Central Puerto S.A. (CEPU) Bundle
Comprendre Central Puerto S.A. (CEPU) Structure de revenus
Analyse des revenus
La performance des revenus de Central Puerto S.A. révèle des informations critiques pour les investisseurs analysant le paysage financier de l'entreprise.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 313,5 millions de dollars | 402,7 millions de dollars | +28.4% |
| Revenus de production d'électricité | 247,6 millions de dollars | 312,3 millions de dollars | +26.1% |
| Segment d'énergie renouvelable | 65,9 millions de dollars | 90,4 millions de dollars | +37.2% |
Composition des sources de revenus
- Génération d'énergie thermique: 77.5% de revenus totaux
- Énergie renouvelable: 22.5% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Argentine: 92%
- Marchés internationaux: 8%
Indicateurs clés de performance des revenus
La capacité de production d'électricité est passée de 1 750 MW en 2022 à 2 050 MW en 2023, impactant directement la croissance des revenus.
| Segment d'énergie | 2023 Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Puissance thermique | 312,3 millions de dollars | +26.1% |
| Énergie éolienne | 45,2 millions de dollars | +42.5% |
| Énergie solaire | 45,2 millions de dollars | +35.7% |
Une plongée profonde dans le centre de Puerto S.A. (CEPU)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Central Puerto S.A révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | 19.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.3% | 12.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 456 millions de dollars en 2022 à 512 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 16.4% d'une année à l'autre
- Le résultat net atteint 287 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière solide et des performances stratégiques.
Dette vs Équité: comment Central Puerto S.A. (CEPU) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Central Puerto S.A. révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 128,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 782,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Dette totale en circulation: 585 millions de dollars
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.4%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 42% |
| Obligations d'entreprise | 38% |
| Notes convertibles | 20% |
Sources de financement par actions:
- Actions ordinaires émises: 125 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Des bénéfices non répartis: 456,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités du centre de Puerto S.A. (CEPU)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 98,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 67,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 55,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 38,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.47
Central Puerto S.A. (CEPU) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures d'évaluation de l'entreprise révèlent des perspectives financières critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.37 |
| Cours actuel | $8.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $6.12 - $10.73 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de paiement: 35.6%
- Consensus d'analyste: note principalement "maintenir"
Indicateurs de performance financière comparative:
| Métrique de performance | Valeur actuelle |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,24 milliard de dollars |
| Ratio de prix / vente | 1.38 |
| Retour des capitaux propres | 14.7% |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une sous-évaluation potentielle basée sur les indicateurs financiers actuels.
Risques clés face au centre de Puerto S.A. (CEPU)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque importantes dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du secteur de l'énergie | Fluctuations des prix de l'électricité | ±15.7% variation annuelle |
| Environnement réglementaire | Changements de politique gouvernementale | 42,3 millions de dollars ajustement potentiel des revenus |
| Infrastructure | Contraintes de capacité de production | 3.6% Limitation de production potentielle |
Évaluation des risques financiers
- Risque de change: 18,2 millions de dollars exposition
- Risque de refinancement de la dette: 127,5 millions de dollars dette en suspens
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.4% Impact potentiel de la marge
Atténuation stratégique des risques
Les principales approches de gestion des risques stratégiques comprennent:
- Diversification du portefeuille de production d'énergie
- Mécanismes de couverture contractuelle à long terme
- Mises à niveau continue des infrastructures technologiques
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Instabilité géopolitique | 37% | 53,6 millions de dollars |
| Règlement sur le changement climatique | 49% | 41,2 millions de dollars |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | 26% | 22,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Central Puerto S.A. (CEPU)
Opportunités de croissance
Central Puerto S.A. démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Extension d'énergie renouvelable avec 500 MW des projets éoliens et solaires prévus
- Investissements continus dans une infrastructure d'énergie propre
- Diversification géographique sur les marchés énergétiques de l'Argentine
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 487 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 518 millions de dollars | 6.8% |
| 2026 | 551 millions de dollars | 7.2% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Portfolio de production d'électricité diversifiée
- Production d'énergie thermique et renouvelable à faible coût
- Solide position du marché avec 3 107 MW Capacité installée totale
Stratégie d'investissement future
| Zone d'investissement | Investissement prévu | Chronologie |
|---|---|---|
| Énergie éolienne | 220 millions de dollars | 2024-2026 |
| Projets solaires | 180 millions de dollars | 2024-2026 |
| Infrastructure de grille | 95 millions de dollars | 2024-2026 |
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