Breaking Carlyle gesichertes Lending, Inc. (CGBD) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle

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Verständnis von Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Einnahmenquellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete das gesamte Investitionseinkommen von 175,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Zinserträge aus Anlagen 153.4 87.4%
Dividendeneinkommen 22.2 12.6%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 162,3 Millionen US -Dollar N / A
2022 168,7 Millionen US -Dollar 3.9%
2023 175,6 Millionen US -Dollar 4.1%

Aufschlüsselung des Umsatzsegments:

  • Kredite für mittlere Markt: 112,5 Millionen US -Dollar (64,1% des Gesamtumsatzes)
  • Kredite für Unternehmen: 41,3 Millionen US -Dollar (23,5% des Gesamtumsatzes)
  • Andere Investitionseinnahmen: 21,8 Millionen US -Dollar (12,4% des Gesamtumsatzes)

Bemerkenswerte Einnahmemerkmale:

  • Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie: $1.44
  • Durchschnittliche Rendite für Zinsenvermögen: 9.2%
  • Gesamtinvestitionsportfolio: 1,87 Milliarden US -Dollar



Ein tiefes Tauchgang in Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Carlyle Secured Lending, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 73.4%
Betriebsgewinnmarge 47.2%
Nettogewinnmarge 39.6%
Eigenkapitalrendite (ROE) 9.7%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 5.3%

Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:

  • Gesamtinvestitionseinkommen: 206,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoinvestitionseinkommen: 136,8 Millionen US -Dollar
  • Nettovermögenswert pro Aktie: $14.23

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Betriebskostenquote: 24.1%
  • Verhältnis von Zinsenkosten: Verhältnis: 2.8x
  • Nettozinsspanne: 6.5%
Jahr Nettoinvestitionseinkommen Gewinne je Aktie
2022 128,5 Millionen US -Dollar $1.42
2023 136,8 Millionen US -Dollar $1.55



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carlyle Lending, Inc. (CGBD) sich gesichert hat, finanziert sein Wachstum

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Gesamtbetrag Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $573,2 Millionen 68.5%
Totale kurzfristige Schulden $263,7 Millionen 31.5%
Gesamtverschuldung $836,9 Millionen 100%

Wichtige Schuldenkennzahlen

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1,85x
  • Interessenversicherungsquote: 3.42x
  • Durchschnittliche Kreditkosten: 6.75%

Kredit Profile

Kreditratingdetails:

  • Standard & Poor's Rating: BB-
  • Die Bewertung von Moody: Ba3
  • Kreditausblick: Stabil

Eigenkapitalfinanzierung

Aktienkomponente Menge Prozentsatz
Stammaktien $452,6 Millionen 55.3%
Gewinnrücklagen $166,4 Millionen 20.3%
Zusätzliches eingezahltes Kapital $200,1 Millionen 24.4%



Bewertung von Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.88
Betriebskapital 156,7 Millionen US -Dollar 142,3 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 87,4 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -42,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -33,2 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:

Liquiditätsindikator 2023 Leistung
Bargeld und Bargeldäquivalente 214,5 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 89,3 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 303,8 Millionen US -Dollar

Solvenzmetriken bieten zusätzliche finanzielle Einblicke:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Interessenversicherungsquote: 2.85
  • Gesamtverschuldung: 742,6 Millionen US -Dollar



Ist Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.92
Enterprise Value/EBITDA 10.45
Aktueller Aktienkurs $14.37
52 Wochen niedrig $11.86
52 Wochen hoch $16.45

Zu den wichtigsten Bewertungskomponenten gehören:

  • Dividendenrendite: 11.24%
  • Dividendenausschüttungsquote: 87.5%
  • Analystenkonsens: Kaufrating

Vergleichende Bewertungsindikatoren:

Metrisch Unternehmenswert Branchendurchschnitt
P/E -Verhältnis 8.63 10.22
Preis/Buch 0.92 1.05

Analystenpreizielzielbereich: $15.20 - $17.85




Wichtige Risiken gegenüber Carlyle gesichertes Lending, Inc. (CGBD)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Kredit- und Investitionsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Expositionsniveau
Notleidende Kredite Portfolio -Qualitätsverschlechterung 42,3 Millionen US -Dollar
Standardwahrscheinlichkeit Kreditportfolio -Risiko 7.2%
Investitionskonzentration Sektorspezifische Verwundbarkeit 658 Millionen Dollar

Markt- und Wirtschaftsrisiken

  • Zinsschwankungsrisiko: +/- 2.5% potenzielle Auswirkung des Portfolioswerts
  • Makroökonomische Volatilität: 127 Millionen Dollar mögliche Exposition
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 8,6 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben

Betriebsrisikofaktoren

Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen technologische Schwachstellen in der Infrastruktur, potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen und strategische Ausführungsprobleme.

Risikotyp Potenzielle finanzielle Auswirkungen Minderungsbudget
Cybersicherheitsbedrohungen 15,4 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust 3,2 Millionen US -Dollar
Technologieinfrastruktur 22,7 Millionen US -Dollar mögliche Störung 5,6 Millionen US -Dollar

Liquidität und finanzielle Risiken

Das Liquiditätsmanagement bleibt bei den aktuellen Metriken kritisch, was potenzielle Einschränkungen anzeigt.

  • Cash Reserve Ratio: 18.3%
  • Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.4x
  • Betriebskapitalverfügbarkeit: 276 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Potenzielle Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Kredite für mittlere Markt 7.2% $285 Milliarden
Direkte Kreditvergabe 9.5% $215 Milliarden
Spezialisierte Kreditstrategien 6.8% $132 Milliarden

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die Portfolio -Diversifizierung in mehreren Branchen in Branchen
  • Erhöhen Sie die Investition in technologiebelange Kreditplattformen
  • Entwickeln Sie ausgefeiltere Mechanismen zur Bewertung von Kreditrisikobewertungen
  • Erforschen Sie strategische Partnerschaften mit regionalen Finanzinstituten

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 $245 Millionen 6.3%
2025 $265 Millionen 8.2%
2026 $290 Millionen 9.4%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Kreditbewertungsalgorithmen
  • Flexible Kreditstrukturen
  • Starke Beziehungen zu Unternehmen mit mittlerem Markt
  • Erfahrenes Managementteam mit Tiefenkenntnis

Investmentfokusbereiche

Der wichtigste Investitionsfokus umfasst technologische Kreditplattformen, spezialisierte Kreditstrategien und Kreditvergabe-Segmente mit mittlerem Markt mit 7-9% projiziertes jährliches Wachstumspotenzial.

DCF model

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