Central Garden & Pet Company (CENT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المركزية للحديقة والحيوانات الأليفة
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.82 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إمدادات الحيوانات الأليفة | 1.64 مليار دولار | 58.2% |
| منتجات الحدائق | 1.18 مليار دولار | 41.8% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- زيادة إيرادات قطاع الحيوانات الأليفة: 4.2%
- زيادة إيرادات قطاع الحديقة: 3.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.45 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 370 مليون دولار |
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- توزيع الجملة: 2.12 مليار دولار
- مبيعات التجزئة: 520 مليون دولار
- قنوات التجارة الإلكترونية: 188 مليون دولار
غوص عميق في الربحية في شركة الحدائق والحيوانية المركزية (المائة)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.4% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 5.7% | 2023 |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية ديناميات الأداء المالي للشركة.
- الربح الإجمالي: 621.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 144.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 100.2 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى مناهج إدارة التكلفة الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 64.6% |
| نسبة نفقات التشغيل | 27.2% |
تحليل الصناعة المقارنة يكشف عن وضع تنافسي.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 33.7%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 5.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Garden & Pet Company المركزية (Cent) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Central Garden & Pet Company خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 485.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 112.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.024 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.59 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية 600 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح لـ 6.25%
- تاريخ الاستحقاق لاتفاق الائتمان الأساسي: 31 مارس 2026
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| الائتمان الدوار | 58% |
| قروض الأجل | 32% |
| تمويل آخر | 10% |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 44.2 مليون
- القيمة السوقية: 1.6 مليار دولار
- نطاق سعر السهم (52 أسبوعًا): $36.50 - $54.87
تقييم سيولة Central Garden & Pet (Cent)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
تفاصيل رأس المال العامل توضح الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
انهيار بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -52.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -89.6 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.65
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل شركة Central Garden & Pet Company (Cent) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6 |
| سعر السهم الحالي | $37.45 |
رؤى أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $30.12 - $45.67
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: -5.3%
- متوسط حجم التداول: 285،000 سهم
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
مقاييس السعر المستهدف:
| السعر المستهدف | كمية |
|---|---|
| السعر المستهدف المنخفض | $33.20 |
| متوسط السعر المستهدف | $40.75 |
| سعر مستهدف مرتفع | $48.90 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الحدائق والحيوانات المركزية (المائة)
عوامل الخطر
تواجه شركة Central Garden & Pet Company العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التنافس الشديد في قطاعات إمداد الحيوانات الأليفة والحديقة | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات شراء المواد الخام المحتملة | واسطة |
| تقلب الأسعار | تقلب أسعار السلع | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- صافي الدين اعتبارًا من السنة المالية 2023: 324.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.5x
- نسبة رأس المال العامل: 1.8x
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تركيز منشأة التصنيع
- تحديات إدارة المخزون
- متطلبات الامتثال التنظيمية
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|
| الموردين | شبكة الموردين المتنوعة |
| ابتكار المنتج | استثمارات البحث والتطوير المستمر |
| توسع السوق | التنويع الجغرافي |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية:
- احتمال الركود الاقتصادي
- تقلبات الإنفاق على المستهلك
- تغييرات البيئة التنظيمية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Central Garden & Pet Company (Cent)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| إمدادات الحيوانات الأليفة | 4.2% CAGR | 110.7 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| منتجات الحدائق | 3.8% CAGR | 87.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 22.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- خط أنابيب إطلاق المنتج الجديد: 17 فئة منتجات جديدة المخطط
- توسيع قناة المبيعات الرقمية: الاستهداف 35 ٪ نمو الإيرادات عبر الإنترنت
استراتيجية الاستحواذ والشراكة
تشمل أهداف الاستحواذ الحالية:
- العلامات التجارية الإقليمية المحتملة الصغيرة إلى المتوسطة: 3-4 أهداف
- ميزانية الاستحواذ المقدرة: 45-60 مليون دولار
- التركيز على خطوط الإنتاج التكميلية مع 15-20 ٪ تعزيز الهامش
تحديد المواقع التنافسية
| مقياس تنافسي | الأداء الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | 8.6% | 7.2% |
| الهامش الإجمالي | 35.4% | 32.1% |
| نسبة الاستثمار في البحث والتطوير | 4.2% الإيرادات | 3.7% |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية:
- 2024 إسقاط الإيرادات: 1.08 مليار دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 1.22 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.5%
Central Garden & Pet Company (CENT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.