Central Puerto S.A. (CEPU) Bundle
Entendendo os fluxos de receita central de Puerto S.A. (CEPU)
Análise de receita
O desempenho da receita do Central Puerto S.A. revela informações críticas para os investidores que analisam o cenário financeiro da empresa.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 313,5 milhões | US $ 402,7 milhões | +28.4% |
| Receita de geração de eletricidade | US $ 247,6 milhões | US $ 312,3 milhões | +26.1% |
| Segmento de energia renovável | US $ 65,9 milhões | US $ 90,4 milhões | +37.2% |
Composição dos fluxos de receita
- Geração de energia térmica: 77.5% de receita total
- Energia renovável: 22.5% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- Argentina: 92%
- Mercados internacionais: 8%
Principais indicadores de desempenho da receita
A capacidade de geração de eletricidade aumentou de 1.750 MW em 2022 para 2.050 MW Em 2023, impactando diretamente o crescimento da receita.
| Segmento de energia | 2023 Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Energia térmica | US $ 312,3 milhões | +26.1% |
| Energia eólica | US $ 45,2 milhões | +42.5% |
| Energia solar | US $ 45,2 milhões | +35.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade central de Puerto S.A. (CEPU)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Central Puerto S.A. revela informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | 19.5% |
| Margem de lucro líquido | 15.3% | 12.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 456 milhões em 2022 para US $ 512 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu 16.4% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 287 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
As métricas de eficiência operacional indicam gestão financeira robusta e desempenho estratégico.
Dívida vs. patrimônio: como Puerto S.A. (CEPU) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira do centro de Puerto S.A. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 128,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 782,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Dívida total em circulação: US $ 585 milhões
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.4%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 42% |
| Títulos corporativos | 38% |
| Notas conversíveis | 20% |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 125 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Lucros acumulados: US $ 456,3 milhões
Avaliação da liquidez central de Puerto S.A. (CEPU)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 98,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 67,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 55,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 38,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.47
O Central Puerto S.A. (CEPU) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas de avaliação para a empresa revelam perspectivas financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.37 |
| Preço atual das ações | $8.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $6.12 - $10.73 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Consenso do analista: predominantemente "Hold" Classing
Indicadores de desempenho financeiro comparativo:
| Métrica de desempenho | Valor atual |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,24 bilhão |
| Proporção de preço-vendas | 1.38 |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.7% |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.
Riscos -chave enfrentados por Puerto Central S.A. (CEPU)
Fatores de risco
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco significativas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do setor energético | Flutuações de preço de eletricidade | ±15.7% Variação anual |
| Ambiente Regulatório | Mudanças de política do governo | US $ 42,3 milhões Ajuste potencial de receita |
| Infraestrutura | Restrições de capacidade de geração | 3.6% Limitação de produção potencial |
Avaliação de Risco Financeiro
- Risco de troca de moeda: US $ 18,2 milhões exposição
- Risco de refinanciamento da dívida: US $ 127,5 milhões dívida pendente
- Sensibilidade à taxa de juros: 2.4% impacto potencial da margem
Mitigação de riscos estratégicos
As principais abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos incluem:
- Diversificação do portfólio de geração de energia
- Mecanismos de hedge contratual de longo prazo
- Atualizações contínuas de infraestrutura tecnológica
Fatores de risco externos
| Risco externo | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Instabilidade geopolítica | 37% | US $ 53,6 milhões |
| Regulamentos de mudança climática | 49% | US $ 41,2 milhões |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | 26% | US $ 22,7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para o centro de Puerto S.A. (CEPU)
Oportunidades de crescimento
O centro de Puerto S.A. demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de energia renovável com 500 MW de projetos de vento e solar planejados
- Investimentos em andamento em infraestrutura de energia limpa
- Diversificação geográfica nos mercados de energia da Argentina
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 518 milhões | 6.8% |
| 2026 | US $ 551 milhões | 7.2% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de geração de energia diversificada
- Produção de energia térmica e renovável de baixo custo
- Forte posição de mercado com 3.107 MW Capacidade total instalada
Estratégia de investimento futuro
| Área de investimento | Investimento planejado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Energia eólica | US $ 220 milhões | 2024-2026 |
| Projetos solares | US $ 180 milhões | 2024-2026 |
| Infraestrutura da grade | US $ 95 milhões | 2024-2026 |
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