Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Un Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Resumen general de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Carlyle Secureed Lending, Inc. (CGBD) es una empresa de desarrollo de negocios enfocado en proporcionar soluciones de financiación a las empresas del mercado medio. La compañía es administrada externamente por Carlyle Advisers, L.L.C.
Productos y servicios de la empresa
CGBD ofrece los siguientes servicios financieros:
- Préstamos de primer gravamen para personas mayores aseguradas
- Préstamos para el segundo gravamen de segundo gravamen para personas mayores
- Préstamos subordinados
- Inversiones de la deuda entre mezzaninos
Desempeño financiero Overview
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 1.38 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 78.2 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 14.16 por acción |
| Rendimiento de dividendos | 10.5% |
Liderazgo de la industria
Indicadores de rendimiento clave:
- Activos administrados: $ 1.38 mil millones
- Número de compañías de cartera: 74
- Tamaño promedio de la inversión: $ 18.6 millones
Posición de mercado
CGBD se ubica entre las principales empresas de desarrollo de negocios en el segmento de préstamos de mercado medio, con una cartera de inversiones diversificada en múltiples industrias.
| Segmento de la industria | Asignación de cartera |
|---|---|
| Software | 18.3% |
| Cuidado de la salud | 15.7% |
| Acciones industriales | 14.2% |
| Servicios comerciales | 12.9% |
Declaración de misión de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Declaración de misión Overview
Carlyle aseguró la declaración de misión de Lending, Inc. (CGBD) se centra en los objetivos estratégicos de préstamos e inversión dentro del sector de la empresa de desarrollo empresarial.
Componentes de la misión central
| Componente | Detalles específicos | 2024 métricas |
|---|---|---|
| Despliegue de capital | Préstamo corporativo del mercado medio | Valor de cartera total de $ 1.2 mil millones |
| Estrategia de inversión | Inversiones de la deuda asegurada senior | 87% de la cartera en posiciones de primer nivel |
| Enfoque geográfico | Mercado norteamericano | 92% de las inversiones en Estados Unidos |
Objetivos de inversión estratégica
- Generar flujo de efectivo consistente a través de los ingresos por intereses
- Mantener la diversificación de cartera en todos los sectores de la industria
- Proporcionar rendimientos ajustados al riesgo a los accionistas
Métricas de desempeño financiero
A partir del cuarto trimestre 2023:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 0.36 por acción |
| Rendimiento de dividendos | 10.5% |
| Activos totales | $ 1.48 mil millones |
Composición de la cartera de inversiones
- Diversificación de la industria: 15-20 sectores diferentes
- Tamaño promedio de la inversión: $ 25-35 millones
- Rendimiento promedio ponderado: 12.3%
Declaración de visión de Carlyle Secure Lending, Inc. (CGBD)
Declaración de visión Overview
Carlyle aseguró Lending, Inc. (CGBD) opera con una visión estratégica centrada en ofrecer soluciones de préstamo de mercado medio excepcionales.
Componentes de visión estratégica
Posición del mercado y estrategia de crecimientoA partir del cuarto trimestre de 2023, CGBD informó: • Portafolio de inversión total: $ 1.03 mil millones • Valor de activos netos: $ 374.3 millones • Activos totales bajo administración: $ 1.44 mil millones
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 54.2 millones |
| Rendimiento de dividendos | 11.42% |
| Rendimiento de cartera | 13.5% |
La visión de CGBD enfatiza:
- Centrarse en los préstamos asegurados para personas mayores de primer nivel
- Dirigir a las compañías del mercado medio
- Mantener una cartera de inversiones diversificada
Métricas de rendimiento
| Indicador de rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|
| Originaciones de préstamos proyectadas | $ 350- $ 400 millones |
| Relación de activos no realizadores | 2.3% |
| Retorno ajustado por el riesgo | 8.7% |
CGBD concentra las inversiones en: • Mercados norteamericanos • Principalmente Estados Unidos • Concentración en sectores económicos clave
Cumplimiento y gobierno
Métricas de cumplimiento regulatorio: • Compañía de inversión registrada en la SEC • Mantiene el estado de RIC • Se adhiere al marco regulatorio de BDC
Valores centrales de Carlyle Secure Lending, Inc. (CGBD)
Valores centrales de Carlyle Secure Lending, Inc. (CGBD)
Compromiso con la excelencia financieraA partir del cuarto trimestre de 2023, Carlyle aseguró los préstamos mantenía una cartera de inversión total de $ 1.4 mil millones con un valor de activo neto de $ 414.1 millones. La compañía demostró desempeño financiero con:
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 1.4 mil millones |
| Valor de activo neto | $ 414.1 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 62.4 millones |
La compañía mantiene un enfoque disciplinado de gestión de riesgos con las siguientes características de la cartera:
- EBITDA de la compañía de cartera promedio: $ 53.2 millones
- Rendimiento promedio ponderado: 11.2%
- Inversiones no acritivas: 1.3% de la cartera total
Los préstamos asegurados de Carlyle informaron métricas clave relacionadas con los inversores:
| Métrico de inversor | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 10.5% |
| Retorno total de los accionistas | 8.7% |
| Ganancias por acción | $1.42 |
Las métricas de gobernanza para 2023 incluyen:
- Miembros de la Junta Independiente: 75%
- Composición del comité de auditoría: 100% independiente
- Tasa de asistencia anual de la reunión de accionistas: 92%
Desglose de sostenibilidad de la cartera:
| Categoría de sostenibilidad | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Inversiones seleccionadas por ESG | 68% |
| Inversiones neutrales en carbono | 22% |
| Inversiones del sector de energía renovable | 15% |
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