Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Análise de receita
Cross Country Healthcare, Inc. relatou receita total de US $ 1,67 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 16.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Enfermeiro e pessoal aliado | 987.5 | 59.1% |
| Pessoal médico | 412.3 | 24.7% |
| Pesquisa e colocação permanente | 215.6 | 12.9% |
| Outras soluções da força de trabalho | 55.6 | 3.3% |
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- Crescimento da receita orgânica de 16.8%
- A receita do segmento de pessoal da saúde aumentou por 19.2%
- A receita de pessoal do médico cresceu 14.5%
A quebra de receita geográfica revela:
- Estados Unidos: 95.3% de receita total
- Mercados internacionais: 4.7% de receita total
O desempenho da receita de um quarto de trimestre mostrou crescimento consistente, com o quarto trimestre 2023 gerando US $ 448,2 milhões em receita total.
Um mergulho profundo na Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No último período de relatório financeiro, a Companhia demonstrou um desempenho significativo de lucratividade nas principais métricas financeiras.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 23.5% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 6.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal: US $ 1,85 bilhão
- Resultado líquido: US $ 155,4 milhões
- Ganhos por ação: $4.22
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 1,34 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 372 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 16.7%
| Comparação do setor | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 25.1% |
| Margem operacional | 12.6% | 11.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Cross Country Healthcare, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 138,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 273,5 milhões |
As principais métricas de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.59
- Classificação de crédito atual: BB (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
Redução detalhada da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Saldo pendente | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 95,3 milhões | SOFR + 2,75% |
| Empréstimo a prazo | US $ 43,1 milhões | Corrigido 5,25% |
Componentes de financiamento de ações:
- Total de ações ordinárias em circulação: 37,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Proporção de preço-livro: 3.4x
Avaliando a liquidez da Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa fornecem informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.67 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
As principais métricas financeiras indicam posicionamento robusto de liquidez a curto prazo com 2.15 proporção atual e US $ 156,4 milhões em capital de giro.
A Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $19.75 |
| 52 semanas de altura | $33.45 |
| Preço atual das ações | $26.80 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Dividendo anual por ação: $0.64
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado atual: $1,2 bilhão
- Preço a termo/ganhos: 12.9x
- Razão de preço/vendas: 1.6x
Riscos -chave enfrentados pela Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Fatores de risco para a empresa de pessoal de saúde
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Escassez de força de trabalho da saúde | Disponibilidade reduzida de pessoal | 37% restrição potencial da força de trabalho |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas legais e financeiras | US $ 2,5 milhões custos estimados de conformidade |
| Infraestrutura de tecnologia | Vulnerabilidades de segurança cibernética | 22% Aumento dos riscos de segurança digital |
Exposições de risco financeiro
- Volatilidade da receita no segmento de pessoal da saúde
- Taxas de reembolso flutuantes de prestadores de serviços de saúde
- Compressão potencial de margem devido ao mercado competitivo
Métricas de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de recrutamento: 14.6% dificuldade de aquisição de talentos
- Complexidades de negociação do contrato
- Riscos de concentração de mercado geográfico
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Tendências de gastos com saúde | Moderado | US $ 3,2 milhões Variabilidade potencial de receita |
| Demandas relacionadas à pandemia | Alto | 25% flutuação potencial de demanda de serviço |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem investimento em tecnologia, diversificação de ofertas de serviços e estratégias aprimoradas de aquisição de talentos.
Perspectivas de crescimento futuro da Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Oportunidades de crescimento
O setor de funcionários da saúde apresenta um potencial de crescimento significativo, com as principais oportunidades estratégicas de expansão e penetração no mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Pessoal de assistência médica | US $ 45,3 bilhões | 7.8% Cagr |
| Enfermagem de viagens | US $ 27,6 bilhões | 9.2% Cagr |
| Locum tenens | US $ 18,5 bilhões | 6.5% Cagr |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo soluções de pessoal de telessaúde
- Desenvolvimento de plataformas de recrutamento profissional de saúde especializadas
- Melhorando sistemas de gerenciamento da força de trabalho orientados pela tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 8.3% |
| 2025 | US $ 1,79 bilhão | 8.5% |
| 2026 | US $ 1,94 bilhão | 8.7% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia avançada de recrutamento proprietário
- Extensa rede profissional de saúde
- Infraestrutura robusta de conformidade e credenciamento
O mercado de funcionários da saúde continua a demonstrar um potencial robusto de crescimento impulsionado pela escassez de força de trabalho em andamento e pelo aumento da demanda de assistência médica.
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