Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Un Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Résumé général de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) est une société de développement d'entreprise axée sur la fourniture de solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire. La société est gérée à l'extérieur par Carlyle Advisers, L.L.C.
Produits et services de l'entreprise
CGBD offre les services financiers suivants:
- Prêts de premier privilège assuré de senior
- Les prêts de deuxième privilège assurés seniors
- Prêts subordonnés
- Investissements de dette de mezzanine
Performance financière Overview
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,38 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 78,2 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 14,16 $ par action |
| Rendement des dividendes | 10.5% |
Leadership de l'industrie
Indicateurs de performance clés:
- Actifs gérés: 1,38 milliard de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 74
- Taille moyenne de l'investissement: 18,6 millions de dollars
Position sur le marché
CGBD se classe parmi les meilleures sociétés de développement commercial dans le segment de prêt du marché intermédiaire, avec un portefeuille d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs.
| Segment de l'industrie | Allocation de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel | 18.3% |
| Soins de santé | 15.7% |
| Industriel | 14.2% |
| Services aux entreprises | 12.9% |
Énoncé de mission de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Énoncé de mission Overview
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) L'énoncé de mission se concentre sur les prêts stratégiques et les objectifs d'investissement dans le secteur des entreprises de développement des entreprises.
Composants de la mission de base
| Composant | Détails spécifiques | 2024 mesures |
|---|---|---|
| Déploiement des capitaux | Prêts d'entreprise sur le marché intermédiaire | Valeur du portefeuille total de 1,2 milliard de dollars |
| Stratégie d'investissement | Investissements de dette garantie de senior | 87% du portefeuille dans les postes de premier plan |
| Focus géographique | Marché nord-américain | 92% des investissements aux États-Unis |
Objectifs d'investissement stratégique
- Générer des flux de trésorerie cohérents grâce à des revenus d'intérêt
- Maintenir la diversification du portefeuille dans les secteurs de l'industrie
- Fournir des rendements ajustés au risque aux actionnaires
Métriques de performance financière
Au quatrième trimestre 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu de placement net | 0,36 $ par action |
| Rendement des dividendes | 10.5% |
| Actif total | 1,48 milliard de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
- Diversification de l'industrie: 15-20 secteurs différents
- Taille moyenne de l'investissement: 25 à 35 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré: 12,3%
Énoncé de vision de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Énoncé de vision Overview
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) opère avec une vision stratégique axée sur la fourniture de solutions de prêt de marché intermédiaire exceptionnelles.
Composants de vision stratégique
Position du marché et stratégie de croissanceDepuis le quatrième trimestre 2023, CGBD a rapporté: • Portfolio d'investissement total: 1,03 milliard de dollars • Valeur de l'actif net: 374,3 millions de dollars • Actif total sous gestion: 1,44 milliard de dollars
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenu de placement net | 54,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 11.42% |
| Rendement du portefeuille | 13.5% |
La vision de CGBD souligne:
- Concentrez-vous sur les prêts sécurisés de premier rang
- Cible des sociétés du marché intermédiaire
- Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié
Métriques de performance
| Indicateur de performance | 2024 projection |
|---|---|
| Originations de prêt projetées | 350 à 400 millions de dollars |
| Ratio d'actifs non performants | 2.3% |
| Rendement ajusté au risque | 8.7% |
CGBD concentre les investissements dans: • Marchés nord-américains • principalement aux États-Unis • Concentration dans les secteurs économiques clés
Conformité et gouvernance
Métriques de la conformité réglementaire: • Compagnie d'investissement enregistrée par la SEC • maintient le statut RIC • adhère au cadre réglementaire de la BDC
Valeurs fondamentales de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Valeurs fondamentales de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Engagement envers l'excellence financièreAu quatrième trimestre 2023, Carlyle a obtenu des prêts a maintenu un portefeuille d'investissement total de 1,4 milliard de dollars avec une valeur d'actif net de 414,1 millions de dollars. La société a démontré des performances financières avec:
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,4 milliard de dollars |
| Valeur de l'actif net | 414,1 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 62,4 millions de dollars |
La société maintient une approche de gestion des risques disciplinée avec les caractéristiques de portefeuille suivantes:
- EBITDA de la société de portefeuille moyenne: 53,2 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré: 11,2%
- Investissements non accuels: 1,3% du portefeuille total
Carlyle a obtenu des prêts garantis par des mesures liées aux investisseurs clés:
| Métrique des investisseurs | Performance de 2023 |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 10.5% |
| Rendement total des actionnaires | 8.7% |
| Bénéfice par action | $1.42 |
Les mesures de gouvernance pour 2023 comprennent:
- Membres indépendants du conseil d'administration: 75%
- Composition du comité d'audit: 100% indépendant
- Taux de fréquentation des réunions des actionnaires annuels: 92%
Répartition de la durabilité du portefeuille:
| Catégorie de durabilité | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Investissements à écran | 68% |
| Investissements neutres en carbone | 22% |
| Investissements du secteur des énergies renouvelables | 15% |
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