Briser Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La société a déclaré un revenu de placement total de 175,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Intérêt des investissements 153.4 87.4%
Revenu de dividendes 22.2 12.6%

Mesures clés de performance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 162,3 millions de dollars N / A
2022 168,7 millions de dollars 3.9%
2023 175,6 millions de dollars 4.1%

Répartition du segment des revenus:

  • Prêts du marché intermédiaire: 112,5 millions de dollars (64,1% des revenus totaux)
  • Prêt des entreprises: 41,3 millions de dollars (23,5% des revenus totaux)
  • Autres revenus de placement: 21,8 millions de dollars (12,4% des revenus totaux)

Caractéristiques de revenus notables:

  • Revenu de placement net par action: $1.44
  • Rendement moyen sur les actifs d'intérêt: 9.2%
  • Portfolio total d'investissement: 1,87 milliard de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Analyse des métriques de rentabilité

Carlyle Secured Lending, Inc. La performance financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 73.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle 47.2%
Marge bénéficiaire nette 39.6%
Retour sur l'équité (ROE) 9.7%
Retour sur les actifs (ROA) 5.3%

Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:

  • Revenu de placement total: 206,3 millions de dollars
  • Revenu de placement net: 136,8 millions de dollars
  • Valeur net de l'actif par action: $14.23

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Ratio de dépenses d'exploitation: 24.1%
  • Ratio de couverture des dépenses d'intérêt: 2,8x
  • Marge d'intérêt net: 6.5%
Année Revenu de placement net Bénéfice par action
2022 128,5 millions de dollars $1.42
2023 136,8 millions de dollars $1.55



Dette vs Equity: How Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant total Pourcentage
Dette totale à long terme $573,2 millions 68.5%
Dette totale à court terme $263,7 millions 31.5%
Dette totale $836,9 millions 100%

Métriques de la dette clés

  • Ratio dette / capital-investissement: 1,85x
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.42x
  • Coût d'emprunt moyen: 6.75%

Crédit Profile

Détails de notation de crédit:

  • Note standard et pauvre: Bb-
  • Moody's Note: Ba3
  • Perspectives de crédit: Écurie

Financement par actions

Composant de capitaux propres Montant Pourcentage
Actions ordinaires $452,6 millions 55.3%
Des bénéfices non répartis $166,4 millions 20.3%
Capital payant supplémentaire $200,1 millions 24.4%



Évaluation de la liquidité de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.95 0.88
Fonds de roulement 156,7 millions de dollars 142,3 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 87,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 42,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 33,2 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:

Indicateur de liquidité Performance de 2023
Equivalents en espèces et en espèces 214,5 millions de dollars
Investissements à court terme 89,3 millions de dollars
Total des actifs liquides 303,8 millions de dollars

Les mesures de solvabilité fournissent des informations financières supplémentaires:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.85
  • Dette totale: 742,6 millions de dollars



Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.63
Ratio de prix / livre (P / B) 0.92
Valeur d'entreprise / EBITDA 10.45
Cours actuel $14.37
52 semaines de bas $11.86
52 semaines de haut $16.45

Les composants d'évaluation clés comprennent:

  • Rendement des dividendes: 11.24%
  • Ratio de distribution de dividendes: 87.5%
  • Consensus d'analyste: Note d'achat

Indicateurs d'évaluation comparatifs:

Métrique Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio P / E 8.63 10.22
Prix ​​/ livre 0.92 1.05

Range cible de prix de l'analyste: $15.20 - $17.85




Risques clés face à Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques de crédit et d'investissement

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau d'exposition
Prêts non performants Détérioration de la qualité du portefeuille 42,3 millions de dollars
Probabilité par défaut Risque de portefeuille de crédit 7.2%
Concentration d'investissement Vulnérabilité spécifique au secteur 658 millions de dollars

Risques de marché et économique

  • Risque de fluctuation des taux d'intérêt: +/- 2.5% Impact potentiel de valeur de portefeuille
  • Volatilité macroéconomique: 127 millions de dollars exposition potentielle
  • Coûts de conformité réglementaire: 8,6 millions de dollars dépenses annuelles estimées

Facteurs de risque opérationnels

Les principaux risques opérationnels comprennent les vulnérabilités des infrastructures technologiques, les menaces potentielles de cybersécurité et les défis d'exécution stratégique.

Type de risque Impact financier potentiel Budget d'atténuation
Menaces de cybersécurité 15,4 millions de dollars perte potentielle 3,2 millions de dollars
Infrastructure technologique 22,7 millions de dollars perturbation potentielle 5,6 millions de dollars

Liquidité et risques financiers

La gestion des liquidités reste essentielle avec les mesures actuelles indiquant des contraintes potentielles.

  • Ratio de réserve de trésorerie: 18.3%
  • Couverture de dette à court terme: 1.4x
  • Disponibilité du fonds de roulement: 276 millions de dollars



Les perspectives de croissance futures de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance potentiel Taille du marché estimé
Prêts du marché intermédiaire 7.2% $285 milliards
Prêts directs 9.5% $215 milliards
Stratégies de crédit spécialisées 6.8% $132 milliards

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez la diversification du portefeuille dans plusieurs secteurs industriels
  • Augmenter les investissements dans les plateformes de prêts à la technologie
  • Développer des mécanismes d'évaluation des risques de crédit plus sophistiqués
  • Explorer les partenariats stratégiques avec les institutions financières régionales

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 $245 millions 6.3%
2025 $265 millions 8.2%
2026 $290 millions 9.4%

Avantages compétitifs

  • Algorithmes d'évaluation du crédit propriétaire
  • Structures de prêt flexibles
  • Relations solides avec les entreprises du marché intermédiaire
  • Équipe de gestion expérimentée avec une expertise profonde du secteur financier

Domaines d'investissement

L'objectif des investissements clés comprend 7-9% potentiel de croissance annuel prévu.

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