Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) Bundle
Verständnis von Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Cross Country Healthcare, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,67 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Krankenschwester und alliierte Personal | 987.5 | 59.1% |
| Arztpersonal | 412.3 | 24.7% |
| Suche und dauerhafte Platzierung | 215.6 | 12.9% |
| Andere Belegschaftslösungen | 55.6 | 3.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Organisches Umsatzwachstum von 16.8%
- Einnahmen im Gesundheitswesen stieg um Segment -Segment -Einnahmen um um 19.2%
- Einnahmen von Arztpersonal stiegen durch 14.5%
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
- Vereinigte Staaten: 95.3% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 4.7% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzleistung der Vierteljahre zeigte ein konstantes Wachstum, wobei der vierte Quartal 2023 generierte 448,2 Millionen US -Dollar in Gesamtumsatz.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigte das Unternehmen eine signifikante Rentabilitätsleistung bei wichtigen Finanzmetriken.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 23.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.4% | 6.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr: 1,85 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 155,4 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $4.22
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 1,34 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 372 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 16.7%
| Branchenvergleich | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 25.1% |
| Betriebsspanne | 12.6% | 11.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Cross Country Healthcare, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 138,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 273,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.59
- Aktuelles Kreditrating: BB (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Detaillierte Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Offener Betrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 95,3 Millionen US -Dollar | SOFR + 2,75% |
| Laufzeitdarlehen | 43,1 Millionen US -Dollar | 5,25% behoben |
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Gesamtstammaktien ausstehend: 37,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 3.4x
Bewertung der Liquidität von Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens bieten kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.67 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Die wichtigsten finanziellen Metriken zeigen eine robuste kurzfristige Liquiditätspositionierung mit 2.15 Stromverhältnis und 156,4 Millionen US -Dollar in Betriebskapital.
Ist Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $19.75 |
| 52 Wochen hoch | $33.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $26.80 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Jährliche Dividende pro Aktie: $0.64
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Bewertungsindikatoren
- Aktuelle Marktkapitalisierung: $1,2 Milliarden
- Vorwärtspreis/Einkommen: 12,9x
- Preis-/Umsatzquote: 1,6x
Wichtige Risiken für Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Risikofaktoren für das Personal des Gesundheitswesens
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Mangel an Arbeitskräften im Gesundheitswesen | Reduzierte Verfügbarkeit von Personal | 37% potenzielle Belastung der Belegschaft |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche und finanzielle Strafen | 2,5 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
| Technologieinfrastruktur | Cybersecurity -Schwachstellen | 22% Erhöhte digitale Sicherheitsrisiken |
Finanzrisiko -Expositionen
- Umsatzvolatilität im Segment des Gesundheitswesens im Gesundheitswesen
- Schwankende Erstattungsraten von Gesundheitsdienstleistern
- Potenzielle Margenkomprimierung aufgrund des Wettbewerbsmarktes
Betriebsrisikokennzahlen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Rekrutierungsherausforderungen: 14.6% Schwierigkeitsgrad des Talenterwerbs
- Vertragsverhandlungskomplexität
- Geografische Marktkonzentrationsrisiken
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Trends im Gesundheitswesen | Mäßig | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzvariabilität |
| Pandemische Anforderungen | Hoch | 25% potenzielle Dienstnachfrageschwankungen |
Strategische Risikominderung
Zu den potenziellen strategischen Reaktionen zählen Technologieinvestitionen, Diversifizierung von Serviceangeboten und verbesserte Strategien für die Erwerb von Talenten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN)
Wachstumschancen
Die Personal Personal des Gesundheitswesens bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial mit wesentlichen strategischen Möglichkeiten für Expansion und Marktdurchdringung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Personal des Gesundheitswesens | 45,3 Milliarden US -Dollar | 7.8% CAGR |
| Reisepflege | 27,6 Milliarden US -Dollar | 9.2% CAGR |
| Locum Tenens | 18,5 Milliarden US -Dollar | 6.5% CAGR |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung von Telemedal -Personal -Lösungen
- Entwicklung spezialisierter Rekrutierungsplattformen für medizinische Fachkräfte entwickeln
- Verbesserung der technologiebetriebenen Personalmanagementsysteme
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 1,79 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 1,94 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Advanced Proprietary Recruitment Technology
- Umfangreiches medizinisches professionelles Netzwerk
- Robuste Compliance- und Anmeldeinfrastruktur
Der Markt für Personal des Gesundheitswesens zeigt weiterhin ein solides Wachstumspotential, das durch laufende Belegschaftsknappheit und die steigende Nachfrage im Gesundheitswesen ausgestattet ist.
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