Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Verständnis von Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete das gesamte Investitionseinkommen von 175,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Zinserträge aus Anlagen | 153.4 | 87.4% |
| Dividendeneinkommen | 22.2 | 12.6% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 162,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 168,7 Millionen US -Dollar | 3.9% |
| 2023 | 175,6 Millionen US -Dollar | 4.1% |
Aufschlüsselung des Umsatzsegments:
- Kredite für mittlere Markt: 112,5 Millionen US -Dollar (64,1% des Gesamtumsatzes)
- Kredite für Unternehmen: 41,3 Millionen US -Dollar (23,5% des Gesamtumsatzes)
- Andere Investitionseinnahmen: 21,8 Millionen US -Dollar (12,4% des Gesamtumsatzes)
Bemerkenswerte Einnahmemerkmale:
- Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie: $1.44
- Durchschnittliche Rendite für Zinsenvermögen: 9.2%
- Gesamtinvestitionsportfolio: 1,87 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Tauchgang in Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Carlyle Secured Lending, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 47.2% |
| Nettogewinnmarge | 39.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.3% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 206,3 Millionen US -Dollar
- Nettoinvestitionseinkommen: 136,8 Millionen US -Dollar
- Nettovermögenswert pro Aktie: $14.23
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Betriebskostenquote: 24.1%
- Verhältnis von Zinsenkosten: Verhältnis: 2.8x
- Nettozinsspanne: 6.5%
| Jahr | Nettoinvestitionseinkommen | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| 2022 | 128,5 Millionen US -Dollar | $1.42 |
| 2023 | 136,8 Millionen US -Dollar | $1.55 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carlyle Lending, Inc. (CGBD) sich gesichert hat, finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $573,2 Millionen | 68.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | $263,7 Millionen | 31.5% |
| Gesamtverschuldung | $836,9 Millionen | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1,85x
- Interessenversicherungsquote: 3.42x
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.75%
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Kreditausblick: Stabil
Eigenkapitalfinanzierung
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $452,6 Millionen | 55.3% |
| Gewinnrücklagen | $166,4 Millionen | 20.3% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $200,1 Millionen | 24.4% |
Bewertung von Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
| Betriebskapital | 156,7 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 87,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -33,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Liquiditätsindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 303,8 Millionen US -Dollar |
Solvenzmetriken bieten zusätzliche finanzielle Einblicke:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.85
- Gesamtverschuldung: 742,6 Millionen US -Dollar
Ist Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
| 52 Wochen niedrig | $11.86 |
| 52 Wochen hoch | $16.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungskomponenten gehören:
- Dividendenrendite: 11.24%
- Dividendenausschüttungsquote: 87.5%
- Analystenkonsens: Kaufrating
Vergleichende Bewertungsindikatoren:
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 8.63 | 10.22 |
| Preis/Buch | 0.92 | 1.05 |
Analystenpreizielzielbereich: $15.20 - $17.85
Wichtige Risiken gegenüber Carlyle gesichertes Lending, Inc. (CGBD)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Kredit- und Investitionsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Expositionsniveau |
|---|---|---|
| Notleidende Kredite | Portfolio -Qualitätsverschlechterung | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Standardwahrscheinlichkeit | Kreditportfolio -Risiko | 7.2% |
| Investitionskonzentration | Sektorspezifische Verwundbarkeit | 658 Millionen Dollar |
Markt- und Wirtschaftsrisiken
- Zinsschwankungsrisiko: +/- 2.5% potenzielle Auswirkung des Portfolioswerts
- Makroökonomische Volatilität: 127 Millionen Dollar mögliche Exposition
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 8,6 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen technologische Schwachstellen in der Infrastruktur, potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen und strategische Ausführungsprobleme.
| Risikotyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | 15,4 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Technologieinfrastruktur | 22,7 Millionen US -Dollar mögliche Störung | 5,6 Millionen US -Dollar |
Liquidität und finanzielle Risiken
Das Liquiditätsmanagement bleibt bei den aktuellen Metriken kritisch, was potenzielle Einschränkungen anzeigt.
- Cash Reserve Ratio: 18.3%
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.4x
- Betriebskapitalverfügbarkeit: 276 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Carlyle Sgeured Lending, Inc. (CGBD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Potenzielle Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Kredite für mittlere Markt | 7.2% | $285 Milliarden |
| Direkte Kreditvergabe | 9.5% | $215 Milliarden |
| Spezialisierte Kreditstrategien | 6.8% | $132 Milliarden |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Portfolio -Diversifizierung in mehreren Branchen in Branchen
- Erhöhen Sie die Investition in technologiebelange Kreditplattformen
- Entwickeln Sie ausgefeiltere Mechanismen zur Bewertung von Kreditrisikobewertungen
- Erforschen Sie strategische Partnerschaften mit regionalen Finanzinstituten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | $245 Millionen | 6.3% |
| 2025 | $265 Millionen | 8.2% |
| 2026 | $290 Millionen | 9.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Kreditbewertungsalgorithmen
- Flexible Kreditstrukturen
- Starke Beziehungen zu Unternehmen mit mittlerem Markt
- Erfahrenes Managementteam mit Tiefenkenntnis
Investmentfokusbereiche
Der wichtigste Investitionsfokus umfasst technologische Kreditplattformen, spezialisierte Kreditstrategien und Kreditvergabe-Segmente mit mittlerem Markt mit 7-9% projiziertes jährliches Wachstumspotenzial.
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