Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Analyse des revenus
Cross Country Healthcare, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,67 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 16.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Infirmière et personnel allié | 987.5 | 59.1% |
| Personnel de médecin | 412.3 | 24.7% |
| Recherche et placement permanent | 215.6 | 12.9% |
| Autres solutions de main-d'œuvre | 55.6 | 3.3% |
Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:
- Croissance des revenus organiques de 16.8%
- Les revenus du segment de la dotation en santé ont augmenté 19.2%
- Les revenus du personnel du médecin ont augmenté 14.5%
La rupture des revenus géographiques révèle:
- États-Unis: 95.3% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 4.7% de revenus totaux
Les performances des revenus d'un trimestre sur quart ont montré une croissance cohérente, la génération du Q4 2023 448,2 millions de dollars dans les revenus totaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la Société a démontré des performances de rentabilité importantes entre les principales mesures financières.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 23.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 6.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice: 1,85 milliard de dollars
- Revenu net: 155,4 millions de dollars
- Bénéfice par action: $4.22
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des revenus: 1,34 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 372 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 16.7%
| Comparaison de l'industrie | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 25.1% |
| Marge opérationnelle | 12.6% | 11.8% |
Dette vs Équité: comment Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Cross Country Healthcare, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 138,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 273,5 millions de dollars |
Les mesures clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.59
- Note de crédit actuelle: BB (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Répartition détaillée de la structure de la dette:
| Type de dette | Solde en suspens | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 95,3 millions de dollars | SOFR + 2,75% |
| Prêt à terme | 43,1 millions de dollars | Correction de 5,25% |
Composantes de financement par actions:
- Total des actions ordinaires en circulation: 37,2 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de prix / livre: 3.4x
Évaluation des liquidités de Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise fournissent des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.67 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 87,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
Les mesures financières clés indiquent un positionnement de liquidité à court terme robuste avec 2.15 ratio actuel et 156,4 millions de dollars dans le fonds de roulement.
Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $19.75 |
| 52 semaines de haut | $33.45 |
| Cours actuel | $26.80 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Dividende annuel par action: $0.64
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière actuelle: $1,2 milliard
- Prix / bénéfice à terme: 12.9x
- Ratio de prix / de vente: 1,6x
Risques clés auxquels sont confrontés Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Facteurs de risque pour l'entreprise de personnel de santé
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Pénurie de main-d'œuvre des soins de santé | Réduction de la disponibilité du personnel | 37% contrainte de main-d'œuvre potentielle |
| Conformité réglementaire | Pénalités juridiques et financières potentielles | 2,5 millions de dollars Coûts de conformité estimés |
| Infrastructure technologique | Vulnérabilités de la cybersécurité | 22% Augmentation des risques de sécurité numérique |
Expositions au risque financier
- Segment de la volatilité des revenus dans les soins de santé
- Fluctuation des taux de remboursement des prestataires de soins de santé
- Compression potentielle de la marge due au marché concurrentiel
Métriques de risque opérationnel
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de recrutement: 14.6% difficulté d'acquisition de talents
- Complexités de négociation contractuelle
- Risques de concentration du marché géographique
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Tendances des dépenses de santé | Modéré | 3,2 millions de dollars variabilité potentielle des revenus |
| Exigences liées à la pandémie | Haut | 25% Fluctuation de la demande de service potentielle |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent l'investissement technologique, la diversification des offres de services et les stratégies améliorées d'acquisition de talents.
Perspectives de croissance futures pour Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Opportunités de croissance
L'industrie de la dotation en santé présente un potentiel de croissance important, avec des possibilités stratégiques clés pour l'expansion et la pénétration du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Dotation en santé | 45,3 milliards de dollars | 7.8% TCAC |
| Infirmière de voyage | 27,6 milliards de dollars | 9.2% TCAC |
| Suppléant de médecin | 18,5 milliards de dollars | 6.5% TCAC |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion des solutions de personnel de télésanté
- Développer des plateformes de recrutement professionnel spécialisés de santé
- Améliorer les systèmes de gestion des effectifs axés sur la technologie
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 8.3% |
| 2025 | 1,79 milliard de dollars | 8.5% |
| 2026 | 1,94 milliard de dollars | 8.7% |
Avantages compétitifs
- Technologie avancée de recrutement propriétaire
- Réseau de soins de santé approfondie
- Force de conformité et infrastructure d'accréditation robuste
Le marché de la dotation en matière de santé continue de démontrer un potentiel de croissance robuste motivé par les pénuries de main-d'œuvre en cours et l'augmentation de la demande de soins de santé.
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