Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Ein Overview von Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD)
Allgemeine Zusammenfassung von Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD)
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Das Unternehmen wird von Carlyle Advisers, L.L.C.
Unternehmensprodukte und Dienstleistungen
CGBD bietet die folgenden Finanzdienstleistungen an:
- Senior sichern Erstpfandrechte Darlehen
- Senior gesicherte zweite Pfandpfandrechte Darlehen
- Untergeordnete Kredite
- Mezzanine Schuldeninvestitionen
Finanzielle Leistung Overview
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,38 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 78,2 Millionen US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 14,16 USD pro Aktie |
| Dividendenrendite | 10.5% |
Branchenführung
Wichtige Leistungsindikatoren:
- Verwaltete Vermögenswerte: 1,38 Milliarden US -Dollar
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 74
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 18,6 Millionen US -Dollar
Marktposition
CGBD gehört zu den besten Unternehmensentwicklungsunternehmen im Middle-Market-Kreditsegment mit einem diversifizierten Anlageportfolio in mehreren Branchen.
| Branchensegment | Portfolioallokation |
|---|---|
| Software | 18.3% |
| Gesundheitspflege | 15.7% |
| Industrie | 14.2% |
| Geschäftsdienstleistungen | 12.9% |
Leitbild von Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD)
Leitbild Overview
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) -Missionsrede konzentriert sich auf strategische Kredit- und Investitionsziele im Sektor für Unternehmensentwicklungsgesellschaft.
Kernmissionskomponenten
| Komponente | Spezifische Details | 2024 Metriken |
|---|---|---|
| Kapitaleinsatz | Middle Market Corporate Lending | 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamtportfoliowert |
| Anlagestrategie | Senior gesicherte Schuldeninvestitionen | 87% des Portfolios in First-Lien-Positionen |
| Geografischer Fokus | Nordamerikanischer Markt | 92% der Investitionen in den USA |
Strategische Investitionsziele
- Generieren Sie einen konstanten Cashflow durch Zinserträge
- Beibehalten der Portfolio -Diversifizierung in den Branchen in den Branchen
- Bereitstellung risikobereinigter Renditen an die Aktionäre
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab Q4 2023:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 0,36 USD pro Aktie |
| Dividendenrendite | 10.5% |
| Gesamtvermögen | 1,48 Milliarden US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Branchendiversifizierung: 15-20 verschiedene Sektoren
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 25-35 Millionen US-Dollar
- Gewichtete Durchschnittsausbeute: 12,3%
Vision Statement von Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Vision Statement Overview
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) arbeitet mit einer strategischen Vision, die sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Middle-Market-Kreditlösungen konzentriert.
Strategische Sehkomponenten
Marktpositions- und WachstumsstrategieAb dem zweiten Quartal 2023 berichtete CGBD: • Gesamtinvestitionsportfolio: 1,03 Milliarden US -Dollar • Nettovermögenswert: 374,3 Mio. USD • Gesamtvermögen verwaltet: 1,44 Milliarden US -Dollar
| Finanzmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 54,2 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 11.42% |
| Portfolioertrag | 13.5% |
Die Vision von CGBD betont:
- Konzentrieren Sie sich auf First-Lien-Senior-Kredite
- Ziele für Mittelmarktunternehmen
- Diversifiziertes Anlageportfolio beibehalten
Leistungsmetriken
| Leistungsindikator | 2024 Projektion |
|---|---|
| Projizierte Kreditorientierungen | 350 bis 400 Millionen US-Dollar |
| Nicht-Leistungsverhältnis | 2.3% |
| Risikobereinigte Rendite | 8.7% |
CGBD konzentriert Investitionen in: • Nordamerikanische Märkte • In erster Linie die Vereinigten Staaten • Konzentration in den wichtigsten Wirtschaftssektoren
Compliance und Governance
Metriken für regulatorische Compliance: • SEC-registrierte Investmentgesellschaft • Behält der RIC -Status bei • Halten Sie sich an BDC -Regulierungsrahmen an
Grundwerte von Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD)
Grundwerte von Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD)
Engagement für finanzielle ExzellenzAb dem vierten Quartal 2023 sicherte sich Carlyle eine Kredite auf ein Gesamtinvestitionsportfolio von 1,4 Milliarden US -Dollar mit einem Nettovermögenswert von 414,1 Mio. USD. Das Unternehmen zeigte finanzielle Leistung mit:
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Nettovermögenswert | 414,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 62,4 Millionen US -Dollar |
Das Unternehmen unterhält einen disziplinierten Risikomanagementansatz mit den folgenden Portfolio -Merkmalen:
- Durchschnittliches Portfoliounternehmen EBITDA: 53,2 Mio. USD
- Gewichtete Durchschnittsrendite: 11,2%
- Nicht-Akku-Investitionen: 1,3% des gesamten Portfolios
Carlyle sicherte sich die Kredite auf die wichtigsten Kennzahlen im Zusammenhang mit den Anlegern:
| Anlegermetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Dividendenrendite | 10.5% |
| Gesamtzahl der Aktionärsrendite | 8.7% |
| Gewinne je Aktie | $1.42 |
Governance -Metriken für 2023 umfassen:
- Unabhängige Vorstandsmitglieder: 75%
- Zusammensetzung des Prüfungsausschusses: 100% unabhängig
- Jährliche Besucherzinssatz der Anteilseigner: 92%
Durchbruch der Portfolio -Nachhaltigkeit:
| Nachhaltigkeitskategorie | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| ESG-gescreente Investitionen | 68% |
| Kohlenstoffneutrale Investitionen | 22% |
| Investitionen der erneuerbaren Energiensektor | 15% |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) DCF Excel Template
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