Central Puerto S.A. (CEPU) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المركزية بورتو س. (CEPU)
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات Central Puerto S.A عن رؤى مهمة للمستثمرين الذين يحللون المشهد المالي للشركة.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 313.5 مليون دولار | 402.7 مليون دولار | +28.4% |
| إيرادات توليد الكهرباء | 247.6 مليون دولار | 312.3 مليون دولار | +26.1% |
| قطاع الطاقة المتجددة | 65.9 مليون دولار | 90.4 مليون دولار | +37.2% |
تكوين تدفقات الإيرادات
- توليد الطاقة الحرارية: 77.5% من إجمالي الإيرادات
- الطاقة المتجددة: 22.5% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الأرجنتين: 92%
- الأسواق الدولية: 8%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
زادت قدرة توليد الكهرباء من 1750 ميجاوات في عام 2022 إلى 2050 ميجاوات في عام 2023 ، مما يؤثر بشكل مباشر على نمو الإيرادات.
| قطاع الطاقة | 2023 مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الطاقة الحرارية | 312.3 مليون دولار | +26.1% |
| قوة الرياح | 45.2 مليون دولار | +42.5% |
| الطاقة الشمسية | 45.2 مليون دولار | +35.7% |
غوص عميق في الربحية بويرتو س. (CEPU)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Central Puerto S.A عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | 19.5% |
| صافي هامش الربح | 15.3% | 12.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 456 مليون دولار في عام 2022 إلى 512 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 16.4% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 287 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الإدارة المالية القوية والأداء الاستراتيجي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Puerto S.A (CEPU) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لبورتو س.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 128.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 782.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- إجمالي الديون المعلقة: 585 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.4%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 42% |
| سندات الشركات | 38% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% |
مصادر تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 125 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- الأرباح المحتجزة: 456.3 مليون دولار
تقييم السيولة بويرتو س.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 98.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -67.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 55.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
هل البورتو س.
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس التقييم للشركة عن وجهات نظر مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.37 |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $6.12 - $10.73 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة الدفع: 35.6%
- إجماع المحلل: في الغالب "عقد" تصنيف
مؤشرات الأداء المالي المقارن:
| مقياس الأداء | القيمة الحالية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.24 مليار دولار |
| نسبة سعر إلى البيع | 1.38 |
| العودة على الأسهم | 14.7% |
تُظهر مقاييس أداء سعر السهم نقصًا في القيمة المحتملة على أساس المؤشرات المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه بويرتو س.
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب قطاع الطاقة | تقلبات أسعار الكهرباء | ±15.7% التباين السنوي |
| البيئة التنظيمية | تغييرات السياسة الحكومية | 42.3 مليون دولار تعديل الإيرادات المحتمل |
| بنية تحتية | قيود سعة التوليد | 3.6% الحد المحتمل لإنتاج |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر تبادل العملات: 18.2 مليون دولار التعرض
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 127.5 مليون دولار ديون معلقة
- حساسية سعر الفائدة: 2.4% تأثير الهامش المحتمل
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل أساليب إدارة المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تنويع محفظة توليد الطاقة
- آليات التحوط التعاقدية طويلة الأجل
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية المستمرة
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | 37% | 53.6 مليون دولار |
| لوائح تغير المناخ | 49% | 41.2 مليون دولار |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | 26% | 22.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لبورتو S.A (CEPU)
فرص النمو
يوضح Central Puerto S.A. إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع الطاقة المتجددة مع 500 ميجاوات من المشاريع الريح والطاقة الشمسية المخطط لها
- الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة النظيفة
- التنويع الجغرافي عبر أسواق الطاقة في الأرجنتين
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 518 مليون دولار | 6.8% |
| 2026 | 551 مليون دولار | 7.2% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة توليد الطاقة المتنوعة
- إنتاج الطاقة الحرارية والمتجددة منخفضة التكلفة
- موقف السوق القوي مع 3،107 ميجاوات إجمالي السعة المثبتة
استراتيجية الاستثمار المستقبلية
| منطقة الاستثمار | الاستثمار المخطط | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| طاقة الرياح | 220 مليون دولار | 2024-2026 |
| مشاريع الطاقة الشمسية | 180 مليون دولار | 2024-2026 |
| البنية التحتية للشبكة | 95 مليون دولار | 2024-2026 |
Central Puerto S.A. (CEPU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.