Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
و Overview من Carlyle Securd Lending ، Inc. (CGBD)
ملخص عام لـ Carlyle Securd Lending ، Inc. (CGBD)
Carlyle Secured Lending ، Inc. (CGBD) هي شركة لتطوير الأعمال تركز على توفير حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة. تتم إدارة الشركة من قبل Carlyle Advisers ، L.L.C.
منتجات وخدمات الشركة
يقدم CGBD الخدمات المالية التالية:
- كبار قروض الامتياز الأولى
- قروض Lien Second Second Second Second
- قروض ثانوية
- استثمارات ديون الميزانين
الأداء المالي Overview
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.38 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 78.2 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 14.16 دولار للسهم |
| عائد الأرباح | 10.5% |
قيادة الصناعة
مؤشرات الأداء الرئيسية:
- الأصول المدارة: 1.38 مليار دولار
- عدد شركات المحافظ: 74
- متوسط حجم الاستثمار: 18.6 مليون دولار
موقف السوق
يحتل CGBD المرتبة الأولى بين شركات تطوير الأعمال في قطاع إقراض السوق المتوسطة ، مع محفظة استثمارية متنوعة عبر صناعات متعددة.
| قطاع الصناعة | تخصيص المحفظة |
|---|---|
| برمجة | 18.3% |
| الرعاية الصحية | 15.7% |
| الصناعات | 14.2% |
| خدمات الأعمال | 12.9% |
بيان مهمة Carlyle Secured Lending ، Inc. (CGBD)
بيان المهمة Overview
يركز بيان مهمة Carlyle Secured Lending ، Inc. (CGBD) على أهداف الإقراض والاستثمار الاستراتيجي في قطاع شركة تطوير الأعمال.
مكونات المهمة الأساسية
| عنصر | تفاصيل محددة | 2024 المقاييس |
|---|---|---|
| نشر رأس المال | إقراض الشركات في السوق المتوسطة | إجمالي بقيمة 1.2 مليار دولار |
| استراتيجية الاستثمار | كبار استثمارات الديون المضمونة | 87 ٪ من المحفظة في المناصب الأولى |
| التركيز الجغرافي | سوق أمريكا الشمالية | 92 ٪ من الاستثمارات في الولايات المتحدة |
أهداف الاستثمار الاستراتيجية
- توليد تدفق نقدي متسق من خلال إيرادات الفائدة
- الحفاظ على تنويع المحفظة عبر قطاعات الصناعة
- تقديم عوائد معدلة حسب المخاطر للمساهمين
مقاييس الأداء المالي
اعتبارا من Q4 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 0.36 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 10.5% |
| إجمالي الأصول | 1.48 مليار دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- تنويع الصناعة: 15-20 قطاع مختلف
- متوسط حجم الاستثمار: 25-35 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 12.3 ٪
بيان رؤية Carlyle Secured Lending ، Inc. (CGBD)
بيان الرؤية Overview
تعمل شركة Carlyle Secured Lending ، Inc. (CGBD) برؤية استراتيجية تركز على تقديم حلول استثنائية لإقراض السوق المتوسطة.
مكونات الرؤية الاستراتيجية
موقف السوق واستراتيجية النمواعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت CGBD: • إجمالي محفظة الاستثمار: 1.03 مليار دولار • صافي قيمة الأصول: 374.3 مليون دولار • إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 1.44 مليار دولار
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 54.2 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 11.42% |
| محفظة العائد | 13.5% |
تؤكد رؤية CGBD:
- ركز على القروض المؤلفة الأولى في Lien Senior
- مستهدف شركات السوق المتوسطة
- الحفاظ على محفظة الاستثمار المتنوعة
مقاييس الأداء
| مؤشر الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| أصول القرض المتوقعة | 350 دولار-400 مليون دولار |
| نسبة الأصول غير أداء | 2.3% |
| عودة معدل المخاطر | 8.7% |
CGBD يركز الاستثمارات في: • أسواق أمريكا الشمالية • الولايات المتحدة في المقام الأول • التركيز في القطاعات الاقتصادية الرئيسية
الامتثال والحوكمة
مقاييس الامتثال التنظيمية: • شركة الاستثمار المسجلة SEC • يحافظ على حالة RIC • يلتزم بالإطار التنظيمي BDC
القيم الأساسية لـ Carlyle Secured Lending ، Inc. (CGBD)
القيم الأساسية لـ Carlyle Secured Lending ، Inc. (CGBD)
الالتزام بالتميز المالياعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت Carlyle على الإقراض الإجمالي على محفظة استثمار إجمالية قدرها 1.4 مليار دولار بقيمة صافية أصول قدرها 414.1 مليون دولار. أظهرت الشركة الأداء المالي مع:
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.4 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول | 414.1 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 62.4 مليون دولار |
تحتفظ الشركة بنهج إدارة المخاطر المنضبط مع خصائص المحفظة التالية:
- متوسط محفظة EBITDA: 53.2 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 11.2 ٪
- الاستثمارات غير الطائفية: 1.3 ٪ من إجمالي محفظة
أبلغت Carlyle Sunding Lending عن المقاييس الرئيسية المتعلقة بالمستثمر:
| مقياس المستثمر | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأرباح | 10.5% |
| إجمالي عائد المساهمين | 8.7% |
| أرباح السهم | $1.42 |
تشمل مقاييس الحوكمة لعام 2023:
- أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: 75 ٪
- تكوين لجنة التدقيق: 100 ٪ مستقل
- معدل حضور الاجتماع السنوي للمساهمين: 92 ٪
انهيار استدامة المحفظة:
| فئة الاستدامة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| استثمارات ESG | 68% |
| الاستثمارات المحايدة الكربون | 22% |
| استثمارات قطاع الطاقة المتجددة | 15% |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.