Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Um Overview de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Resumo geral do Carlyle garantido Lending, Inc. (CGBD)
A Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) é uma empresa de desenvolvimento de negócios focada em fornecer soluções de financiamento para empresas de mercado intermediário. A empresa é gerenciada externamente pela Carlyle Advisers, L.L.C.
Produtos e serviços da empresa
O CGBD oferece os seguintes serviços financeiros:
- Senior garantiu empréstimos de primeira garantia
- Empréstimos de Segundo Lei garantidos pelo Senior
- Empréstimos subordinados
- Investimentos de dívida do mezanina
Desempenho financeiro Overview
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,38 bilhão |
| Receita de investimento líquido | US $ 78,2 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | $ 14,16 por ação |
| Rendimento de dividendos | 10.5% |
Liderança da indústria
Principais indicadores de desempenho:
- Ativos gerenciados: US $ 1,38 bilhão
- Número de empresas de portfólio: 74
- Tamanho médio do investimento: US $ 18,6 milhões
Posição de mercado
A CGBD está entre as principais empresas de desenvolvimento de negócios no segmento de empréstimos do mercado intermediário, com um portfólio de investimentos diversificado em vários setores.
| Segmento da indústria | Alocação de portfólio |
|---|---|
| Software | 18.3% |
| Assistência médica | 15.7% |
| Industriais | 14.2% |
| Serviços de negócios | 12.9% |
Declaração de Missão de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão Carlyle garantida Lending, Inc. (CGBD) se concentra em objetivos estratégicos de empréstimos e investimentos no setor de empresas de desenvolvimento de negócios.
Componentes principais da missão
| Componente | Detalhes específicos | 2024 métricas |
|---|---|---|
| Implantação de capital | Empréstimos corporativos do mercado intermediário | Valor total de US $ 1,2 bilhão |
| Estratégia de investimento | Investimentos de dívida garantidos sênior | 87% do portfólio em posições de primeira vez |
| Foco geográfico | Mercado norte -americano | 92% dos investimentos nos Estados Unidos |
Objetivos de investimento estratégico
- Gerar fluxo de caixa consistente através da receita de juros
- Mantenha a diversificação de portfólio em setores da indústria
- Fornecer retornos ajustados ao risco aos acionistas
Métricas de desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 0,36 por ação |
| Rendimento de dividendos | 10.5% |
| Total de ativos | US $ 1,48 bilhão |
Composição do portfólio de investimentos
- Diversificação da indústria: 15-20 setores diferentes
- Tamanho médio do investimento: US $ 25-35 milhões
- Rendimento médio ponderado: 12,3%
Declaração de Visão de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
Declaração de visão Overview
A Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) opera com uma visão estratégica focada em fornecer soluções excepcionais de empréstimos de mercado médio.
Componentes de visão estratégica
Posição de mercado e estratégia de crescimentoA partir do quarto trimestre 2023, o CGBD relatou: • Portfólio de investimentos totais: US $ 1,03 bilhão • Valor líquido do ativo: US $ 374,3 milhões • Total de ativos sob gestão: US $ 1,44 bilhão
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 54,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 11.42% |
| Rendimento do portfólio | 13.5% |
A visão do CGBD enfatiza:
- Concentre-se em empréstimos garantidos de primeira linha do First Lien
- Alvo as empresas de mercado médio
- Manter portfólio de investimentos diversificado
Métricas de desempenho
| Indicador de desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|
| Origenas de empréstimos projetados | US $ 350 a US $ 400 milhões |
| Razão de ativos não-desempenho | 2.3% |
| Retorno ajustado ao risco | 8.7% |
CGBD Concentra os investimentos em: • Mercados norte -americanos • Princialmente Estados Unidos • Concentração nos principais setores econômicos
Conformidade e governança
Métricas de conformidade regulatória: • Companhia de investimento registrada pela SEC • Mantém o status RIC • Adere à estrutura regulatória do BDC
Valores centrais do Carlyle garantido Lending, Inc. (CGBD)
Valores centrais do Carlyle garantido Lending, Inc. (CGBD)
Compromisso com a excelência financeiraNo quarto trimestre 2023, a Carlyle garantiu empréstimos manteve um portfólio total de investimentos de US $ 1,4 bilhão, com um valor líquido de ativo de US $ 414,1 milhões. A empresa demonstrou desempenho financeiro com:
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,4 bilhão |
| Valor líquido do ativo | US $ 414,1 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 62,4 milhões |
A empresa mantém uma abordagem disciplinada de gerenciamento de riscos com as seguintes características do portfólio:
- Empresa de portfólio médio Ebitda: US $ 53,2 milhões
- Rendimento médio ponderado: 11,2%
- Investimentos não acreais: 1,3% do portfólio total
Os empréstimos garantidos por Carlyle relataram as principais métricas relacionadas aos investidores:
| Métrica do investidor | 2023 desempenho |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 10.5% |
| Retorno total do acionista | 8.7% |
| Ganhos por ação | $1.42 |
As métricas de governança para 2023 incluem:
- Membros independentes do conselho: 75%
- Comitê de auditoria Composição: 100% independente
- Taxa anual de participação nos acionistas: 92%
A quebra de sustentabilidade do portfólio:
| Categoria de sustentabilidade | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Investimentos escrevidos pela ESG | 68% |
| Investimentos neutros em carbono | 22% |
| Investimentos do setor de energia renovável | 15% |
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