China Natural Resources, Inc. (CHNR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات الصين الطبيعية (CHNR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| عمليات التعدين | 87,456,000 | 92,345,000 | +5.6% |
| معالجة المعادن | 45,231,000 | 48,765,000 | +7.8% |
| إجمالي الإيرادات | 132,687,000 | 141,110,000 | +6.4% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
- السوق المحلية: 68% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 32% من إجمالي الإيرادات
- مناطق التصدير الرئيسية:
- جنوب شرق آسيا: 15%
- الاتحاد الأوروبي: 10%
- الشرق الأوسط: 7%
اتجاهات نمو الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 115,234,000 | ن/أ |
| 2021 | 125,678,000 | +9.1% |
| 2022 | 132,687,000 | +5.6% |
| 2023 | 141,110,000 | +6.4% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- عمليات التعدين: 65.4% من إجمالي الإيرادات
- معالجة المعادن: 34.6% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية في الصين Natural Resources ، Inc. (CHNR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.6% | 16.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 4.8% |
توضح مؤشرات الربحية خصائص أداء محددة:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 1.7% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 11.4% من إجمالي الإيرادات في عام 2023
- تم مجموع الدخل الصافي 12.3 مليون دولار للسنة المالية
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.6% | 5.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.9% | 7.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة China Natural Resources ، Inc. (CHNR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة China Natural Resources ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 5.7%
- نضج الديون profile: أدوات في الغالب متوسطة الأجل
انهيار تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68.5% |
| الأرباح المحتجزة | 24.3% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 7.2% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية مع التركيز على الحفاظ على هيكل رأس المال المحافظ.
تقييم سيولة الصين الطبيعية ، Inc. (CHNR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.45 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -0.8 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.45x
- الاحتياطيات النقدية كفاية: 3.2 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل الصين الطبيعي الموارد ، Inc. (CHNR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة استنادًا إلى مقاييس السوق الرئيسية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.75 | 11.20 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 | 1.65 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.30 | 7.15 |
أداء سعر السهم
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.85
- سعر السهم الحالي: $9.60
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -3.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.35% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.5% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $10.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه الصين الطبيعية الموارد (CHNR)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الشامل للشركة عن أبعاد حرجة متعددة للتحديات المالية والتشغيلية المحتملة.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | حساسية السوق العالية | 65% |
| البيئة التنظيمية | تكاليف الامتثال المحتملة | 45% |
| قيود التجارة الدولية | اضطرابات سلسلة التوريد | 35% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال البيئي
- قيود استخراج الموارد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- مخاطر فجوة مهارة القوى العاملة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة السيولة قصيرة الأجل: 1.15
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
المشهد الخارجي للمخاطر
| عامل الخطر الخارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| التوترات الجيوسياسية | 12.5 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي | 8.7 مليون دولار تخفيض الاستثمار المحتمل |
| تغييرات تنظيم المناخ | 5.2 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ China Natural Resources ، Inc. (CHNR)
فرص النمو
ينمو النمو المحتملة للشركة في وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| قطاع الموارد الطبيعية | 4.7% CAGR | 23.5 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.2% توسع | 18.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التنويع الجغرافي الذي يستهدف أسواق الموارد الناشئة
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- استراتيجيات التكامل الرأسية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 156.7 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 165.4 مليون دولار | 5.6% |
المزايا التنافسية
- تقنيات الاستخراج المتقدمة
- شبكات سلسلة التوريد المنشأة
- خبرة في إدارة الموارد المثبتة
لا يزال الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على المواقع التنافسية في قطاع الموارد الطبيعية.
China Natural Resources, Inc. (CHNR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.