 542,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -276,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -184,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow von 542,6 Millionen US -Dollar
- Erhöhtes Betriebskapital durch 7.4% Jahr-über-Jahr
- Verbesserung der Stromverhältnis von 1,28 auf 1,35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Moderates schnelles Verhältnis von 0.65
- Wesentliche Investitionen in Investitionsausgaben
Ist Caseys General Stores, Inc. (CASY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem ersten Quartal 2024 bieten die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 17.6x | 18.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.4x | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9,8x | 10.3x |
Die Aktienkursleistung zeigt wichtige Trends:
- 52-wöchige Preisspanne: $245.67 - $287.33
- Aktueller Aktienkurs: $268.45
- 12-Monats-Preis-Wertschätzung: 8.7%
Die Dividendenmerkmale umfassen:
- Dividendenrendite: 1.65%
- Auszahlungsquote: 24.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $4.42
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 32% |
| Verkaufen | 6% |
Wichtige Risiken für Caseys General Stores, Inc. (CASY)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Convenience Store -Wettbewerb | Marktanteilerosion | 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Kraftstoffpreis Volatilität | Randkomprimierung | $0.25 pro Gallone potenzieller Margenauswirkungen |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 12.5% potenzielle Herausforderungen für die Verfügbarkeit von Bestandsanlagen
- Arbeitskosten Schwankungen: $2.50 pro Stunde potenzieller Lohnerhöhung
- Risiken der Technologieinfrastruktur: 3,6 Millionen US -Dollar Jährliche Cybersicherheitsinvestitionen erforderlich
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoparameter | Strombelastung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | 22,3 Millionen US -Dollar potenzielle Refinanzierungskosten |
| Zinssensitivität | 0.75% Ratenschwankung | 5,6 Millionen US -Dollar Jährliche Zinsaufwandschwankungen |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Einhaltung der Umweltregulierung: 4,2 Millionen US -Dollar Jährliche Anpassungskosten für behördliche Anpassungen
- Regulierungsänderungen für Lebensmittelsicherheit: 3.7% potenzielle operative Umstrukturierungsanforderungen
- Kraftstoffemissionsstandards: 1,8 Millionen US -Dollar Potenzielle Ausrüstungskosten für Geräteänderungen
Strategisches Risikomanagement
Die Organisation implementiert umfassende Strategien zur Risikominderung in mehreren operativen Bereichen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Caseys General Stores, Inc. (CASY)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen mit präzisen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 Milliarden | 5.7% |
| 2025 | $4,45 Milliarden | 6.2% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des Geschäfts: 100-120 neue Standorte in den nächsten 24 Monaten geplant
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 45 Millionen Dollar für die E-Commerce-Infrastruktur zugewiesen
- Produktentwicklung von Privatbezeichnungen: 15 neue Produktlinien in der Entwicklung
Markterweiterungsstrategien
| Region | Neue Filialenziele | Marktpotential |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 45 Geschäfte | 320 Millionen US -Dollar |
| Südwesten | 35 Geschäfte | 270 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Effizienz der Lieferkette: 2.4% niedrigere Betriebskosten im Vergleich zum Branchendurchschnitt
- Technologieintegration: 62 Millionen Dollar in digitale Transformation investiert
- Kundenbindungsprogramm: 1,7 Millionen aktive Mitglieder
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