Central Garden & Pet Company (CENT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Central Garden & Pet Company (Cent)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 2,82 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Fournitures pour animaux de compagnie | 1,64 milliard de dollars | 58.2% |
| Produits de jardin | 1,18 milliard de dollars | 41.8% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Augmentation des revenus du segment des animaux de compagnie: 4.2%
- Augmentation des revenus du segment de jardin: 3.1%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 2,45 milliards de dollars |
| Marchés internationaux | 370 millions de dollars |
Les sources de revenus clés comprennent:
- Distribution de gros: 2,12 milliards de dollars
- Ventes de détail: 520 millions de dollars
- Canaux de commerce électronique: 188 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Central Garden & Pet Company (Cent)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour la récente période budgétaire de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.4% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 5.7% | 2023 |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent la dynamique des performances financières de l'entreprise.
- Bénéfice brut: 621,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 144,5 millions de dollars
- Revenu net: 100,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des approches stratégiques de gestion des coûts.
| Métrique d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 64.6% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 27.2% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 33.7%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 5.3%
Dette vs Équité: comment Central Garden & Pet Company (Cent) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Central Garden & Pet Company démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 485,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 112,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,024 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.59 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit de 600 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 6.25%
- Date d'échéance pour l'accord de crédit primaire: 31 mars 2026
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Crédit renouvelable | 58% |
| Prêts à terme | 32% |
| Autre financement | 10% |
Les détails du financement par actions révèlent:
- Actions ordinaires en circulation: 44,2 millions
- Capitalisation boursière: 1,6 milliard de dollars
- Gamme de cours des actions (52 semaines): $36.50 - $54.87
Évaluation des liquidités Central Garden & Pet Company (Cent)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.87 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les détails du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.2%
- Renue de roulement net: 2.7x
Répartition de l'état des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 52,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,6 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.65
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Central Garden & Pet Company (Cent) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6 |
| Cours actuel | $37.45 |
Informations sur les performances des stocks:
- Gamme de prix de 52 semaines: $30.12 - $45.67
- Performance des actions du début de l'année: -5.3%
- Moyenne de volume de trading: 285 000 actions
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.8% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Métriques de prix cibles:
| Objectif de prix | Montant |
|---|---|
| Prix cible bas | $33.20 |
| Prix cible médian | $40.75 |
| Prix cible élevé | $48.90 |
Risques clés face à Central Garden & Pet Company (Cent)
Facteurs de risque
Central Garden & Pet Company fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans les secteurs de l'approvisionnement en animaux de compagnie | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis potentiels d'approvisionnement en matières premières | Moyen |
| Volatilité des prix | Les prix des produits de base fluctuants | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette nette à partir de l'exercice 2023: 324,2 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,5x
- Ratio de fonds de roulement: 1,8x
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Concentration de l'installation de fabrication
- Défis de gestion des stocks
- Exigences de conformité réglementaire
Stratégies d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifiés |
| Innovation de produit | Investissements en R&D continus |
| Extension du marché | Diversification géographique |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent:
- Potentiel de récession économique
- Volatilité des dépenses des consommateurs
- Changements d'environnement réglementaire
Perspectives de croissance futures pour Central Garden & Pet Company (Cent)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Fournitures pour animaux de compagnie | 4.2% TCAC | 110,7 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Produits de jardin | 3.8% TCAC | 87,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 22,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Nouveau pipeline de lancement de produits: 17 nouvelles catégories de produits prévu
- Extension du canal de vente numérique: ciblage 35% de croissance des revenus en ligne
Stratégie d'acquisition et de partenariat
Les objectifs d'acquisition actuels comprennent:
- Marques régionales potentielles à petite à moyen: 3-4 cibles
- Budget d'acquisition estimé: 45 à 60 millions de dollars
- Se concentrer sur des gammes de produits complémentaires avec 15-20% d'amélioration de la marge
Positionnement concurrentiel
| Métrique compétitive | Performance actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Part de marché | 8.6% | 7.2% |
| Marge brute | 35.4% | 32.1% |
| Ratio d'investissement de R&D | 4.2% de revenus | 3.7% |
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent:
- 2024 Projection des revenus: 1,08 milliard de dollars
- 2025 Revenus estimés: 1,22 milliard de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.5%
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