Central Garden & Pet Company (CENT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Companhia Central de Jardim e Pet (CENT)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 2,82 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Suprimentos para animais de estimação | US $ 1,64 bilhão | 58.2% |
| Produtos de jardim | US $ 1,18 bilhão | 41.8% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Crescimento da receita ano a ano: 3.7%
- Aumento da receita do segmento para animais de estimação: 4.2%
- Aumento da receita do segmento de jardim: 3.1%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 2,45 bilhões |
| Mercados internacionais | US $ 370 milhões |
Os principais fluxos de receita incluem:
- Distribuição por atacado: US $ 2,12 bilhões
- Vendas no varejo: US $ 520 milhões
- Canais de comércio eletrônico: US $ 188 milhões
Um mergulho profundo na Central Garden & Pet Company (CENT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o recente período fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.4% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 5.7% | 2023 |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram a dinâmica de desempenho financeiro da empresa.
- Lucro bruto: US $ 621,3 milhões
- Receita operacional: US $ 144,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 100,2 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 64.6% |
| Razão de despesas operacionais | 27.2% |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 33.7%
- Margem líquida média da indústria: 5.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Central Garden & Pet Company (CENT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Central Garden & Pet Company demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 485,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 112,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,024 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.59 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito de US $ 600 milhões
- Taxa de juros médios ponderados de 6.25%
- Data de vencimento para o contrato de crédito primário: 31 de março de 2026
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Crédito rotativo | 58% |
| Empréstimos a termo | 32% |
| Outro financiamento | 10% |
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 44,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,6 bilhão
- Faixa de preço das ações (52 semanas): $36.50 - $54.87
Avaliando a liquidez da Central Garden & Pet Company (CENT)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
Análise de capital de giro
Os detalhes do capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração do fluxo de caixa quebra
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 52,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,6 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.65
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Central Garden & Pet Company (CENT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6 |
| Preço atual das ações | $37.45 |
Insights de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $30.12 - $45.67
- Desempenho do estoque no ano: -5.3%
- Média de volume de negociação: 285.000 ações
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Métricas de preço -alvo:
| Meta de preço | Quantia |
|---|---|
| Baixo preço -alvo | $33.20 |
| Preço mediano -alvo | $40.75 |
| Alto preço -alvo | $48.90 |
Riscos -chave enfrentados pela Central Garden & Pet Company (CENT)
Fatores de risco
A Central Garden & Pet Company enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa nos setores de suprimentos para animais de estimação e jardins | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de aquisição de matéria -prima | Médio |
| Volatilidade dos preços | Preços flutuantes das commodities | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida líquida em 2023 fiscal: US $ 324,2 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.5x
- Razão de capital de giro: 1.8x
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Concentração da instalação de fabricação
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Requisitos de conformidade regulatória
Estratégias de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados |
| Inovação de produtos | Investimentos contínuos de P&D |
| Expansão do mercado | Diversificação geográfica |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Potencial de recessão econômica
- Volatilidade dos gastos com consumidores
- Mudanças no ambiente regulatório
Perspectivas de crescimento futuro para a Central Garden & Pet Company (CENT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Suprimentos para animais de estimação | 4.2% Cagr | US $ 110,7 bilhões até 2027 |
| Produtos de jardim | 3.8% Cagr | US $ 87,5 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 22,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Pipeline de lançamento de novos produtos: 17 Categorias de novos produtos planejado
- Expansão do canal de vendas digital: direcionamento 35% de crescimento de receita online
Estratégia de aquisição e parceria
As metas de aquisição atuais incluem:
- Potenciais marcas regionais pequenas a médicas: 3-4 alvos
- Orçamento estimado de aquisição: US $ 45-60 milhões
- Concentre -se em linhas de produtos complementares com 15-20% de aumento de margem
Posicionamento competitivo
| Métrica competitiva | Desempenho atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Quota de mercado | 8.6% | 7.2% |
| Margem bruta | 35.4% | 32.1% |
| Taxa de investimento em P&D | 4.2% de receita | 3.7% |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam:
- 2024 Projeção de receita: US $ 1,08 bilhão
- 2025 Receita estimada: US $ 1,22 bilhão
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.5%
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