Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Comprendre Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré un revenu de placement total de 175,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Intérêt des investissements | 153.4 | 87.4% |
| Revenu de dividendes | 22.2 | 12.6% |
Mesures clés de performance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 162,3 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 168,7 millions de dollars | 3.9% |
| 2023 | 175,6 millions de dollars | 4.1% |
Répartition du segment des revenus:
- Prêts du marché intermédiaire: 112,5 millions de dollars (64,1% des revenus totaux)
- Prêt des entreprises: 41,3 millions de dollars (23,5% des revenus totaux)
- Autres revenus de placement: 21,8 millions de dollars (12,4% des revenus totaux)
Caractéristiques de revenus notables:
- Revenu de placement net par action: $1.44
- Rendement moyen sur les actifs d'intérêt: 9.2%
- Portfolio total d'investissement: 1,87 milliard de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Analyse des métriques de rentabilité
Carlyle Secured Lending, Inc. La performance financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 47.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 39.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.3% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenu de placement total: 206,3 millions de dollars
- Revenu de placement net: 136,8 millions de dollars
- Valeur net de l'actif par action: $14.23
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 24.1%
- Ratio de couverture des dépenses d'intérêt: 2,8x
- Marge d'intérêt net: 6.5%
| Année | Revenu de placement net | Bénéfice par action |
|---|---|---|
| 2022 | 128,5 millions de dollars | $1.42 |
| 2023 | 136,8 millions de dollars | $1.55 |
Dette vs Equity: How Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $573,2 millions | 68.5% |
| Dette totale à court terme | $263,7 millions | 31.5% |
| Dette totale | $836,9 millions | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1,85x
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.42x
- Coût d'emprunt moyen: 6.75%
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Perspectives de crédit: Écurie
Financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $452,6 millions | 55.3% |
| Des bénéfices non répartis | $166,4 millions | 20.3% |
| Capital payant supplémentaire | $200,1 millions | 24.4% |
Évaluation de la liquidité de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
| Fonds de roulement | 156,7 millions de dollars | 142,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 33,2 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
| Indicateur de liquidité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 214,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 89,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 303,8 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité fournissent des informations financières supplémentaires:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.85
- Dette totale: 742,6 millions de dollars
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.45 |
| Cours actuel | $14.37 |
| 52 semaines de bas | $11.86 |
| 52 semaines de haut | $16.45 |
Les composants d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 11.24%
- Ratio de distribution de dividendes: 87.5%
- Consensus d'analyste: Note d'achat
Indicateurs d'évaluation comparatifs:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 8.63 | 10.22 |
| Prix / livre | 0.92 | 1.05 |
Range cible de prix de l'analyste: $15.20 - $17.85
Risques clés face à Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de crédit et d'investissement
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau d'exposition |
|---|---|---|
| Prêts non performants | Détérioration de la qualité du portefeuille | 42,3 millions de dollars |
| Probabilité par défaut | Risque de portefeuille de crédit | 7.2% |
| Concentration d'investissement | Vulnérabilité spécifique au secteur | 658 millions de dollars |
Risques de marché et économique
- Risque de fluctuation des taux d'intérêt: +/- 2.5% Impact potentiel de valeur de portefeuille
- Volatilité macroéconomique: 127 millions de dollars exposition potentielle
- Coûts de conformité réglementaire: 8,6 millions de dollars dépenses annuelles estimées
Facteurs de risque opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent les vulnérabilités des infrastructures technologiques, les menaces potentielles de cybersécurité et les défis d'exécution stratégique.
| Type de risque | Impact financier potentiel | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | 15,4 millions de dollars perte potentielle | 3,2 millions de dollars |
| Infrastructure technologique | 22,7 millions de dollars perturbation potentielle | 5,6 millions de dollars |
Liquidité et risques financiers
La gestion des liquidités reste essentielle avec les mesures actuelles indiquant des contraintes potentielles.
- Ratio de réserve de trésorerie: 18.3%
- Couverture de dette à court terme: 1.4x
- Disponibilité du fonds de roulement: 276 millions de dollars
Les perspectives de croissance futures de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance potentiel | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | 7.2% | $285 milliards |
| Prêts directs | 9.5% | $215 milliards |
| Stratégies de crédit spécialisées | 6.8% | $132 milliards |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez la diversification du portefeuille dans plusieurs secteurs industriels
- Augmenter les investissements dans les plateformes de prêts à la technologie
- Développer des mécanismes d'évaluation des risques de crédit plus sophistiqués
- Explorer les partenariats stratégiques avec les institutions financières régionales
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $245 millions | 6.3% |
| 2025 | $265 millions | 8.2% |
| 2026 | $290 millions | 9.4% |
Avantages compétitifs
- Algorithmes d'évaluation du crédit propriétaire
- Structures de prêt flexibles
- Relations solides avec les entreprises du marché intermédiaire
- Équipe de gestion expérimentée avec une expertise profonde du secteur financier
Domaines d'investissement
L'objectif des investissements clés comprend 7-9% potentiel de croissance annuel prévu.
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