Central Garden & Pet Company (CENT) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Central Garden & Pet Company (CENT)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 2.82 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en los segmentos comerciales clave.
| Segmento de negocios | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Suministros para mascotas | $ 1.64 mil millones | 58.2% |
| Productos de jardín | $ 1.18 mil millones | 41.8% |
El análisis de crecimiento de ingresos revela las siguientes ideas clave:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 3.7%
- Aumento de los ingresos del segmento de mascotas: 4.2%
- Aumento de los ingresos del segmento del jardín: 3.1%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | $ 2.45 mil millones |
| Mercados internacionales | $ 370 millones |
Las fuentes de ingresos clave incluyen:
- Distribución al por mayor: $ 2.12 mil millones
- Ventas minoristas: $ 520 millones
- Canales de comercio electrónico: $ 188 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad Central Garden & Pet Company (CENT)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el reciente período fiscal de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.4% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | 8.2% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | 5.7% | 2023 |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran la dinámica del desempeño financiero de la Compañía.
- Beneficio bruto: $ 621.3 millones
- Ingresos operativos: $ 144.5 millones
- Lngresos netos: $ 100.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican enfoques estratégicos de gestión de costos.
| Métrica de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 64.6% |
| Relación de gastos operativos | 27.2% |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo.
- Margen bruto promedio de la industria: 33.7%
- Margen neto promedio de la industria: 5.3%
Deuda versus patrimonio: cómo Central Garden & Pet Company (CENT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Central Garden & Pet Company demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 485.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 112.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.024 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.59 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito de $ 600 millones
- Tasa de interés promedio ponderada de 6.25%
- Fecha de vencimiento para el acuerdo de crédito primario: 31 de marzo de 2026
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Crédito rotativo | 58% |
| Préstamos a plazo | 32% |
| Otro financiamiento | 10% |
Los detalles de financiamiento de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 44.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.6 mil millones
- Rango de precios de las acciones (52 semanas): $36.50 - $54.87
Evaluación de la liquidez de la Compañía Central de Jardín y Pet (CENT)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.87 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Los detalles del capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 124.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.7x
Desglose del estado de flujo de efectivo
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 52.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 89.6 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 1.65
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Relación deuda / capital: 0.75
¿La Compañía Central Garden & Pet (Cent) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6 |
| Precio de las acciones actual | $37.45 |
Insights de rendimiento de stock:
- Rango de precios de 52 semanas: $30.12 - $45.67
- Rendimiento de acciones hasta la fecha: -5.3%
- Promedio de volumen de negociación: 285,000 acciones
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.8% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
Métricas de precio objetivo:
| Precio objetivo | Cantidad |
|---|---|
| Precio objetivo bajo | $33.20 |
| Precio objetivo mediano | $40.75 |
| Alto precio objetivo | $48.90 |
Riesgos clave que enfrenta Central Garden & Pet Company (Cent)
Factores de riesgo
Central Garden & Pet Company enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa rivalidad en sectores de suministro de mascotas y jardines | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Desafíos potenciales de adquisición de materias primas | Medio |
| Volatilidad de los precios | Precios fluctuantes de los productos básicos | Alto |
Exposición al riesgo financiero
- Deuda neta a partir del año fiscal 2023: $ 324.2 millones
- Relación de cobertura de interés: 3.5x
- Relación de capital de trabajo: 1.8x
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Concentración de instalaciones de fabricación
- Desafíos de gestión de inventario
- Requisitos de cumplimiento regulatorio
Estrategias de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación |
|---|---|
| Cadena de suministro | Red de proveedores diversificados |
| Innovación de productos | Inversiones continuas de I + D |
| Expansión del mercado | Diversificación geográfica |
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos incluyen:
- Potencial de recesión económica
- Volatilidad del gasto del consumidor
- Cambios en el entorno regulatorio
Perspectivas de crecimiento futuro para Central Garden & Pet Company (CENT)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y de mercado específicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Suministros para mascotas | 4.2% Tocón | $ 110.7 mil millones para 2027 |
| Productos de jardín | 3.8% Tocón | $ 87.5 mil millones para 2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Presupuesto de innovación de productos: $ 22.5 millones asignado para I + D en 2024
- Tipodía de lanzamiento de nuevos productos: 17 categorías de nuevos productos planificado
- Expansión del canal de ventas digitales: orientación 35% de crecimiento de ingresos en línea
Estrategia de adquisición y asociación
Los objetivos de adquisición actuales incluyen:
- Posibles marcas regionales pequeñas a medianas: 3-4 objetivos
- Presupuesto de adquisición estimado: $ 45-60 millones
- Centrarse en las líneas de productos complementarias con Mejora del margen del 15-20%
Posicionamiento competitivo
| Métrico competitivo | Rendimiento actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Cuota de mercado | 8.6% | 7.2% |
| Margen bruto | 35.4% | 32.1% |
| I + D Ratio de inversión | 4.2% de ingresos | 3.7% |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican:
- 2024 Proyección de ingresos: $ 1.08 mil millones
- 2025 Ingresos estimados: $ 1.22 mil millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 6.5%
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