Central Puerto S.A. (CEPU) Bundle
Verständnis des Central Puerto S.A. (CEPU) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung von Central Puerto S.A. zeigt kritische Erkenntnisse für Investoren, die die Finanzlandschaft des Unternehmens analysieren.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 313,5 Millionen US -Dollar | 402,7 Millionen US -Dollar | +28.4% |
| Einnahmen aus der Stromerzeugung | 247,6 Millionen US -Dollar | 312,3 Millionen US -Dollar | +26.1% |
| Segment für erneuerbare Energien | 65,9 Millionen US -Dollar | 90,4 Millionen US -Dollar | +37.2% |
Einnahmequellenzusammensetzung
- Wärmekrafterzeugung: 77.5% des Gesamtumsatzes
- Erneuerbare Energie: 22.5% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Argentinien: 92%
- Internationale Märkte: 8%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Die Stromerzeugungskapazität stieg von der Kapazität 1.750 MW im Jahr 2022 bis 2.050 MW im Jahr 2023, das das Umsatzwachstum direkt beeinflusst.
| Energiesegment | 2023 Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Wärmekraft | 312,3 Millionen US -Dollar | +26.1% |
| Windkraft | 45,2 Millionen US -Dollar | +42.5% |
| Solarenergie | 45,2 Millionen US -Dollar | +35.7% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der zentralen Puerto S.A. (CEPU)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Central Puerto S.A. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% | 19.5% |
| Nettogewinnmarge | 15.3% | 12.8% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 512 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 16.4% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 287 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf ein robustes Finanzmanagement und eine strategische Leistung hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie zentrales Puerto S.A. (CEPU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Central Puerto S.A. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 128,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 782,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 585 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.4%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 42% |
| Unternehmensanleihen | 38% |
| Cabrio -Notizen | 20% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 125 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 456,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Zentral -Puerto S.A. (CEPU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 98,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -67,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 55,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
Ist Central Puerto S.A. (CEPU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Perspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $6.12 - $10.73 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 4.2%
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Analystenkonsens: überwiegend "Hold" -Rating
Vergleichende finanzielle Leistungsindikatoren:
| Leistungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Preis-zu-Verkauf-Verhältnis | 1.38 |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.7% |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren.
Wichtige Risiken gegenüber dem Zentrum von Puerto S.A. (CEPU)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Energiesektor Volatilität | Strompreisschwankungen | ±15.7% jährliche Variation |
| Regulatorische Umgebung | Änderungen der Regierungspolitik | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenanpassung |
| Infrastruktur | Erzeugungskapazitätsbeschränkungen | 3.6% Potenzielle Produktionsbegrenzung |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Währungsaustauschrisiko: 18,2 Millionen US -Dollar Belichtung
- Schuldenraffinanzrisiko: 127,5 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden
- Zinssensitivität: 2.4% Potenzielle Auswirkungen auf den Margen
Strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten strategischen Risikomanagementansätzen gehören:
- Diversifizierung des Energieerzeugungsportfolios
- Langfristige vertragliche Absicherungsmechanismen
- Kontinuierliche technologische Infrastrukturverbesserungen
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Geopolitische Instabilität | 37% | 53,6 Millionen US -Dollar |
| Vorschriften für Klimawandel | 49% | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Globale Störungen der Lieferkette | 26% | 22,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Central Puerto S.A. (CEPU)
Wachstumschancen
Central Puerto S.A. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung erneuerbarer Energie mit 500 MW von Wind- und Solarprojekten geplant
- Laufende Investitionen in saubere Energieinfrastruktur
- Geografische Diversifizierung auf den Argentinien -Energiemärkten in Argentinien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 487 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 518 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| 2026 | 551 Millionen US -Dollar | 7.2% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Stromerzeugungsportfolio
- Kostengünstige thermische und erneuerbare Energieerzeugung
- Starke Marktposition mit 3.107 MW Gesamt installierte Kapazität
Zukünftige Anlagestrategie
| Investitionsbereich | Geplante Investition | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Windergie | 220 Millionen Dollar | 2024-2026 |
| Solarprojekte | 180 Millionen Dollar | 2024-2026 |
| Gitterinfrastruktur | 95 Millionen Dollar | 2024-2026 |
Central Puerto S.A. (CEPU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.