Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) Bundle
فهم شركة Cross Country Healthcare، Inc. (CCRN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Cross Country Healthcare، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.67 مليار دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 16.8% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ممرضة وموظفون متحالفون | 987.5 | 59.1% |
| تعيين الأطباء | 412.3 | 24.7% |
| البحث والتنسيب الدائم | 215.6 | 12.9% |
| حلول القوى العاملة الأخرى | 55.6 | 3.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023 ما يلي:
- نمو الإيرادات العضوية من 16.8%
- زادت عائدات قطاع التوظيف في مجال الرعاية الصحية بمقدار 19.2%
- نمت عائدات توظيف الأطباء بمقدار 14.5%
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 95.3% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 4.7% مجموع الإيرادات
أظهر أداء الإيرادات على أساس ربع سنوي نموًا ثابتًا، مع توليد Q4 2023 448.2 مليون دولار في مجموع الإيرادات.
غوص عميق في شركة Cross Country Healthcare، Inc. (CCRN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، أظهرت الشركة أداءً كبيرًا للربحية عبر المقاييس المالية الرئيسية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 23.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 8.4% | 6.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية: 1.85 مليار دولار
- صافي الدخل: 155.4 مليون دولار
- ربحية السهم: $4.22
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 1.34 مليار دولار
- مصروفات التشغيل: 372 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية: 16.7%
| مقارنة الصناعة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 25.1% |
| هامش التشغيل | 12.6% | 11.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Cross Country Healthcare، Inc. (CCRN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Cross Country Healthcare، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 138.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 273.5 مليون دولار |
وتشمل المقاييس الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.59
- التصنيف الائتماني الحالي: BB (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
تفصيل هيكل الديون:
| نوع الدين | الرصيد غير المسدد | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 95.3 مليون دولار | SOFR + 2.75٪ |
| القرض لأجل | 43.1 مليون دولار | ثابت 5.25٪ |
عناصر تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم العادية القائمة: 37.2 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 3.4 x
تقييم Cross Country Healthcare، Inc. (CCRN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة الخاصة بالشركة رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.67 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 156.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.7 x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 187.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 89.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 214.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 87.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى وضع قوي للسيولة قصيرة الأجل مع 2.15 النسبة الحالية و 156.4 مليون دولار في رأس المال المتداول.
Is Cross Country Healthcare، Inc. (CCRN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
أداء سعر السهم
| الفترة | حركة السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $19.75 |
| 52-Week عالية | $33.45 |
| سعر السهم الحالي | $26.80 |
تحليل توزيعات الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.4%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 35.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.64
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
مؤشرات التقييم
- رسملة السوق الحالية: $1.2 مليار
- السعر/الأرباح الآجلة: 12.9x
- نسبة السعر/المبيعات: 1.6x
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cross Country Healthcare، Inc. (CCRN)
عوامل الخطر لشركة التوظيف في مجال الرعاية الصحية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقفها الاستراتيجي:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| نقص القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية | انخفاض توافر الموظفين | 37% قيود القوى العاملة المحتملة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية والمالية المحتملة | 2.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | ثغرات الأمن السيبراني | 22% زيادة مخاطر الأمن الرقمي |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب الإيرادات في قطاع توظيف الرعاية الصحية
- معدلات السداد المتقلبة من مقدمي الرعاية الصحية
- ضغط الهامش المحتمل بسبب السوق التنافسية
مقاييس المخاطر التشغيلية
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تحديات التوظيف: 14.6% صعوبة اكتساب المواهب
- تعقيدات التفاوض على العقود
- مخاطر التركيز الجغرافي للسوق
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اتجاهات الإنفاق على الرعاية الصحية | معتدل | 3.2 مليون دولار التباين المحتمل في الإيرادات |
| المطالب المتعلقة بالوباء | عالية | 25% تقلب الطلب المحتمل على الخدمات |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
وتشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة الاستثمار في التكنولوجيا، وتنويع عروض الخدمات، وتعزيز استراتيجيات اكتساب المواهب.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Cross Country Healthcare، Inc. (CCRN)
فرص النمو
توفر صناعة التوظيف في مجال الرعاية الصحية إمكانات نمو كبيرة، مع فرص استراتيجية رئيسية للتوسع واختراق السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو |
|---|---|---|
| موظفو الرعاية الصحية | 45.3 مليار دولار | 7.8% معدل نمو سنوي مركب |
| تمريض السفر | 27.6 مليار دولار | 9.2% معدل نمو سنوي مركب |
| لوكم تينينز | 18.5 مليار دولار | 6.5% معدل نمو سنوي مركب |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع حلول التوظيف في مجال الرعاية الصحية عن بُعد
- تطوير منصات توظيف متخصصة في مجال الرعاية الصحية
- تعزيز نظم إدارة القوى العاملة القائمة على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 8.3% |
| 2025 | 1.79 مليار دولار | 8.5% |
| 2026 | 1.94 مليار دولار | 8.7% |
مزايا تنافسية
- تكنولوجيا التوظيف المتقدمة المسجلة الملكية
- شبكة مهنية واسعة للرعاية الصحية
- بنية تحتية قوية للامتثال والاعتماد
يستمر سوق التوظيف في مجال الرعاية الصحية في إظهار إمكانات نمو قوية مدفوعة بالنقص المستمر في القوى العاملة وزيادة الطلب على الرعاية الصحية.
Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.