Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
فهم شركة Carlyle Secured Lending، Inc. (CGBD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي دخل الاستثمار البالغ 175.6 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع بيان تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد من الاستثمارات | 153.4 | 87.4% |
| دخل توزيعات الأرباح | 22.2 | 12.6% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 162.3 مليون دولار | لا ينطبق |
| 2022 | 168.7 مليون دولار | 3.9% |
| 2023 | 175.6 مليون دولار | 4.1% |
توزيع قطاع الإيرادات:
- إقراض السوق المتوسطة: 112.5 مليون دولار (64.1٪ من إجمالي الإيرادات)
- إقراض الشركات: 41.3 مليون دولار (23.5٪ من إجمالي الإيرادات)
- إيرادات الاستثمار الأخرى: 21.8 مليون دولار (12.4٪ من إجمالي الإيرادات)
خصائص الإيرادات البارزة:
- صافي دخل الاستثمار للسهم: $1.44
- متوسط العائد على الأصول المدرة للفائدة: 9.2%
- مجموع حافظة الاستثمارات: 1.87 مليار دولار
غوص عميق في شركة Carlyle Secured Lending، Inc. (CGBD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Carlyle Secured Lending، Inc. عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 47.2% |
| صافي هامش الربح | 39.6% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 9.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 5.3% |
تشمل أبرز أداء الربحية ما يلي:
- إجمالي إيرادات الاستثمار: 206.3 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 136.8 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول للسهم: $14.23
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- نسبة مصروفات التشغيل: 24.1%
- نسبة تغطية مصروفات الفائدة: 2.8 x
- صافي هامش الفائدة: 6.5%
| السنة | صافي دخل الاستثمار | ربحية السهم |
|---|---|---|
| 2022 | 128.5 مليون دولار | $1.42 |
| 2023 | 136.8 مليون دولار | $1.55 |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تضمن كارلايل الإقراض، Inc. (CGBD) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $573.2 مليون | 68.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $263.7 مليون | 31.5% |
| مجموع الديون | $836.9 مليون | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85x
- نسبة تغطية الفائدة: 3.42x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 6.75%
الائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
- توقعات الائتمان: مستقر
تمويل الأسهم
| عنصر الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $452.6 مليون | 55.3% |
| الأرباح المحتجزة | $166.4 مليون | 20.3% |
| رأس المال المدفوع الإضافي | $200.1 مليون | 24.4% |
تقييم شركة كارلايل للإقراض المضمون (CGBD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال المتداول | 156.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 33.2 مليون دولار
تبين مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| مؤشر السيولة | 2023 الأداء |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 214.5 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 303.8 مليون دولار |
توفر مقاييس الملاءة المالية رؤى مالية إضافية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.85
- إجمالي الديون: 742.6 مليون دولار
هي شركة Carlyle Secured Lending، Inc. (CGBD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى تقييمية مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.45 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
| 52-Week منخفض | $11.86 |
| 52-Week عالية | $16.45 |
وتشمل عناصر التقييم الرئيسية ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح: 11.24%
- نسبة توزيعات الأرباح: 87.5%
- توافق آراء المحللين: شراء التصنيف
مؤشرات التقييم المقارن:
| مقياس | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E | 8.63 | 10.22 |
| السعر/الكتاب | 0.92 | 1.05 |
النطاق المستهدف للسعر للمحلل: $15.20 - $17.85
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كارلايل للإقراض المضمون (CGBD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر الائتمان والاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى التعرض |
|---|---|---|
| القروض المتعثرة | تدهور جودة المحفظة | 42.3 مليون دولار |
| الاحتمال الافتراضي | مخاطر محفظة الائتمان | 7.2% |
| تركيز الاستثمار | هشاشة القطاعات المحددة | 658 مليون دولار |
السوق والمخاطر الاقتصادية
- مخاطر تقلب أسعار الفائدة: +/- 2.5% تأثير محتمل على قيمة المحفظة
- التقلبات الاقتصادية الكلية: 127 مليون دولار التعرض المحتمل
- تكاليف الامتثال التنظيمي: 8.6 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
عوامل الخطر التشغيلية
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية نقاط ضعف البنية التحتية التكنولوجية، والتهديدات المحتملة للأمن السيبراني، وتحديات التنفيذ الاستراتيجي.
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | 15.4 مليون دولار خسارة محتملة | 3.2 مليون دولار |
| البنية التحتية التكنولوجية | 22.7 مليون دولار اضطراب محتمل | 5.6 مليون دولار |
السيولة والمخاطر المالية
تظل إدارة السيولة بالغة الأهمية مع وجود مقاييس حالية تشير إلى قيود محتملة.
- نسبة الاحتياطي النقدي: 18.3%
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.4x
- توافر رأس المال العامل: 276 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتطوير الاستراتيجي.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المحتمل | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| إقراض السوق المتوسطة | 7.2% | $285 مليار |
| الإقراض المباشر | 9.5% | $215 مليار |
| استراتيجيات الائتمان المتخصصة | 6.8% | $132 مليار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع تنويع المحفظة عبر قطاعات صناعية متعددة
- زيادة الاستثمار في منصات الإقراض المدعومة بالتكنولوجيا
- تطوير آليات أكثر تطوراً لتقييم مخاطر الائتمان
- استكشاف الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الإقليمية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $245 مليون | 6.3% |
| 2025 | $265 مليون | 8.2% |
| 2026 | $290 مليون | 9.4% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات تقييم الائتمان الخاصة
- هياكل الإقراض المرنة
- علاقات قوية مع شركات السوق المتوسطة
- فريق إدارة ذو خبرة واسعة في القطاع المالي
مجالات التركيز الاستثماري
يشمل التركيز الاستثماري الرئيسي منصات الإقراض المدعومة بالتكنولوجيا، واستراتيجيات الائتمان المتخصصة، وقطاعات الإقراض في السوق المتوسطة مع 7-9% إمكانات النمو السنوي المتوقعة.
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.