Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Casey's General Storres, Inc. (Casy)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 12,56 bilhões, representando a 7.4% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de conveniência | 9,420,000,000 | 75% |
| Vendas de combustível | 2,640,000,000 | 21% |
| Outra receita | 500,000,000 | 4% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Centro -Oeste: 68% de receita total
- Sudoeste: 22% de receita total
- Outras regiões: 10% de receita total
Principais métricas financeiras para o crescimento da receita:
- Crescimento comparável das vendas da loja: 5.2%
- Contagem total de lojas: 2.404 locais
- Receita média por loja: US $ 5,23 milhões
Um mergulho profundo nos General Stores, Inc. (CASY) da Casey's Store
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados mais recentes do ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.2% | +0.5% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | -0.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | +0.2% |
Principais insights de lucratividade
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 12,4 bilhões
- Resultado líquido: US $ 483 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $16.72
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.5% |
| Índice de despesa operacional | 11.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Casey's General Stores, Inc. (Casy) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a Casey's General Stores, Inc. demonstra uma abordagem financeira abrangente do financiamento de dívidas e patrimônio.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 798,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,24 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.64 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: Moody's Baa2 (estável)
- Despesa de juros para 2023: US $ 35,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 350 milhões | 43.9% |
| Empréstimos a termo | US $ 248,3 milhões | 31.1% |
| Notas seniores | US $ 200 milhões | 25% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 37,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,92 bilhões
- Valor contábil por ação: $33.05
Avaliando a liquidez da Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Análise de liquidez e solvência
Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.28 |
| Proporção rápida | 0.65 | 0.58 |
| Capital de giro | US $ 389,4 milhões | US $ 362,7 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra posicionamento financeiro robusto:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 542,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 184,2 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 542,6 milhões
- Aumento do capital de giro por 7.4% ano a ano
- Melhoria da proporção atual de 1,28 para 1,35
Considerações potenciais de liquidez:
- Proporção rápida moderada de 0.65
- Investimentos significativos em despesas de capital
A Casey's General Stores, Inc. (Casy) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa fornecem informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 17.6x | 18.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.4x | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.8x | 10.3x |
O desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço de 52 semanas: $245.67 - $287.33
- Preço atual das ações: $268.45
- Apreciação de preços de 12 meses: 8.7%
As características de dividendos incluem:
- Rendimento de dividendos: 1.65%
- Taxa de pagamento: 24.3%
- Dividendo anual por ação: $4.42
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 32% |
| Vender | 6% |
Os principais riscos enfrentam a Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Competição de lojas de conveniência | Erosão de participação de mercado | 7.2% redução potencial de participação de mercado |
| Volatilidade do preço do combustível | Compressão de margem | $0.25 por galão potencial margem de impacto |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 12.5% possíveis desafios de disponibilidade de inventário
- Flutuações de custos de mão -de -obra: $2.50 por hora aumenta o salário potencial
- Riscos de infraestrutura de tecnologia: US $ 3,6 milhões O investimento anual de segurança cibernética é necessária
Métricas de risco financeiro
| Parâmetro de risco | Exposição atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | US $ 22,3 milhões Custo potencial de refinanciamento |
| Sensibilidade à taxa de juros | 0.75% flutuação da taxa | US $ 5,6 milhões Variação anual de despesas com juros |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Conformidade de regulamentação ambiental: US $ 4,2 milhões Custos de adaptação regulatórios anuais
- Alterações regulatórias de segurança alimentar: 3.7% requisito potencial de reestruturação operacional
- Padrões de emissão de combustível: US $ 1,8 milhão Despesas potenciais de modificação de equipamentos
Gerenciamento estratégico de riscos
A organização implementa estratégias abrangentes de mitigação de riscos em vários domínios operacionais.
Perspectivas de crescimento futuro para a Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave com métricas financeiras precisas e iniciativas estratégicas.
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 bilhões | 5.7% |
| 2025 | $4,45 bilhões | 6.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da loja: 100-120 novos locais planejado nos próximos 24 meses
- Investimento de plataforma digital: US $ 45 milhões alocado para infraestrutura de comércio eletrônico
- Desenvolvimento de produtos de marca própria: 15 novas linhas de produtos em desenvolvimento
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Novos alvos da loja | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | 45 lojas | US $ 320 milhões |
| Sudoeste | 35 lojas | US $ 270 milhões |
Vantagens competitivas
- Eficiência da cadeia de suprimentos: 2.4% custos operacionais mais baixos em comparação à média da indústria
- Integração de tecnologia: US $ 62 milhões investido em transformação digital
- Programa de fidelidade do cliente: 1,7 milhão de membros ativos
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